Vendas Outubro
R$ 222.075,34
Recebido
R$ 268.716,67
Pago
R$ 274.164,86
Saldo do Mes
R$ -5.448,19
Fluxo Diario — Outubro 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | R$ 3.767,01 | 32 | R$ 1.768,01 | R$ 18.233,00 | R$ -16.464,99 | R$ -16.464,99 |
| 2/10 | R$ 6.701,51 | 73 | R$ 7.154,51 | R$ 13.987,78 | R$ -6.833,27 | R$ -23.298,26 |
| 3/10 | R$ 6.568,01 | 71 | R$ 5.905,01 | R$ 3.402,92 | R$ 2.502,09 | R$ -20.796,17 |
| 4/10 | R$ 6.595,01 | 64 | R$ 4.663,01 | R$ 8.511,12 | R$ -3.848,11 | R$ -24.644,28 |
| 5/10 | R$ 6.441,01 | 70 | R$ 3.695,01 | R$ 521,33 | R$ 3.173,68 | R$ -21.470,60 |
| 6/10 | R$ 7.051,00 | 69 | R$ 3.159,00 | R$ 2.047,88 | R$ 1.111,12 | R$ -20.359,48 |
| 7/10 | R$ 8.194,01 | 95 | R$ 4.917,01 | R$ 7,00 | R$ 4.910,01 | R$ -15.449,47 |
| 8/10 | R$ 3.805,00 | 35 | R$ 2.051,00 | R$ 10,00 | R$ 2.041,00 | R$ -13.408,47 |
| 9/10 | R$ 6.956,00 | 57 | R$ 2.931,00 | R$ 9.398,10 | R$ -6.467,10 | R$ -19.875,57 |
| 10/10 | R$ 8.455,00 | 73 | R$ 4.546,00 | R$ 7.789,22 | R$ -3.243,22 | R$ -23.118,79 |
| 11/10 | R$ 7.720,00 | 77 | R$ 4.441,00 | R$ 3.368,72 | R$ 1.072,28 | R$ -22.046,51 |
| 12/10 | R$ 12.716,01 | 121 | R$ 7.506,01 | R$ 129,50 | R$ 7.376,51 | R$ -14.670,00 |
| 13/10 | R$ 10.813,00 | 97 | R$ 6.957,00 | R$ 45.518,42 | R$ -38.561,42 | R$ -53.231,42 |
| 14/10 | R$ 11.887,50 | 98 | R$ 4.089,00 | R$ 946,71 | R$ 3.142,29 | R$ -50.089,13 |
| 15/10 | R$ 3.541,04 | 34 | R$ 1.988,04 | R$ 11.008,62 | R$ -9.020,58 | R$ -59.109,71 |
| 16/10 | R$ 5.930,06 | 61 | R$ 2.989,00 | R$ 5.989,26 | R$ -3.000,26 | R$ -62.109,97 |
| 17/10 | R$ 7.029,00 | 48 | R$ 3.638,00 | R$ 4.638,79 | R$ -1.000,79 | R$ -63.110,76 |
| 18/10 | R$ 7.327,00 | 64 | R$ 4.589,00 | R$ 2.688,58 | R$ 1.900,42 | R$ -61.210,34 |
| 19/10 | R$ 8.225,01 | 73 | R$ 5.970,01 | R$ 4.712,05 | R$ 1.257,96 | R$ -59.952,38 |
| 20/10 | R$ 7.191,00 | 54 | R$ 3.651,00 | R$ 25.074,00 | R$ -21.423,00 | R$ -81.375,38 |
| 21/10 | R$ 9.158,01 | 71 | R$ 4.099,01 | R$ 7.101,40 | R$ -3.002,39 | R$ -84.377,77 |
| 22/10 | R$ 3.081,00 | 31 | R$ 2.006,00 | R$ 4.291,61 | R$ -2.285,61 | R$ -86.663,38 |
| 23/10 | - | - | - | R$ 13.851,70 | R$ -13.851,70 | R$ -100.515,08 |
| 24/10 | R$ 7.822,98 | 66 | R$ 4.339,00 | R$ 6.710,29 | R$ -2.371,29 | R$ -102.886,37 |
| 25/10 | R$ 6.375,41 | 48 | R$ 5.050,41 | R$ 5.767,95 | R$ -717,54 | R$ -103.603,91 |
| 26/10 | R$ 7.469,00 | 65 | R$ 4.197,00 | R$ 7.145,30 | R$ -2.948,30 | R$ -106.552,21 |
| 27/10 | R$ 9.919,96 | 70 | R$ 4.454,01 | R$ 4.703,29 | R$ -249,28 | R$ -106.801,49 |
| 28/10 | R$ 11.915,00 | 92 | R$ 5.609,00 | R$ 2.828,14 | R$ 2.780,86 | R$ -104.020,63 |
| 29/10 | R$ 4.655,00 | 42 | R$ 2.192,00 | R$ 12,00 | R$ 2.180,00 | R$ -101.840,63 |
| 30/10 | R$ 4.686,80 | 41 | R$ 3.437,80 | R$ 42.828,31 | R$ -39.390,51 | R$ -141.231,14 |
| 31/10 | R$ 10.079,00 | 64 | R$ 146.724,82 | R$ 10.941,87 | R$ 135.782,95 | R$ -5.448,19 |
| TOTAL | R$ 222.075,34 | R$ 268.716,67 | R$ 274.164,86 | R$ -5.448,19 |
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