~ Todos os vencimentos sao estimados (emissao + 30 dias). Aguardando manifestacao para datas reais.
NF-e Fevereiro
R$ 30.108,81
ICMS/DAE Fevereiro
R$ 0,00
0 DAE(s)
Total Fevereiro
R$ 30.108,81
Dias com Vencimento
11
Fluxo Diario — Fevereiro 2026
Fornecedores — Fevereiro 2026
| Fornecedor | CNPJ | Notas | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
| KALED CALCADOS LTDA | 21.530.689/0001-36 | 1 | R$ 6.346,80 |
21.1%
|
| NEORUBBER INDUSTRIA DE SANDALIAS LTDA | 11.909.814/0004-02 | 1 | R$ 5.702,31 |
18.9%
|
| CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 1 | R$ 4.404,12 |
14.6%
|
| ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 2 | R$ 4.384,80 |
14.6%
|
| CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0050-60 | 2 | R$ 3.164,88 |
10.5%
|
| LUPO S/A | 43.948.405/0001-69 | 1 | R$ 2.545,28 |
8.5%
|
| ALPARGATAS S.A. | 61.079.117/0305-19 | 3 | R$ 2.352,48 |
7.8%
|
| PE COM PE CALCADOS LTDA | 55.541.130/0006-38 | 1 | R$ 1.146,72 |
3.8%
|
| GTEC RELOGIOS LTDA | 37.426.352/0001-13 | 1 | R$ 61,42 |
0.2%
|
| N/I | 07.954.597/0001-52 | 2 | R$ 0,00 |
0.0%
|
| N/I | 33.683.111/0001-07 | 9 | R$ 0,00 |
0.0%
|
| Total | 24 | R$ 30.108,81 | ||
Vencimentos por Dia — Fevereiro 2026
05/02
1 fornecedor(es)
R$ 0,00
| ~ | N/I | 07.954.597/0001-52 | 2 NF | R$ 0,00 |
09/02
1 fornecedor(es)
R$ 0,00
| ~ | N/I | 33.683.111/0001-07 | 2 NF | R$ 0,00 |
12/02
1 fornecedor(es)
R$ 0,00
| ~ | N/I | 33.683.111/0001-07 | 2 NF | R$ 0,00 |
13/02
1 fornecedor(es)
R$ 1.146,72
| ~ | PE COM PE CALCADOS LTDA | 55.541.130/0006-38 | 1 NF | R$ 1.146,72 |
14/02
1 fornecedor(es)
R$ 0,00
| ~ | N/I | 33.683.111/0001-07 | 5 NF | R$ 0,00 |
15/02
4 fornecedor(es)
R$ 11.950,91
| ~ | NEORUBBER INDUSTRIA DE SANDALIAS LTDA | 11.909.814/0004-02 | 1 NF | R$ 5.702,31 |
| ~ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 1 NF | R$ 2.725,56 |
| ~ | LUPO S/A | 43.948.405/0001-69 | 1 NF | R$ 2.545,28 |
| ~ | ALPARGATAS S.A. | 61.079.117/0305-19 | 1 NF | R$ 977,76 |
16/02
1 fornecedor(es)
R$ 61,42
| ~ | GTEC RELOGIOS LTDA | 37.426.352/0001-13 | 1 NF | R$ 61,42 |
18/02
1 fornecedor(es)
R$ 6.346,80
| ~ | KALED CALCADOS LTDA | 21.530.689/0001-36 | 1 NF | R$ 6.346,80 |
20/02
2 fornecedor(es)
R$ 2.346,60
| ~ | ALPARGATAS S/A | 61.079.117/0164-43 | 1 NF | R$ 1.659,24 |
| ~ | ALPARGATAS S.A. | 61.079.117/0305-19 | 1 NF | R$ 687,36 |
22/02
2 fornecedor(es)
R$ 3.852,24
| ~ | CALCADOS BEIRA RIO S/A | 88.379.771/0050-60 | 2 NF | R$ 3.164,88 |
| ~ | ALPARGATAS S.A. | 61.079.117/0305-19 | 1 NF | R$ 687,36 |
28/02
1 fornecedor(es)
R$ 4.404,12
| ~ | CALCADOS BEBECE LTDA | 90.445.206/0001-18 | 1 NF | R$ 4.404,12 |