Vendas Dezembro
R$ 135.923,52
Recebido
R$ 126.720,65
Pago
R$ 154.321,95
Saldo do Mes
R$ -27.601,30
Fluxo Diario — Dezembro 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | R$ 2.275,00 | 20 | R$ 1.905,00 | R$ 9.889,89 | R$ -7.984,89 | R$ -7.984,89 |
| 2/12 | R$ 3.131,00 | 23 | R$ 3.280,00 | R$ 205,00 | R$ 3.075,00 | R$ -4.909,89 |
| 3/12 | R$ 2.621,00 | 18 | R$ 1.624,00 | R$ 8,00 | R$ 1.616,00 | R$ -3.293,89 |
| 4/12 | R$ 2.907,00 | 24 | R$ 3.467,00 | R$ 1.235,10 | R$ 2.231,90 | R$ -1.061,99 |
| 5/12 | R$ 2.680,00 | 24 | R$ 4.433,00 | R$ 29,50 | R$ 4.403,50 | R$ 3.341,51 |
| 6/12 | R$ 3.679,00 | 22 | R$ 3.588,00 | R$ 667,00 | R$ 2.921,00 | R$ 6.262,51 |
| 7/12 | R$ 3.212,01 | 27 | R$ 2.831,01 | R$ 689,45 | R$ 2.141,56 | R$ 8.404,07 |
| 8/12 | R$ 3.320,00 | 27 | R$ 2.766,00 | R$ 3.288,61 | R$ -522,61 | R$ 7.881,46 |
| 9/12 | R$ 5.985,01 | 38 | R$ 1.912,01 | R$ 200,00 | R$ 1.712,01 | R$ 9.593,47 |
| 10/12 | R$ 1.768,00 | 19 | R$ 757,00 | R$ 2.556,08 | R$ -1.799,08 | R$ 7.794,39 |
| 11/12 | R$ 6.706,00 | 42 | R$ 5.006,00 | R$ 4.699,18 | R$ 306,82 | R$ 8.101,21 |
| 12/12 | R$ 5.253,08 | 31 | R$ 2.833,08 | R$ 4.900,00 | R$ -2.066,92 | R$ 6.034,29 |
| 13/12 | R$ 5.329,00 | 39 | R$ 2.877,00 | R$ 3.290,81 | R$ -413,81 | R$ 5.620,48 |
| 14/12 | R$ 2.721,00 | 20 | R$ 1.793,00 | R$ 100,00 | R$ 1.693,00 | R$ 7.313,48 |
| 15/12 | R$ 5.894,80 | 47 | R$ 4.130,00 | R$ 5.069,74 | R$ -939,74 | R$ 6.373,74 |
| 16/12 | R$ 4.472,00 | 34 | R$ 2.149,01 | R$ 7.335,68 | R$ -5.186,67 | R$ 1.187,07 |
| 17/12 | R$ 4.097,47 | 28 | R$ 998,57 | R$ 664,50 | R$ 334,07 | R$ 1.521,14 |
| 18/12 | R$ 5.581,00 | 45 | R$ 2.397,00 | R$ 4.132,28 | R$ -1.735,28 | R$ -214,14 |
| 19/12 | R$ 4.995,52 | 35 | R$ 3.035,02 | R$ 5.683,68 | R$ -2.648,66 | R$ -2.862,80 |
| 20/12 | R$ 7.241,40 | 40 | R$ 2.989,30 | R$ 30.790,48 | R$ -27.801,18 | R$ -30.663,98 |
| 21/12 | R$ 6.600,64 | 56 | R$ 3.031,34 | R$ 12.377,29 | R$ -9.345,95 | R$ -40.009,93 |
| 22/12 | R$ 5.742,07 | 59 | R$ 2.816,07 | R$ 6.635,59 | R$ -3.819,52 | R$ -43.829,45 |
| 23/12 | R$ 6.803,50 | 52 | R$ 3.205,00 | R$ 5.806,97 | R$ -2.601,97 | R$ -46.431,42 |
| 24/12 | R$ 7.575,00 | 49 | R$ 2.205,00 | R$ 210,00 | R$ 1.995,00 | R$ -44.436,42 |
| 25/12 | - | - | - | - | - | R$ -44.436,42 |
| 26/12 | R$ 2.802,00 | 23 | R$ 1.861,00 | R$ 13.657,18 | R$ -11.796,18 | R$ -56.232,60 |
| 27/12 | R$ 3.388,00 | 30 | R$ 1.344,00 | R$ 9.191,43 | R$ -7.847,43 | R$ -64.080,03 |
| 28/12 | R$ 2.448,02 | 19 | R$ 1.831,02 | R$ 576,00 | R$ 1.255,02 | R$ -62.825,01 |
| 29/12 | R$ 5.656,00 | 33 | R$ 46.004,22 | R$ 19.213,85 | R$ 26.790,37 | R$ -36.034,64 |
| 30/12 | R$ 4.267,00 | 35 | R$ 4.336,00 | R$ 1.001,16 | R$ 3.334,84 | R$ -32.699,80 |
| 31/12 | R$ 6.772,00 | 47 | R$ 5.316,00 | R$ 217,50 | R$ 5.098,50 | R$ -27.601,30 |
| TOTAL | R$ 135.923,52 | R$ 126.720,65 | R$ 154.321,95 | R$ -27.601,30 |
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