Vendas Dezembro
R$ 119.383,82
Recebido
R$ 98.747,25
Pago
R$ 114.777,95
Saldo do Mes
R$ -16.030,70
Fluxo Diario — Dezembro 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | R$ 1.855,00 | 18 | R$ 2.133,00 | R$ 9.623,46 | R$ -7.490,46 | R$ -7.490,46 |
| 2/12 | R$ 2.456,00 | 19 | R$ 2.213,00 | - | R$ 2.213,00 | R$ -5.277,46 |
| 3/12 | R$ 2.525,00 | 18 | R$ 1.503,00 | - | R$ 1.503,00 | R$ -3.774,46 |
| 4/12 | R$ 2.631,00 | 21 | R$ 1.818,00 | R$ 14.145,00 | R$ -12.327,00 | R$ -16.101,46 |
| 5/12 | R$ 3.445,00 | 20 | R$ 1.186,00 | R$ 96,80 | R$ 1.089,20 | R$ -15.012,26 |
| 6/12 | R$ 2.733,00 | 24 | R$ 2.447,00 | R$ 2.799,73 | R$ -352,73 | R$ -15.364,99 |
| 7/12 | R$ 4.220,00 | 20 | R$ 1.087,00 | R$ 3.164,38 | R$ -2.077,38 | R$ -17.442,37 |
| 8/12 | R$ 4.298,00 | 24 | R$ 1.762,00 | R$ 5.317,00 | R$ -3.555,00 | R$ -20.997,37 |
| 9/12 | R$ 2.306,00 | 19 | R$ 1.679,00 | - | R$ 1.679,00 | R$ -19.318,37 |
| 10/12 | R$ 1.839,00 | 18 | R$ 627,00 | R$ 2.313,58 | R$ -1.686,58 | R$ -21.004,95 |
| 11/12 | R$ 4.084,00 | 21 | R$ 1.121,00 | R$ 4.676,71 | R$ -3.555,71 | R$ -24.560,66 |
| 12/12 | R$ 2.948,00 | 24 | R$ 823,00 | - | R$ 823,00 | R$ -23.737,66 |
| 13/12 | R$ 3.506,00 | 24 | R$ 982,00 | R$ 5.323,68 | R$ -4.341,68 | R$ -28.079,34 |
| 14/12 | R$ 2.857,00 | 22 | R$ 1.387,00 | R$ 3.779,83 | R$ -2.392,83 | R$ -30.472,17 |
| 15/12 | R$ 3.365,00 | 24 | R$ 1.652,00 | R$ 4,00 | R$ 1.648,00 | R$ -28.824,17 |
| 16/12 | R$ 4.791,00 | 31 | R$ 955,00 | R$ 3.598,24 | R$ -2.643,24 | R$ -31.467,41 |
| 17/12 | R$ 4.526,50 | 27 | R$ 1.476,00 | - | R$ 1.476,00 | R$ -29.991,41 |
| 18/12 | R$ 2.667,00 | 21 | R$ 1.504,00 | R$ 3.395,63 | R$ -1.891,63 | R$ -31.883,04 |
| 19/12 | R$ 3.785,50 | 19 | R$ 2.150,00 | R$ 4.868,39 | R$ -2.718,39 | R$ -34.601,43 |
| 20/12 | R$ 4.022,51 | 37 | R$ 1.352,01 | R$ 8.825,51 | R$ -7.473,50 | R$ -42.074,93 |
| 21/12 | R$ 4.344,80 | 37 | R$ 2.653,80 | R$ 1.092,23 | R$ 1.561,57 | R$ -40.513,36 |
| 22/12 | R$ 8.173,00 | 47 | R$ 2.518,00 | R$ 3.083,99 | R$ -565,99 | R$ -41.079,35 |
| 23/12 | R$ 8.158,00 | 49 | R$ 2.737,00 | R$ 9.985,38 | R$ -7.248,38 | R$ -48.327,73 |
| 24/12 | R$ 8.344,00 | 58 | R$ 1.840,00 | - | R$ 1.840,00 | R$ -46.487,73 |
| 25/12 | - | - | - | - | - | R$ -46.487,73 |
| 26/12 | R$ 2.571,31 | 27 | R$ 1.207,01 | R$ 7.101,95 | R$ -5.894,94 | R$ -52.382,67 |
| 27/12 | R$ 4.931,90 | 36 | R$ 897,00 | R$ 12.994,90 | R$ -12.097,90 | R$ -64.480,57 |
| 28/12 | R$ 3.666,00 | 34 | R$ 1.891,50 | R$ 1.318,17 | R$ 573,33 | R$ -63.907,24 |
| 29/12 | R$ 4.070,80 | 25 | R$ 48.545,43 | R$ 4.185,40 | R$ 44.360,03 | R$ -19.547,21 |
| 30/12 | R$ 3.398,00 | 28 | R$ 1.892,00 | R$ 3.083,99 | R$ -1.191,99 | R$ -20.739,20 |
| 31/12 | R$ 6.865,50 | 40 | R$ 4.708,50 | - | R$ 4.708,50 | R$ -16.030,70 |
| TOTAL | R$ 119.383,82 | R$ 98.747,25 | R$ 114.777,95 | R$ -16.030,70 |
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