Vendas Agosto
R$ 134.457,01
Recebido
R$ 74.993,56
Pago
R$ 101.043,75
Saldo do Mes
R$ -26.050,19
Fluxo Diario — Agosto 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08 | R$ 2.284,00 | 23 | R$ 2.180,00 | R$ 8.404,00 | R$ -6.224,00 | R$ -6.224,00 |
| 2/08 | R$ 2.116,00 | 22 | R$ 1.450,00 | - | R$ 1.450,00 | R$ -4.774,00 |
| 3/08 | R$ 3.927,01 | 32 | R$ 1.054,01 | R$ 846,58 | R$ 207,43 | R$ -4.566,57 |
| 4/08 | R$ 4.769,00 | 34 | R$ 5.510,00 | R$ 2.057,07 | R$ 3.452,93 | R$ -1.113,64 |
| 5/08 | R$ 7.070,00 | 46 | R$ 4.015,00 | R$ 1.295,62 | R$ 2.719,38 | R$ 1.605,74 |
| 6/08 | R$ 5.322,00 | 38 | R$ 1.732,00 | R$ 2.884,56 | R$ -1.152,56 | R$ 453,18 |
| 7/08 | R$ 8.516,00 | 57 | R$ 4.697,00 | R$ 576,48 | R$ 4.120,52 | R$ 4.573,70 |
| 8/08 | R$ 5.818,00 | 45 | R$ 4.116,00 | - | R$ 4.116,00 | R$ 8.689,70 |
| 9/08 | R$ 8.098,00 | 50 | R$ 3.577,00 | R$ 5,00 | R$ 3.572,00 | R$ 12.261,70 |
| 10/08 | R$ 8.781,00 | 66 | R$ 3.255,00 | R$ 4.857,56 | R$ -1.602,56 | R$ 10.659,14 |
| 11/08 | R$ 8.482,00 | 59 | R$ 3.834,00 | - | R$ 3.834,00 | R$ 14.493,14 |
| 12/08 | R$ 11.971,00 | 86 | R$ 3.629,00 | R$ 1.026,00 | R$ 2.603,00 | R$ 17.096,14 |
| 13/08 | R$ 10.740,00 | 75 | R$ 3.252,00 | R$ 5.101,96 | R$ -1.849,96 | R$ 15.246,18 |
| 14/08 | R$ 9.928,00 | 76 | R$ 3.014,00 | R$ 1.533,58 | R$ 1.480,42 | R$ 16.726,60 |
| 15/08 | R$ 830,00 | 1 | - | R$ 727,34 | R$ -727,34 | R$ 15.999,26 |
| 16/08 | R$ 2.094,00 | 18 | R$ 1.423,00 | R$ 812,00 | R$ 611,00 | R$ 16.610,26 |
| 17/08 | R$ 798,00 | 12 | R$ 692,00 | - | R$ 692,00 | R$ 17.302,26 |
| 18/08 | R$ 1.181,00 | 15 | R$ 1.795,00 | R$ 901,24 | R$ 893,76 | R$ 18.196,02 |
| 19/08 | R$ 3.507,00 | 28 | R$ 1.480,00 | - | R$ 1.480,00 | R$ 19.676,02 |
| 20/08 | R$ 1.642,00 | 11 | R$ 1.460,55 | R$ 1.131,00 | R$ 329,55 | R$ 20.005,57 |
| 21/08 | R$ 2.397,00 | 25 | R$ 1.705,00 | R$ 2.865,60 | R$ -1.160,60 | R$ 18.844,97 |
| 22/08 | R$ 2.515,00 | 41 | R$ 3.270,00 | R$ 410,00 | R$ 2.860,00 | R$ 21.704,97 |
| 23/08 | R$ 2.257,00 | 34 | R$ 2.011,00 | R$ 3.554,48 | R$ -1.543,48 | R$ 20.161,49 |
| 24/08 | R$ 2.543,00 | 34 | R$ 1.970,00 | R$ 49.601,24 | R$ -47.631,24 | R$ -27.469,75 |
| 25/08 | R$ 3.166,00 | 29 | R$ 2.515,00 | R$ 806,89 | R$ 1.708,11 | R$ -25.761,64 |
| 26/08 | R$ 4.926,00 | 32 | R$ 1.225,00 | R$ 180,00 | R$ 1.045,00 | R$ -24.716,64 |
| 27/08 | R$ 1.291,00 | 16 | R$ 1.230,00 | R$ 9,50 | R$ 1.220,50 | R$ -23.496,14 |
| 28/08 | R$ 3.176,00 | 26 | R$ 2.125,00 | R$ 4.825,13 | R$ -2.700,13 | R$ -26.196,27 |
| 29/08 | R$ 1.009,00 | 17 | R$ 1.422,00 | R$ 1.409,40 | R$ 12,60 | R$ -26.183,67 |
| 30/08 | R$ 953,00 | 17 | R$ 1.871,00 | R$ 4.151,74 | R$ -2.280,74 | R$ -28.464,41 |
| 31/08 | R$ 2.350,00 | 22 | R$ 3.484,00 | R$ 1.069,78 | R$ 2.414,22 | R$ -26.050,19 |
| TOTAL | R$ 134.457,01 | R$ 74.993,56 | R$ 101.043,75 | R$ -26.050,19 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao