Vendas Outubro
R$ 62.384,78
Recebido
R$ 76.217,22
Pago
R$ 94.922,05
Saldo do Mes
R$ -18.704,83
Fluxo Diario — Outubro 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | R$ 2.117,00 | 14 | R$ 811,00 | R$ 2.653,00 | R$ -1.842,00 | R$ -1.842,00 |
| 2/10 | R$ 1.081,00 | 13 | R$ 2.602,00 | R$ 5.535,84 | R$ -2.933,84 | R$ -4.775,84 |
| 3/10 | R$ 1.173,00 | 13 | R$ 2.348,00 | R$ 2.891,98 | R$ -543,98 | R$ -5.319,82 |
| 4/10 | R$ 1.575,00 | 12 | R$ 1.142,00 | R$ 1.979,47 | R$ -837,47 | R$ -6.157,29 |
| 5/10 | R$ 811,00 | 9 | R$ 785,00 | - | R$ 785,00 | R$ -5.372,29 |
| 6/10 | R$ 2.973,00 | 24 | R$ 987,00 | R$ 34,00 | R$ 953,00 | R$ -4.419,29 |
| 7/10 | R$ 1.339,00 | 16 | R$ 1.184,00 | R$ 4,00 | R$ 1.180,00 | R$ -3.239,29 |
| 8/10 | R$ 1.532,00 | 19 | R$ 1.002,00 | - | R$ 1.002,00 | R$ -2.237,29 |
| 9/10 | R$ 1.458,00 | 11 | R$ 724,00 | R$ 5.574,98 | R$ -4.850,98 | R$ -7.088,27 |
| 10/10 | R$ 1.695,00 | 14 | R$ 1.494,00 | R$ 2.575,00 | R$ -1.081,00 | R$ -8.169,27 |
| 11/10 | R$ 2.726,00 | 22 | R$ 1.513,00 | R$ 500,85 | R$ 1.012,15 | R$ -7.157,12 |
| 12/10 | R$ 2.893,00 | 25 | R$ 583,00 | - | R$ 583,00 | R$ -6.574,12 |
| 13/10 | R$ 1.615,00 | 14 | R$ 1.063,00 | R$ 8.725,75 | R$ -7.662,75 | R$ -14.236,87 |
| 14/10 | R$ 2.900,00 | 15 | R$ 512,00 | R$ 104,00 | R$ 408,00 | R$ -13.828,87 |
| 15/10 | R$ 1.677,00 | 14 | R$ 697,00 | R$ 2.700,87 | R$ -2.003,87 | R$ -15.832,74 |
| 16/10 | R$ 1.598,00 | 13 | R$ 306,00 | R$ 3.351,54 | R$ -3.045,54 | R$ -18.878,28 |
| 17/10 | R$ 1.777,00 | 12 | R$ 562,00 | R$ 1.884,58 | R$ -1.322,58 | R$ -20.200,86 |
| 18/10 | R$ 1.177,00 | 12 | R$ 1.118,00 | R$ 590,90 | R$ 527,10 | R$ -19.673,76 |
| 19/10 | R$ 1.590,00 | 18 | R$ 1.816,00 | R$ 1.381,68 | R$ 434,32 | R$ -19.239,44 |
| 20/10 | R$ 2.476,00 | 15 | R$ 665,00 | R$ 8.761,10 | R$ -8.096,10 | R$ -27.335,54 |
| 21/10 | R$ 3.074,00 | 20 | R$ 1.043,00 | R$ 792,42 | R$ 250,58 | R$ -27.084,96 |
| 22/10 | R$ 1.391,00 | 14 | R$ 1.173,00 | R$ 804,44 | R$ 368,56 | R$ -26.716,40 |
| 23/10 | - | - | - | R$ 1.478,19 | R$ -1.478,19 | R$ -28.194,59 |
| 24/10 | R$ 1.438,48 | 15 | R$ 1.246,00 | R$ 1.065,17 | R$ 180,83 | R$ -28.013,76 |
| 25/10 | R$ 1.465,00 | 12 | R$ 682,00 | R$ 2.243,36 | R$ -1.561,36 | R$ -29.575,12 |
| 26/10 | R$ 2.538,00 | 13 | R$ 930,00 | R$ 4.329,48 | R$ -3.399,48 | R$ -32.974,60 |
| 27/10 | R$ 3.118,00 | 21 | R$ 1.320,00 | R$ 295,47 | R$ 1.024,53 | R$ -31.950,07 |
| 28/10 | R$ 4.830,00 | 30 | R$ 1.836,00 | R$ 2.675,14 | R$ -839,14 | R$ -32.789,21 |
| 29/10 | R$ 2.304,00 | 17 | R$ 928,00 | - | R$ 928,00 | R$ -31.861,21 |
| 30/10 | R$ 1.323,30 | 12 | R$ 1.125,30 | R$ 29.044,35 | R$ -27.919,05 | R$ -59.780,26 |
| 31/10 | R$ 4.720,00 | 29 | R$ 44.019,92 | R$ 2.944,49 | R$ 41.075,43 | R$ -18.704,83 |
| TOTAL | R$ 62.384,78 | R$ 76.217,22 | R$ 94.922,05 | R$ -18.704,83 |
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