Vendas Setembro
R$ 71.003,05
Recebido
R$ 149.655,53
Pago
R$ 131.582,57
Saldo do Mes
R$ 18.072,96
Fluxo Diario — Setembro 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/09 | R$ 2.514,00 | 25 | R$ 2.787,00 | R$ 8.471,00 | R$ -5.684,00 | R$ -5.684,00 |
| 2/09 | R$ 1.709,00 | 19 | R$ 1.393,00 | - | R$ 1.393,00 | R$ -4.291,00 |
| 3/09 | R$ 1.022,00 | 14 | R$ 1.442,00 | R$ 1.353,49 | R$ 88,51 | R$ -4.202,49 |
| 4/09 | R$ 1.905,00 | 18 | R$ 2.073,00 | R$ 1.995,31 | R$ 77,69 | R$ -4.124,80 |
| 5/09 | R$ 1.352,00 | 13 | R$ 2.288,50 | R$ 2.956,90 | R$ -668,40 | R$ -4.793,20 |
| 6/09 | R$ 1.026,00 | 14 | R$ 1.787,00 | - | R$ 1.787,00 | R$ -3.006,20 |
| 7/09 | R$ 496,00 | 10 | R$ 758,00 | R$ 731,73 | R$ 26,27 | R$ -2.979,93 |
| 8/09 | R$ 3.119,00 | 29 | R$ 1.465,00 | - | R$ 1.465,00 | R$ -1.514,93 |
| 9/09 | R$ 2.979,00 | 23 | R$ 45.921,82 | R$ 3.184,82 | R$ 42.737,00 | R$ 41.222,07 |
| 10/09 | R$ 1.769,00 | 18 | R$ 1.595,00 | R$ 2.271,00 | R$ -676,00 | R$ 40.546,07 |
| 11/09 | R$ 2.975,00 | 21 | R$ 4.137,00 | R$ 3.890,20 | R$ 246,80 | R$ 40.792,87 |
| 12/09 | R$ 2.574,00 | 19 | R$ 1.965,00 | R$ 4.590,54 | R$ -2.625,54 | R$ 38.167,33 |
| 13/09 | R$ 1.116,03 | 13 | R$ 2.064,03 | R$ 821,00 | R$ 1.243,03 | R$ 39.410,36 |
| 14/09 | R$ 1.060,00 | 16 | R$ 2.129,00 | R$ 1.231,69 | R$ 897,31 | R$ 40.307,67 |
| 15/09 | R$ 1.617,00 | 21 | R$ 1.786,00 | R$ 2.373,28 | R$ -587,28 | R$ 39.720,39 |
| 16/09 | R$ 4.342,00 | 32 | R$ 3.023,00 | - | R$ 3.023,00 | R$ 42.743,39 |
| 17/09 | R$ 2.725,00 | 25 | R$ 2.219,00 | R$ 687,62 | R$ 1.531,38 | R$ 44.274,77 |
| 18/09 | R$ 3.940,00 | 37 | R$ 2.470,00 | R$ 3.656,11 | R$ -1.186,11 | R$ 43.088,66 |
| 19/09 | R$ 2.556,00 | 31 | R$ 2.402,00 | R$ 463,99 | R$ 1.938,01 | R$ 45.026,67 |
| 20/09 | R$ 3.398,00 | 30 | R$ 2.787,00 | R$ 2.573,21 | R$ 213,79 | R$ 45.240,46 |
| 21/09 | R$ 4.063,00 | 42 | R$ 1.415,00 | R$ 1.480,11 | R$ -65,11 | R$ 45.175,35 |
| 22/09 | R$ 4.187,00 | 26 | R$ 1.205,00 | R$ 7.286,73 | R$ -6.081,73 | R$ 39.093,62 |
| 23/09 | R$ 2.435,00 | 14 | R$ 1.376,00 | R$ 536,66 | R$ 839,34 | R$ 39.932,96 |
| 24/09 | R$ 1.629,00 | 15 | R$ 1.464,00 | R$ 965,10 | R$ 498,90 | R$ 40.431,86 |
| 25/09 | R$ 1.584,02 | 17 | R$ 1.721,02 | R$ 10.376,97 | R$ -8.655,95 | R$ 31.775,91 |
| 26/09 | R$ 2.469,00 | 23 | R$ 1.866,00 | R$ 1.937,20 | R$ -71,20 | R$ 31.704,71 |
| 27/09 | R$ 2.791,00 | 22 | R$ 1.151,00 | R$ 1.663,31 | R$ -512,31 | R$ 31.192,40 |
| 28/09 | R$ 2.262,00 | 21 | R$ 1.660,00 | R$ 7.986,53 | R$ -6.326,53 | R$ 24.865,87 |
| 29/09 | R$ 2.972,00 | 27 | R$ 48.633,16 | R$ 6.127,04 | R$ 42.506,12 | R$ 67.371,99 |
| 30/09 | R$ 2.417,00 | 26 | R$ 2.672,00 | R$ 51.971,03 | R$ -49.299,03 | R$ 18.072,96 |
| TOTAL | R$ 71.003,05 | R$ 149.655,53 | R$ 131.582,57 | R$ 18.072,96 |
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