Vendas Maio
R$ 105.287,13
Recebido
R$ 78.164,18
Pago
R$ 148.231,44
Saldo do Mes
R$ -70.067,26
Fluxo Diario — Maio 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/05 | R$ 847,00 | 13 | R$ 621,00 | R$ 10.081,20 | R$ -9.460,20 | R$ -9.460,20 |
| 2/05 | R$ 2.462,00 | 29 | R$ 19.828,66 | R$ 4.026,05 | R$ 15.802,61 | R$ 6.342,41 |
| 3/05 | R$ 1.949,00 | 21 | R$ 1.562,00 | R$ 5,00 | R$ 1.557,00 | R$ 7.899,41 |
| 4/05 | R$ 1.170,00 | 15 | R$ 1.788,00 | - | R$ 1.788,00 | R$ 9.687,41 |
| 5/05 | R$ 3.481,00 | 27 | R$ 3.791,00 | R$ 2.287,92 | R$ 1.503,08 | R$ 11.190,49 |
| 6/05 | R$ 3.282,00 | 29 | R$ 2.675,00 | R$ 58,00 | R$ 2.617,00 | R$ 13.807,49 |
| 7/05 | R$ 2.863,00 | 21 | R$ 1.308,00 | R$ 856,80 | R$ 451,20 | R$ 14.258,69 |
| 8/05 | R$ 2.429,00 | 23 | R$ 2.797,00 | R$ 563,48 | R$ 2.233,52 | R$ 16.492,21 |
| 9/05 | R$ 2.550,00 | 22 | R$ 3.197,00 | R$ 3.343,13 | R$ -146,13 | R$ 16.346,08 |
| 10/05 | R$ 3.573,00 | 33 | R$ 2.300,00 | R$ 9.120,26 | R$ -6.820,26 | R$ 9.525,82 |
| 11/05 | R$ 3.967,00 | 34 | R$ 1.488,00 | R$ 10,00 | R$ 1.478,00 | R$ 11.003,82 |
| 12/05 | R$ 3.893,00 | 32 | R$ 1.429,00 | R$ 878,42 | R$ 550,58 | R$ 11.554,40 |
| 13/05 | R$ 11.408,02 | 62 | R$ 2.532,02 | R$ 3.462,63 | R$ -930,61 | R$ 10.623,79 |
| 14/05 | R$ 9.940,00 | 82 | R$ 3.041,00 | R$ 4.976,65 | R$ -1.935,65 | R$ 8.688,14 |
| 15/05 | R$ 2.561,00 | 29 | R$ 702,00 | R$ 4.003,61 | R$ -3.301,61 | R$ 5.386,53 |
| 16/05 | R$ 649,01 | 16 | R$ 1.476,00 | R$ 2.843,92 | R$ -1.367,92 | R$ 4.018,61 |
| 17/05 | R$ 3.254,00 | 23 | R$ 888,00 | R$ 6.042,77 | R$ -5.154,77 | R$ -1.136,16 |
| 18/05 | R$ 2.260,00 | 32 | R$ 2.034,50 | R$ 4.868,32 | R$ -2.833,82 | R$ -3.969,98 |
| 19/05 | R$ 3.243,00 | 32 | R$ 1.614,00 | R$ 2.035,80 | R$ -421,80 | R$ -4.391,78 |
| 20/05 | R$ 3.501,50 | 37 | R$ 1.375,50 | R$ 77.222,33 | R$ -75.846,83 | R$ -80.238,61 |
| 21/05 | R$ 2.619,50 | 26 | R$ 1.124,50 | R$ 416,92 | R$ 707,58 | R$ -79.531,03 |
| 22/05 | R$ 3.075,00 | 24 | R$ 1.755,00 | - | R$ 1.755,00 | R$ -77.776,03 |
| 23/05 | R$ 4.938,50 | 41 | R$ 2.223,50 | R$ 16,00 | R$ 2.207,50 | R$ -75.568,53 |
| 24/05 | R$ 2.505,00 | 30 | R$ 1.298,00 | R$ 1.904,38 | R$ -606,38 | R$ -76.174,91 |
| 25/05 | R$ 4.130,00 | 38 | R$ 2.260,00 | - | R$ 2.260,00 | R$ -73.914,91 |
| 26/05 | R$ 3.802,60 | 40 | R$ 3.278,00 | R$ 1.828,90 | R$ 1.449,10 | R$ -72.465,81 |
| 27/05 | R$ 3.043,00 | 28 | R$ 1.860,00 | - | R$ 1.860,00 | R$ -70.605,81 |
| 28/05 | R$ 2.645,00 | 25 | R$ 877,50 | R$ 973,16 | R$ -95,66 | R$ -70.701,47 |
| 29/05 | R$ 2.348,50 | 23 | R$ 2.283,50 | R$ 1.267,75 | R$ 1.015,75 | R$ -69.685,72 |
| 30/05 | R$ 3.306,00 | 26 | R$ 1.437,00 | R$ 10,00 | R$ 1.427,00 | R$ -68.258,72 |
| 31/05 | R$ 3.591,50 | 39 | R$ 3.319,50 | R$ 5.128,04 | R$ -1.808,54 | R$ -70.067,26 |
| TOTAL | R$ 105.287,13 | R$ 78.164,18 | R$ 148.231,44 | R$ -70.067,26 |
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