Vendas Outubro
R$ 77.748,03
Recebido
R$ 96.109,24
Pago
R$ 153.363,32
Saldo do Mes
R$ -57.254,08
Fluxo Diario — Outubro 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | R$ 1.650,01 | 18 | R$ 957,01 | R$ 8.360,00 | R$ -7.402,99 | R$ -7.402,99 |
| 2/10 | R$ 3.361,01 | 37 | R$ 2.808,01 | R$ 6.465,92 | R$ -3.657,91 | R$ -11.060,90 |
| 3/10 | R$ 2.162,00 | 25 | R$ 2.208,00 | R$ 489,64 | R$ 1.718,36 | R$ -9.342,54 |
| 4/10 | R$ 2.043,01 | 25 | R$ 1.974,01 | R$ 6.475,15 | R$ -4.501,14 | R$ -13.843,68 |
| 5/10 | R$ 2.307,01 | 19 | R$ 1.283,01 | R$ 521,33 | R$ 761,68 | R$ -13.082,00 |
| 6/10 | R$ 1.774,00 | 23 | R$ 1.578,00 | R$ 2.006,68 | R$ -428,68 | R$ -13.510,68 |
| 7/10 | R$ 1.812,01 | 25 | R$ 1.599,01 | - | R$ 1.599,01 | R$ -11.911,67 |
| 8/10 | R$ 2.273,00 | 16 | R$ 1.049,00 | R$ 10,00 | R$ 1.039,00 | R$ -10.872,67 |
| 9/10 | R$ 1.710,00 | 22 | R$ 1.607,00 | R$ 3.298,12 | R$ -1.691,12 | R$ -12.563,79 |
| 10/10 | R$ 3.009,00 | 27 | R$ 1.900,00 | R$ 4.109,22 | R$ -2.209,22 | R$ -14.773,01 |
| 11/10 | R$ 3.141,00 | 32 | R$ 1.425,00 | R$ 2.823,13 | R$ -1.398,13 | R$ -16.171,14 |
| 12/10 | R$ 3.236,01 | 38 | R$ 4.354,01 | - | R$ 4.354,01 | R$ -11.817,13 |
| 13/10 | R$ 5.668,00 | 41 | R$ 5.014,00 | R$ 32.765,23 | R$ -27.751,23 | R$ -39.568,36 |
| 14/10 | R$ 3.718,00 | 32 | R$ 1.912,00 | R$ 834,71 | R$ 1.077,29 | R$ -38.491,07 |
| 15/10 | R$ 1.864,04 | 20 | R$ 1.291,04 | R$ 5.152,93 | R$ -3.861,89 | R$ -42.352,96 |
| 16/10 | R$ 1.614,00 | 18 | R$ 1.519,00 | R$ 2.637,72 | R$ -1.118,72 | R$ -43.471,68 |
| 17/10 | R$ 1.864,00 | 15 | R$ 1.746,00 | R$ 2.754,21 | R$ -1.008,21 | R$ -44.479,89 |
| 18/10 | R$ 3.364,00 | 30 | R$ 2.052,00 | R$ 730,90 | R$ 1.321,10 | R$ -43.158,79 |
| 19/10 | R$ 2.827,01 | 28 | R$ 2.181,01 | R$ 3.230,37 | R$ -1.049,36 | R$ -44.208,15 |
| 20/10 | R$ 2.550,00 | 20 | R$ 2.577,00 | R$ 13.685,91 | R$ -11.108,91 | R$ -55.317,06 |
| 21/10 | R$ 2.417,01 | 20 | R$ 1.900,01 | R$ 6.308,98 | R$ -4.408,97 | R$ -59.726,03 |
| 22/10 | R$ 1.690,00 | 17 | R$ 833,00 | R$ 3.487,17 | R$ -2.654,17 | R$ -62.380,20 |
| 23/10 | - | - | - | R$ 12.373,51 | R$ -12.373,51 | R$ -74.753,71 |
| 24/10 | R$ 4.634,50 | 33 | R$ 2.409,00 | R$ 5.057,02 | R$ -2.648,02 | R$ -77.401,73 |
| 25/10 | R$ 1.823,41 | 14 | R$ 3.099,41 | R$ 3.494,59 | R$ -395,18 | R$ -77.796,91 |
| 26/10 | R$ 2.639,00 | 29 | R$ 1.980,00 | R$ 2.681,82 | R$ -701,82 | R$ -78.498,73 |
| 27/10 | R$ 3.090,00 | 20 | R$ 1.942,00 | R$ 4.407,82 | R$ -2.465,82 | R$ -80.964,55 |
| 28/10 | R$ 2.755,00 | 25 | R$ 2.211,00 | R$ 150,00 | R$ 2.061,00 | R$ -78.903,55 |
| 29/10 | R$ 2.351,00 | 25 | R$ 1.264,00 | R$ 12,00 | R$ 1.252,00 | R$ -77.651,55 |
| 30/10 | R$ 1.918,00 | 16 | R$ 1.749,00 | R$ 12.464,62 | R$ -10.715,62 | R$ -88.367,17 |
| 31/10 | R$ 2.483,00 | 19 | R$ 37.687,71 | R$ 6.574,62 | R$ 31.113,09 | R$ -57.254,08 |
| TOTAL | R$ 77.748,03 | R$ 96.109,24 | R$ 153.363,32 | R$ -57.254,08 |
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