Vendas Julho
R$ 332.537,09
Recebido
R$ 375.236,37
Pago
R$ 262.181,47
Saldo do Mes
R$ 113.054,90
Fluxo Diario — Julho 2026
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/07 | R$ 15.028,60 | 110 | R$ 19.831,80 | R$ 14.288,87 | R$ 5.542,93 | R$ 5.542,93 |
| 2/07 | R$ 12.552,30 | 99 | R$ 22.796,50 | R$ 2.525,76 | R$ 20.270,74 | R$ 25.813,67 |
| 3/07 | R$ 15.892,01 | 114 | R$ 22.600,41 | R$ 12.224,19 | R$ 10.376,22 | R$ 36.189,89 |
| 4/07 | R$ 19.144,72 | 130 | R$ 15.483,72 | R$ 1.990,00 | R$ 13.493,72 | R$ 49.683,61 |
| 5/07 | R$ 3.861,00 | 23 | R$ 3.108,00 | R$ 354,64 | R$ 2.753,36 | R$ 52.436,97 |
| 6/07 | R$ 13.391,20 | 88 | R$ 25.597,30 | R$ 24.513,33 | R$ 1.083,97 | R$ 53.520,94 |
| 7/07 | R$ 13.667,83 | 99 | R$ 18.852,03 | R$ 4.872,44 | R$ 13.979,59 | R$ 67.500,53 |
| 8/07 | R$ 12.742,21 | 90 | R$ 13.688,91 | R$ 6.979,79 | R$ 6.709,12 | R$ 74.209,65 |
| 9/07 | R$ 10.035,30 | 83 | R$ 13.367,20 | R$ 2.797,66 | R$ 10.569,54 | R$ 84.779,19 |
| 10/07 | R$ 13.003,80 | 87 | R$ 13.860,90 | R$ 39.877,46 | R$ -26.016,56 | R$ 58.762,63 |
| 11/07 | R$ 14.201,61 | 103 | R$ 7.051,90 | R$ 221,08 | R$ 6.830,82 | R$ 65.593,45 |
| 12/07 | R$ 6.378,00 | 44 | R$ 2.500,00 | - | R$ 2.500,00 | R$ 68.093,45 |
| 13/07 | R$ 10.344,22 | 71 | R$ 21.755,93 | R$ 19.378,72 | R$ 2.377,21 | R$ 70.470,66 |
| 14/07 | R$ 11.042,85 | 73 | R$ 13.827,42 | R$ 8.688,73 | R$ 5.138,69 | R$ 75.609,35 |
| 15/07 | R$ 15.780,56 | 83 | R$ 13.437,76 | R$ 10.286,35 | R$ 3.151,41 | R$ 78.760,76 |
| 16/07 | R$ 15.257,26 | 104 | R$ 14.763,64 | R$ 5.541,37 | R$ 9.222,27 | R$ 87.983,03 |
| 17/07 | R$ 14.328,56 | 98 | R$ 14.414,42 | R$ 7.673,48 | R$ 6.740,94 | R$ 94.723,97 |
| 18/07 | R$ 15.441,00 | 89 | R$ 7.699,60 | R$ 259,00 | R$ 7.440,60 | R$ 102.164,57 |
| 19/07 | R$ 3.963,00 | 31 | R$ 2.618,00 | R$ 5,20 | R$ 2.612,80 | R$ 104.777,37 |
| 20/07 | R$ 10.685,40 | 70 | R$ 15.927,96 | R$ 32.080,72 | R$ -16.152,76 | R$ 88.624,61 |
| 21/07 | R$ 12.494,70 | 79 | R$ 12.870,60 | R$ 10.946,10 | R$ 1.924,50 | R$ 90.549,11 |
| 22/07 | R$ 11.878,91 | 81 | R$ 16.526,32 | R$ 6.941,83 | R$ 9.584,49 | R$ 100.133,60 |
| 23/07 | R$ 9.193,80 | 79 | R$ 12.038,80 | R$ 20.490,31 | R$ -8.451,51 | R$ 91.682,09 |
| 24/07 | R$ 15.424,35 | 108 | R$ 10.769,25 | R$ 12.209,59 | R$ -1.440,34 | R$ 90.241,75 |
| 25/07 | R$ 16.835,00 | 111 | R$ 8.201,00 | R$ 571,00 | R$ 7.630,00 | R$ 97.871,75 |
| 26/07 | R$ 1.442,00 | 6 | R$ 1.525,00 | - | R$ 1.525,00 | R$ 99.396,75 |
| 27/07 | R$ 10.416,50 | 73 | R$ 20.761,80 | R$ 16.248,94 | R$ 4.512,86 | R$ 103.909,61 |
| 28/07 HOJE | R$ 8.110,40 | 68 | R$ 9.360,20 | R$ 214,91 | R$ 9.145,29 | R$ 113.054,90 |
| 29/07 | - | - | - | - | - | R$ 113.054,90 |
| 30/07 | - | - | - | - | - | R$ 113.054,90 |
| 31/07 | - | - | - | - | - | R$ 113.054,90 |
| TOTAL | R$ 332.537,09 | R$ 375.236,37 | R$ 262.181,47 | R$ 113.054,90 |
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