Vendas Dezembro
R$ 451.142,87
Recebido
R$ 368.912,68
Pago
R$ 290.202,42
Saldo do Mes
R$ 78.710,26
Fluxo Diario — Dezembro 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | R$ 10.605,00 | 71 | R$ 5.844,00 | R$ 22.741,35 | R$ -16.897,35 | R$ -16.897,35 |
| 2/12 | R$ 10.795,00 | 80 | R$ 7.452,00 | R$ 649,00 | R$ 6.803,00 | R$ -10.094,35 |
| 3/12 | R$ 5.146,00 | 36 | R$ 3.127,00 | R$ 8,00 | R$ 3.119,00 | R$ -6.975,35 |
| 4/12 | R$ 10.692,00 | 78 | R$ 7.736,00 | R$ 15.547,72 | R$ -7.811,72 | R$ -14.787,07 |
| 5/12 | R$ 9.935,00 | 74 | R$ 7.679,00 | R$ 179,30 | R$ 7.499,70 | R$ -7.287,37 |
| 6/12 | R$ 10.599,00 | 79 | R$ 7.500,00 | R$ 3.586,73 | R$ 3.913,27 | R$ -3.374,10 |
| 7/12 | R$ 13.296,01 | 85 | R$ 6.295,01 | R$ 3.902,03 | R$ 2.392,98 | R$ -981,12 |
| 8/12 | R$ 13.024,01 | 90 | R$ 7.023,01 | R$ 8.608,61 | R$ -1.585,60 | R$ -2.566,72 |
| 9/12 | R$ 19.908,51 | 111 | R$ 6.697,51 | R$ 210,00 | R$ 6.487,51 | R$ 3.920,79 |
| 10/12 | R$ 3.607,00 | 37 | R$ 1.384,00 | R$ 7.318,27 | R$ -5.934,27 | R$ -2.013,48 |
| 11/12 | R$ 13.051,00 | 82 | R$ 7.256,00 | R$ 10.579,89 | R$ -3.323,89 | R$ -5.337,37 |
| 12/12 | R$ 12.511,08 | 91 | R$ 6.502,08 | R$ 4.900,00 | R$ 1.602,08 | R$ -3.735,29 |
| 13/12 | R$ 12.572,51 | 90 | R$ 4.929,00 | R$ 8.614,49 | R$ -3.685,49 | R$ -7.420,78 |
| 14/12 | R$ 14.736,00 | 107 | R$ 7.841,00 | R$ 3.882,83 | R$ 3.958,17 | R$ -3.462,61 |
| 15/12 | R$ 19.521,45 | 131 | R$ 10.092,00 | R$ 5.107,64 | R$ 4.984,36 | R$ 1.521,75 |
| 16/12 | R$ 18.798,55 | 132 | R$ 7.349,71 | R$ 11.266,92 | R$ -3.917,21 | R$ -2.395,46 |
| 17/12 | R$ 8.623,97 | 55 | R$ 2.474,57 | R$ 1.270,50 | R$ 1.204,07 | R$ -1.191,39 |
| 18/12 | R$ 13.760,70 | 104 | R$ 5.120,20 | R$ 7.864,15 | R$ -2.743,95 | R$ -3.935,34 |
| 19/12 | R$ 15.216,07 | 103 | R$ 8.283,42 | R$ 10.558,07 | R$ -2.274,65 | R$ -6.209,99 |
| 20/12 | R$ 21.967,81 | 145 | R$ 7.760,51 | R$ 46.225,99 | R$ -38.465,48 | R$ -44.675,47 |
| 21/12 | R$ 22.838,39 | 173 | R$ 10.901,34 | R$ 13.507,22 | R$ -2.605,88 | R$ -47.281,35 |
| 22/12 | R$ 26.813,97 | 201 | R$ 11.329,47 | R$ 9.733,58 | R$ 1.595,89 | R$ -45.685,46 |
| 23/12 | R$ 30.631,56 | 209 | R$ 10.644,01 | R$ 17.325,85 | R$ -6.681,84 | R$ -52.367,30 |
| 24/12 | R$ 22.940,25 | 159 | R$ 6.457,50 | R$ 236,00 | R$ 6.221,50 | R$ -46.145,80 |
| 25/12 | - | - | - | - | - | R$ -46.145,80 |
| 26/12 | R$ 11.815,26 | 100 | R$ 5.743,51 | R$ 21.506,07 | R$ -15.762,56 | R$ -61.908,36 |
| 27/12 | R$ 13.851,50 | 115 | R$ 3.793,90 | R$ 22.206,13 | R$ -18.412,23 | R$ -80.320,59 |
| 28/12 | R$ 13.121,52 | 105 | R$ 6.756,52 | R$ 1.915,17 | R$ 4.841,35 | R$ -75.479,24 |
| 29/12 | R$ 16.461,65 | 104 | R$ 161.793,11 | R$ 25.427,66 | R$ 136.365,45 | R$ 60.886,21 |
| 30/12 | R$ 17.234,10 | 134 | R$ 10.433,50 | R$ 5.105,75 | R$ 5.327,75 | R$ 66.213,96 |
| 31/12 | R$ 17.068,00 | 115 | R$ 12.713,80 | R$ 217,50 | R$ 12.496,30 | R$ 78.710,26 |
| TOTAL | R$ 451.142,87 | R$ 368.912,68 | R$ 290.202,42 | R$ 78.710,26 |
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