Vendas Agosto
R$ 295.293,99
Recebido
R$ 155.487,29
Pago
R$ 192.157,81
Saldo do Mes
R$ -36.670,52
Fluxo Diario — Agosto 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08 | R$ 6.403,00 | 57 | R$ 5.135,00 | R$ 19.657,00 | R$ -14.522,00 | R$ -14.522,00 |
| 2/08 | R$ 4.463,55 | 49 | R$ 3.873,65 | R$ 280,10 | R$ 3.593,55 | R$ -10.928,45 |
| 3/08 | R$ 11.341,51 | 88 | R$ 4.439,51 | R$ 3.674,84 | R$ 764,67 | R$ -10.163,78 |
| 4/08 | R$ 11.900,00 | 84 | R$ 8.670,00 | R$ 5.615,55 | R$ 3.054,45 | R$ -7.109,33 |
| 5/08 | R$ 13.997,00 | 95 | R$ 7.483,00 | R$ 1.545,62 | R$ 5.937,38 | R$ -1.171,95 |
| 6/08 | R$ 6.828,00 | 52 | R$ 2.495,00 | R$ 3.605,00 | R$ -1.110,00 | R$ -2.281,95 |
| 7/08 | R$ 12.690,00 | 101 | R$ 7.643,00 | R$ 648,48 | R$ 6.994,52 | R$ 4.712,57 |
| 8/08 | R$ 11.546,95 | 92 | R$ 6.440,00 | R$ 1.253,00 | R$ 5.187,00 | R$ 9.899,57 |
| 9/08 | R$ 13.413,00 | 91 | R$ 6.131,00 | R$ 2.715,80 | R$ 3.415,20 | R$ 13.314,77 |
| 10/08 | R$ 15.775,00 | 115 | R$ 7.749,00 | R$ 6.124,16 | R$ 1.624,84 | R$ 14.939,61 |
| 11/08 | R$ 17.717,40 | 128 | R$ 6.876,50 | R$ 2.237,14 | R$ 4.639,36 | R$ 19.578,97 |
| 12/08 | R$ 25.643,00 | 201 | R$ 9.039,00 | R$ 4.102,00 | R$ 4.937,00 | R$ 24.515,97 |
| 13/08 | R$ 15.284,00 | 106 | R$ 4.341,00 | R$ 5.101,96 | R$ -760,96 | R$ 23.755,01 |
| 14/08 | R$ 14.732,00 | 127 | R$ 4.965,00 | R$ 2.591,19 | R$ 2.373,81 | R$ 26.128,82 |
| 15/08 | R$ 3.473,57 | 29 | R$ 1.448,07 | R$ 1.182,68 | R$ 265,39 | R$ 26.394,21 |
| 16/08 | R$ 5.321,00 | 51 | R$ 3.187,00 | R$ 3.015,76 | R$ 171,24 | R$ 26.565,45 |
| 17/08 | R$ 4.261,00 | 41 | R$ 2.340,00 | R$ 1.472,40 | R$ 867,60 | R$ 27.433,05 |
| 18/08 | R$ 5.236,00 | 49 | R$ 4.184,00 | R$ 3.088,93 | R$ 1.095,07 | R$ 28.528,12 |
| 19/08 | R$ 10.722,00 | 90 | R$ 3.860,00 | R$ 1.264,80 | R$ 2.595,20 | R$ 31.123,32 |
| 20/08 | R$ 2.962,00 | 19 | R$ 1.915,55 | R$ 1.662,11 | R$ 253,44 | R$ 31.376,76 |
| 21/08 | R$ 8.292,00 | 74 | R$ 4.954,00 | R$ 4.273,56 | R$ 680,44 | R$ 32.057,20 |
| 22/08 | R$ 6.268,00 | 80 | R$ 4.641,00 | R$ 426,00 | R$ 4.215,00 | R$ 36.272,20 |
| 23/08 | R$ 6.767,01 | 75 | R$ 5.204,01 | R$ 9.222,23 | R$ -4.018,22 | R$ 32.253,98 |
| 24/08 | R$ 6.544,00 | 70 | R$ 4.095,00 | R$ 85.926,69 | R$ -81.831,69 | R$ -49.577,71 |
| 25/08 | R$ 8.839,90 | 82 | R$ 4.200,40 | R$ 2.218,79 | R$ 1.981,61 | R$ -47.596,10 |
| 26/08 | R$ 10.351,00 | 86 | R$ 4.139,00 | R$ 191,00 | R$ 3.948,00 | R$ -43.648,10 |
| 27/08 | R$ 2.264,00 | 26 | R$ 1.792,00 | R$ 1.090,14 | R$ 701,86 | R$ -42.946,24 |
| 28/08 | R$ 7.266,00 | 69 | R$ 4.201,00 | R$ 8.013,71 | R$ -3.812,71 | R$ -46.758,95 |
| 29/08 | R$ 7.627,80 | 71 | R$ 6.286,80 | R$ 2.729,23 | R$ 3.557,57 | R$ -43.201,38 |
| 30/08 | R$ 8.456,80 | 77 | R$ 6.452,80 | R$ 6.158,16 | R$ 294,64 | R$ -42.906,74 |
| 31/08 | R$ 8.907,50 | 80 | R$ 7.306,00 | R$ 1.069,78 | R$ 6.236,22 | R$ -36.670,52 |
| TOTAL | R$ 295.293,99 | R$ 155.487,29 | R$ 192.157,81 | R$ -36.670,52 |
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