Vendas Setembro
R$ 210.630,22
Recebido
R$ 442.079,61
Pago
R$ 244.006,44
Saldo do Mes
R$ 198.073,17
Fluxo Diario — Setembro 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/09 | R$ 8.286,00 | 74 | R$ 6.147,00 | R$ 20.478,48 | R$ -14.331,48 | R$ -14.331,48 |
| 2/09 | R$ 11.619,00 | 96 | R$ 6.766,00 | R$ 1.086,14 | R$ 5.679,86 | R$ -8.651,62 |
| 3/09 | R$ 2.808,00 | 26 | R$ 2.363,00 | R$ 1.353,49 | R$ 1.009,51 | R$ -7.642,11 |
| 4/09 | R$ 6.332,00 | 64 | R$ 5.480,00 | R$ 6.534,63 | R$ -1.054,63 | R$ -8.696,74 |
| 5/09 | R$ 6.288,00 | 61 | R$ 5.560,50 | R$ 3.006,90 | R$ 2.553,60 | R$ -6.143,14 |
| 6/09 | R$ 9.771,00 | 84 | R$ 5.964,00 | R$ 5,00 | R$ 5.959,00 | R$ -184,14 |
| 7/09 | R$ 1.888,00 | 23 | R$ 1.501,00 | R$ 735,73 | R$ 765,27 | R$ 581,13 |
| 8/09 | R$ 6.098,00 | 57 | R$ 3.209,00 | R$ 4.006,04 | R$ -797,04 | R$ -215,91 |
| 9/09 | R$ 4.757,00 | 44 | R$ 165.481,28 | R$ 6.133,94 | R$ 159.347,34 | R$ 159.131,43 |
| 10/09 | R$ 4.507,00 | 40 | R$ 2.705,00 | R$ 5.334,00 | R$ -2.629,00 | R$ 156.502,43 |
| 11/09 | R$ 7.956,01 | 64 | R$ 6.388,01 | R$ 7.409,07 | R$ -1.021,06 | R$ 155.481,37 |
| 12/09 | R$ 8.096,00 | 65 | R$ 3.925,00 | R$ 6.588,10 | R$ -2.663,10 | R$ 152.818,27 |
| 13/09 | R$ 4.522,05 | 50 | R$ 4.621,05 | R$ 875,00 | R$ 3.746,05 | R$ 156.564,32 |
| 14/09 | R$ 5.507,02 | 57 | R$ 4.049,02 | R$ 2.740,58 | R$ 1.308,44 | R$ 157.872,76 |
| 15/09 | R$ 7.910,00 | 72 | R$ 2.900,00 | R$ 9.047,09 | R$ -6.147,09 | R$ 151.725,67 |
| 16/09 | R$ 11.905,00 | 98 | R$ 6.035,00 | - | R$ 6.035,00 | R$ 157.760,67 |
| 17/09 | R$ 4.826,00 | 43 | R$ 2.981,00 | R$ 1.412,08 | R$ 1.568,92 | R$ 159.329,59 |
| 18/09 | R$ 8.975,40 | 84 | R$ 4.924,40 | R$ 12.921,90 | R$ -7.997,50 | R$ 151.332,09 |
| 19/09 | R$ 8.477,30 | 78 | R$ 5.988,80 | R$ 1.858,57 | R$ 4.130,23 | R$ 155.462,32 |
| 20/09 | R$ 7.340,00 | 69 | R$ 4.739,00 | R$ 7.259,57 | R$ -2.520,57 | R$ 152.941,75 |
| 21/09 | R$ 9.221,00 | 82 | R$ 4.211,00 | R$ 1.612,91 | R$ 2.598,09 | R$ 155.539,84 |
| 22/09 | R$ 8.910,00 | 68 | R$ 3.138,00 | R$ 12.743,03 | R$ -9.605,03 | R$ 145.934,81 |
| 23/09 | R$ 9.578,00 | 68 | R$ 4.399,00 | R$ 684,66 | R$ 3.714,34 | R$ 149.649,15 |
| 24/09 | R$ 2.514,00 | 23 | R$ 2.529,00 | R$ 965,10 | R$ 1.563,90 | R$ 151.213,05 |
| 25/09 | R$ 5.935,04 | 56 | R$ 4.178,04 | R$ 26.512,27 | R$ -22.334,23 | R$ 128.878,82 |
| 26/09 | R$ 7.111,00 | 72 | R$ 4.721,00 | R$ 9.817,72 | R$ -5.096,72 | R$ 123.782,10 |
| 27/09 | R$ 7.132,50 | 66 | R$ 3.456,50 | R$ 1.663,31 | R$ 1.793,19 | R$ 125.575,29 |
| 28/09 | R$ 6.050,00 | 53 | R$ 3.980,00 | R$ 13.366,99 | R$ -9.386,99 | R$ 116.188,30 |
| 29/09 | R$ 7.174,00 | 66 | R$ 152.641,01 | R$ 8.623,71 | R$ 144.017,30 | R$ 260.205,60 |
| 30/09 | R$ 9.135,90 | 90 | R$ 7.098,00 | R$ 69.230,43 | R$ -62.132,43 | R$ 198.073,17 |
| TOTAL | R$ 210.630,22 | R$ 442.079,61 | R$ 244.006,44 | R$ 198.073,17 |
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