Vendas Maio
R$ 88.821,50
Recebido
R$ 51.765,07
Pago
R$ 63.336,59
Saldo do Mes
R$ -11.571,52
Fluxo Diario — Maio 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/05 | R$ 456,00 | 5 | R$ 677,00 | R$ 2.720,00 | R$ -2.043,00 | R$ -2.043,00 |
| 2/05 | R$ 2.195,00 | 18 | R$ 15.097,07 | R$ 133,14 | R$ 14.963,93 | R$ 12.920,93 |
| 3/05 | R$ 2.596,00 | 16 | R$ 1.116,00 | - | R$ 1.116,00 | R$ 14.036,93 |
| 4/05 | R$ 3.142,00 | 23 | R$ 1.151,00 | - | R$ 1.151,00 | R$ 15.187,93 |
| 5/05 | R$ 2.870,00 | 23 | R$ 1.969,00 | - | R$ 1.969,00 | R$ 17.156,93 |
| 6/05 | R$ 1.944,00 | 24 | R$ 1.240,00 | R$ 5,40 | R$ 1.234,60 | R$ 18.391,53 |
| 7/05 | R$ 2.170,00 | 17 | R$ 962,00 | - | R$ 962,00 | R$ 19.353,53 |
| 8/05 | R$ 2.379,00 | 18 | R$ 878,00 | - | R$ 878,00 | R$ 20.231,53 |
| 9/05 | R$ 2.210,00 | 18 | R$ 1.403,00 | - | R$ 1.403,00 | R$ 21.634,53 |
| 10/05 | R$ 3.476,00 | 24 | R$ 463,00 | R$ 554,00 | R$ -91,00 | R$ 21.543,53 |
| 11/05 | R$ 2.101,00 | 16 | R$ 1.310,00 | - | R$ 1.310,00 | R$ 22.853,53 |
| 12/05 | R$ 5.014,00 | 38 | R$ 1.871,00 | R$ 445,00 | R$ 1.426,00 | R$ 24.279,53 |
| 13/05 | R$ 10.646,00 | 58 | R$ 2.576,00 | - | R$ 2.576,00 | R$ 26.855,53 |
| 14/05 | R$ 5.224,00 | 42 | R$ 2.122,00 | R$ 2.931,30 | R$ -809,30 | R$ 26.046,23 |
| 15/05 | R$ 2.573,00 | 21 | R$ 1.185,00 | R$ 471,00 | R$ 714,00 | R$ 26.760,23 |
| 16/05 | R$ 1.206,00 | 13 | R$ 772,00 | R$ 534,13 | R$ 237,87 | R$ 26.998,10 |
| 17/05 | R$ 1.310,50 | 16 | R$ 126,00 | - | R$ 126,00 | R$ 27.124,10 |
| 18/05 | R$ 3.511,00 | 28 | R$ 1.162,00 | - | R$ 1.162,00 | R$ 28.286,10 |
| 19/05 | R$ 2.348,00 | 26 | R$ 1.070,00 | R$ 14,00 | R$ 1.056,00 | R$ 29.342,10 |
| 20/05 | R$ 2.968,00 | 28 | R$ 1.482,00 | R$ 50.077,79 | R$ -48.595,79 | R$ -19.253,69 |
| 21/05 | R$ 2.120,00 | 21 | R$ 796,00 | - | R$ 796,00 | R$ -18.457,69 |
| 22/05 | R$ 1.855,50 | 19 | R$ 298,00 | - | R$ 298,00 | R$ -18.159,69 |
| 23/05 | R$ 1.815,00 | 21 | R$ 864,00 | - | R$ 864,00 | R$ -17.295,69 |
| 24/05 | R$ 3.390,00 | 24 | R$ 1.068,00 | - | R$ 1.068,00 | R$ -16.227,69 |
| 25/05 | R$ 894,50 | 13 | R$ 739,00 | R$ 820,57 | R$ -81,57 | R$ -16.309,26 |
| 26/05 | R$ 2.803,00 | 22 | R$ 1.720,00 | - | R$ 1.720,00 | R$ -14.589,26 |
| 27/05 | R$ 2.571,00 | 23 | R$ 790,00 | R$ 576,16 | R$ 213,84 | R$ -14.375,42 |
| 28/05 | R$ 2.827,00 | 20 | R$ 931,00 | R$ 1.602,88 | R$ -671,88 | R$ -15.047,30 |
| 29/05 | R$ 2.695,00 | 24 | R$ 1.055,00 | R$ 1.016,82 | R$ 38,18 | R$ -15.009,12 |
| 30/05 | R$ 2.813,00 | 24 | R$ 1.801,00 | R$ 1.434,40 | R$ 366,60 | R$ -14.642,52 |
| 31/05 | R$ 4.698,00 | 38 | R$ 3.071,00 | - | R$ 3.071,00 | R$ -11.571,52 |
| TOTAL | R$ 88.821,50 | R$ 51.765,07 | R$ 63.336,59 | R$ -11.571,52 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao