Vendas Julho
R$ 327.492,81
Recebido
R$ 314.519,09
Pago
R$ 215.405,61
Saldo do Mes
R$ 99.113,48
Fluxo Diario — Julho 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/07 | R$ 15.396,00 | 106 | R$ 9.850,00 | R$ 22.030,34 | R$ -12.180,34 | R$ -12.180,34 |
| 2/07 | R$ 3.291,00 | 32 | R$ 1.931,00 | R$ 46,60 | R$ 1.884,40 | R$ -10.295,94 |
| 3/07 | R$ 7.857,51 | 72 | R$ 4.869,51 | R$ 3.443,16 | R$ 1.426,35 | R$ -8.869,59 |
| 4/07 | R$ 10.620,00 | 83 | R$ 5.401,50 | R$ 3.495,68 | R$ 1.905,82 | R$ -6.963,77 |
| 5/07 | R$ 10.081,00 | 85 | R$ 5.923,50 | R$ 5.150,98 | R$ 772,52 | R$ -6.191,25 |
| 6/07 | R$ 9.645,50 | 72 | R$ 6.963,50 | R$ 2.555,24 | R$ 4.408,26 | R$ -1.782,99 |
| 7/07 | R$ 10.120,01 | 83 | R$ 6.667,01 | R$ 5.293,38 | R$ 1.373,63 | R$ -409,36 |
| 8/07 | R$ 15.671,71 | 115 | R$ 9.539,00 | R$ 2.815,35 | R$ 6.723,65 | R$ 6.314,29 |
| 9/07 | R$ 3.509,50 | 33 | R$ 1.525,00 | R$ 1.823,42 | R$ -298,42 | R$ 6.015,87 |
| 10/07 | R$ 8.758,00 | 65 | R$ 4.203,00 | R$ 3.871,36 | R$ 331,64 | R$ 6.347,51 |
| 11/07 | R$ 11.871,41 | 88 | R$ 7.322,01 | R$ 1.824,48 | R$ 5.497,53 | R$ 11.845,04 |
| 12/07 | R$ 9.125,51 | 76 | R$ 4.389,01 | R$ 5.291,78 | R$ -902,77 | R$ 10.942,27 |
| 13/07 | R$ 12.014,80 | 78 | R$ 4.252,90 | R$ 1.534,06 | R$ 2.718,84 | R$ 13.661,11 |
| 14/07 | R$ 13.768,25 | 92 | R$ 6.802,75 | R$ 3.467,35 | R$ 3.335,40 | R$ 16.996,51 |
| 15/07 | R$ 13.858,90 | 100 | R$ 5.539,00 | R$ 479,00 | R$ 5.060,00 | R$ 22.056,51 |
| 16/07 | R$ 6.264,00 | 44 | R$ 1.675,00 | R$ 6,00 | R$ 1.669,00 | R$ 23.725,51 |
| 17/07 | R$ 13.744,70 | 102 | R$ 3.822,90 | R$ 4.265,42 | R$ -442,52 | R$ 23.282,99 |
| 18/07 | R$ 12.973,50 | 92 | R$ 5.413,50 | R$ 2.258,70 | R$ 3.154,80 | R$ 26.437,79 |
| 19/07 | R$ 11.487,00 | 78 | R$ 4.474,00 | R$ 706,16 | R$ 3.767,84 | R$ 30.205,63 |
| 20/07 | R$ 14.500,40 | 98 | R$ 5.971,50 | R$ 4.413,93 | R$ 1.557,57 | R$ 31.763,20 |
| 21/07 | R$ 17.069,75 | 113 | R$ 5.994,00 | R$ 4.336,61 | R$ 1.657,39 | R$ 33.420,59 |
| 22/07 | R$ 17.511,00 | 119 | R$ 7.853,00 | R$ 360,94 | R$ 7.492,06 | R$ 40.912,65 |
| 23/07 | R$ 4.575,00 | 34 | R$ 1.388,00 | - | R$ 1.388,00 | R$ 42.300,65 |
| 24/07 | R$ 12.797,90 | 91 | R$ 4.867,00 | R$ 4.102,16 | R$ 764,84 | R$ 43.065,49 |
| 25/07 | R$ 12.142,00 | 71 | R$ 4.118,00 | R$ 518,10 | R$ 3.599,90 | R$ 46.665,39 |
| 26/07 | R$ 7.064,91 | 57 | R$ 3.381,91 | R$ 2.651,50 | R$ 730,41 | R$ 47.395,80 |
| 27/07 | R$ 8.800,25 | 76 | R$ 5.085,25 | R$ 4.057,06 | R$ 1.028,19 | R$ 48.423,99 |
| 28/07 | R$ 11.422,00 | 86 | R$ 5.007,00 | R$ 7.744,08 | R$ -2.737,08 | R$ 45.686,91 |
| 29/07 | R$ 9.023,90 | 73 | R$ 5.032,40 | R$ 1.922,56 | R$ 3.109,84 | R$ 48.796,75 |
| 30/07 | R$ 2.637,00 | 28 | R$ 1.926,00 | R$ 101.523,80 | R$ -99.597,80 | R$ -50.801,05 |
| 31/07 | R$ 9.890,40 | 94 | R$ 163.330,94 | R$ 13.416,41 | R$ 149.914,53 | R$ 99.113,48 |
| TOTAL | R$ 327.492,81 | R$ 314.519,09 | R$ 215.405,61 | R$ 99.113,48 |
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