Vendas Julho
R$ 100.012,07
Recebido
R$ 107.646,57
Pago
R$ 137.814,36
Saldo do Mes
R$ -30.167,79
Fluxo Diario — Julho 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/07 | R$ 3.939,50 | 31 | R$ 1.842,50 | R$ 11.669,34 | R$ -9.826,84 | R$ -9.826,84 |
| 2/07 | R$ 584,00 | 8 | R$ 620,00 | R$ 12,00 | R$ 608,00 | R$ -9.218,84 |
| 3/07 | R$ 3.218,00 | 25 | R$ 1.637,00 | R$ 3.386,16 | R$ -1.749,16 | R$ -10.968,00 |
| 4/07 | R$ 2.762,50 | 25 | R$ 1.521,50 | R$ 1.790,56 | R$ -269,06 | R$ -11.237,06 |
| 5/07 | R$ 3.834,50 | 40 | R$ 3.795,00 | R$ 1.874,98 | R$ 1.920,02 | R$ -9.317,04 |
| 6/07 | R$ 2.589,00 | 23 | R$ 4.220,00 | R$ 2.513,29 | R$ 1.706,71 | R$ -7.610,33 |
| 7/07 | R$ 2.400,01 | 23 | R$ 3.844,01 | R$ 4.559,94 | R$ -715,93 | R$ -8.326,26 |
| 8/07 | R$ 2.831,50 | 27 | R$ 3.357,50 | R$ 2.763,94 | R$ 593,56 | R$ -7.732,70 |
| 9/07 | R$ 2.298,00 | 19 | R$ 1.249,00 | R$ 1.823,42 | R$ -574,42 | R$ -8.307,12 |
| 10/07 | R$ 1.579,00 | 15 | R$ 1.795,00 | R$ 1.833,56 | R$ -38,56 | R$ -8.345,68 |
| 11/07 | R$ 3.510,90 | 33 | R$ 2.290,00 | R$ 1.188,28 | R$ 1.101,72 | R$ -7.243,96 |
| 12/07 | R$ 1.607,01 | 15 | R$ 2.247,01 | R$ 1.056,00 | R$ 1.191,01 | R$ -6.052,95 |
| 13/07 | R$ 3.079,00 | 23 | R$ 1.071,00 | R$ 1.484,06 | R$ -413,06 | R$ -6.466,01 |
| 14/07 | R$ 3.355,50 | 29 | R$ 3.044,00 | R$ 3.171,50 | R$ -127,50 | R$ -6.593,51 |
| 15/07 | R$ 2.038,00 | 21 | R$ 1.820,00 | - | R$ 1.820,00 | R$ -4.773,51 |
| 16/07 | R$ 2.475,00 | 22 | R$ 1.055,00 | R$ 6,00 | R$ 1.049,00 | R$ -3.724,51 |
| 17/07 | R$ 3.669,90 | 34 | R$ 1.447,00 | R$ 3.199,24 | R$ -1.752,24 | R$ -5.476,75 |
| 18/07 | R$ 3.106,00 | 27 | R$ 1.953,00 | R$ 2.196,40 | R$ -243,40 | R$ -5.720,15 |
| 19/07 | R$ 3.538,00 | 22 | R$ 1.513,00 | R$ 50,00 | R$ 1.463,00 | R$ -4.257,15 |
| 20/07 | R$ 4.061,00 | 35 | R$ 2.003,00 | R$ 1.582,03 | R$ 420,97 | R$ -3.836,18 |
| 21/07 | R$ 6.106,75 | 36 | R$ 2.897,00 | R$ 2.859,08 | R$ 37,92 | R$ -3.798,26 |
| 22/07 | R$ 4.673,00 | 33 | R$ 1.575,00 | R$ 245,00 | R$ 1.330,00 | R$ -2.468,26 |
| 23/07 | R$ 1.304,00 | 15 | R$ 634,00 | - | R$ 634,00 | R$ -1.834,26 |
| 24/07 | R$ 4.398,00 | 31 | R$ 1.530,00 | R$ 789,80 | R$ 740,20 | R$ -1.094,06 |
| 25/07 | R$ 2.574,00 | 18 | R$ 2.007,00 | R$ 518,10 | R$ 1.488,90 | R$ 394,84 |
| 26/07 | R$ 3.953,00 | 29 | R$ 1.491,00 | R$ 1.820,50 | R$ -329,50 | R$ 65,34 |
| 27/07 | R$ 3.480,00 | 29 | R$ 2.314,00 | R$ 2.437,98 | R$ -123,98 | R$ -58,64 |
| 28/07 | R$ 6.729,00 | 41 | R$ 2.001,00 | R$ 5.367,74 | R$ -3.366,74 | R$ -3.425,38 |
| 29/07 | R$ 3.586,00 | 25 | R$ 1.436,50 | R$ 50,00 | R$ 1.386,50 | R$ -2.038,88 |
| 30/07 | R$ 1.467,00 | 16 | R$ 826,00 | R$ 69.313,15 | R$ -68.487,15 | R$ -70.526,03 |
| 31/07 | R$ 5.265,00 | 45 | R$ 48.610,55 | R$ 8.252,31 | R$ 40.358,24 | R$ -30.167,79 |
| TOTAL | R$ 100.012,07 | R$ 107.646,57 | R$ 137.814,36 | R$ -30.167,79 |
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