Vendas Maio
R$ 314.049,15
Recebido
R$ 192.855,82
Pago
R$ 225.799,88
Saldo do Mes
R$ -32.944,06
Fluxo Diario — Maio 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/05 | R$ 1.303,00 | 18 | R$ 1.298,00 | R$ 17.798,20 | R$ -16.500,20 | R$ -16.500,20 |
| 2/05 | R$ 8.365,00 | 70 | R$ 56.262,28 | R$ 4.541,65 | R$ 51.720,63 | R$ 35.220,43 |
| 3/05 | R$ 7.782,00 | 63 | R$ 3.816,00 | R$ 8,00 | R$ 3.808,00 | R$ 39.028,43 |
| 4/05 | R$ 7.411,00 | 61 | R$ 4.058,00 | R$ 50,70 | R$ 4.007,30 | R$ 43.035,73 |
| 5/05 | R$ 9.235,00 | 74 | R$ 6.793,00 | R$ 2.860,42 | R$ 3.932,58 | R$ 46.968,31 |
| 6/05 | R$ 12.153,50 | 102 | R$ 6.360,00 | R$ 171,40 | R$ 6.188,60 | R$ 53.156,91 |
| 7/05 | R$ 5.033,00 | 38 | R$ 2.270,00 | R$ 856,80 | R$ 1.413,20 | R$ 54.570,11 |
| 8/05 | R$ 7.547,40 | 67 | R$ 4.819,40 | R$ 563,48 | R$ 4.255,92 | R$ 58.826,03 |
| 9/05 | R$ 8.456,60 | 70 | R$ 6.013,60 | R$ 3.359,63 | R$ 2.653,97 | R$ 61.480,00 |
| 10/05 | R$ 11.958,50 | 92 | R$ 4.893,50 | R$ 10.786,26 | R$ -5.892,76 | R$ 55.587,24 |
| 11/05 | R$ 10.622,01 | 84 | R$ 4.011,01 | R$ 10,00 | R$ 4.001,01 | R$ 59.588,25 |
| 12/05 | R$ 15.230,00 | 116 | R$ 4.871,00 | R$ 1.355,27 | R$ 3.515,73 | R$ 63.103,98 |
| 13/05 | R$ 43.382,22 | 271 | R$ 11.686,42 | R$ 4.124,63 | R$ 7.561,79 | R$ 70.665,77 |
| 14/05 | R$ 20.881,20 | 168 | R$ 6.928,20 | R$ 7.907,95 | R$ -979,75 | R$ 69.686,02 |
| 15/05 | R$ 9.226,20 | 82 | R$ 2.918,00 | R$ 4.999,61 | R$ -2.081,61 | R$ 67.604,41 |
| 16/05 | R$ 3.748,42 | 51 | R$ 3.509,51 | R$ 3.411,01 | R$ 98,50 | R$ 67.702,91 |
| 17/05 | R$ 6.581,80 | 65 | R$ 2.026,00 | R$ 6.110,77 | R$ -4.084,77 | R$ 63.618,14 |
| 18/05 | R$ 8.746,00 | 91 | R$ 4.338,50 | R$ 4.868,32 | R$ -529,82 | R$ 63.088,32 |
| 19/05 | R$ 7.997,50 | 81 | R$ 3.418,00 | R$ 2.053,80 | R$ 1.364,20 | R$ 64.452,52 |
| 20/05 | R$ 12.002,50 | 112 | R$ 5.029,00 | R$ 132.223,20 | R$ -127.194,20 | R$ -62.741,68 |
| 21/05 | R$ 4.739,50 | 47 | R$ 1.920,50 | R$ 416,92 | R$ 1.503,58 | R$ -61.238,10 |
| 22/05 | R$ 8.052,70 | 72 | R$ 3.381,40 | R$ 65,00 | R$ 3.316,40 | R$ -57.921,70 |
| 23/05 | R$ 11.505,00 | 102 | R$ 4.475,50 | R$ 550,10 | R$ 3.925,40 | R$ -53.996,30 |
| 24/05 | R$ 9.096,00 | 86 | R$ 3.551,00 | R$ 1.907,38 | R$ 1.643,62 | R$ -52.352,68 |
| 25/05 | R$ 7.929,00 | 79 | R$ 3.948,50 | R$ 836,07 | R$ 3.112,43 | R$ -49.240,25 |
| 26/05 | R$ 10.637,10 | 101 | R$ 6.377,50 | R$ 1.828,90 | R$ 4.548,60 | R$ -44.691,65 |
| 27/05 | R$ 10.071,00 | 92 | R$ 4.919,50 | R$ 576,16 | R$ 4.343,34 | R$ -40.348,31 |
| 28/05 | R$ 5.472,00 | 45 | R$ 1.808,50 | R$ 2.576,04 | R$ -767,54 | R$ -41.115,85 |
| 29/05 | R$ 8.159,50 | 78 | R$ 4.463,50 | R$ 2.359,77 | R$ 2.103,73 | R$ -39.012,12 |
| 30/05 | R$ 8.375,00 | 78 | R$ 4.977,00 | R$ 1.444,40 | R$ 3.532,60 | R$ -35.479,52 |
| 31/05 | R$ 12.349,50 | 117 | R$ 7.713,50 | R$ 5.178,04 | R$ 2.535,46 | R$ -32.944,06 |
| TOTAL | R$ 314.049,15 | R$ 192.855,82 | R$ 225.799,88 | R$ -32.944,06 |
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