Vendas Julho
R$ 111.270,41
Recebido
R$ 89.490,78
Pago
R$ 56.145,74
Saldo do Mes
R$ 33.345,04
Fluxo Diario — Julho 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/07 | R$ 3.412,00 | 25 | R$ 2.822,00 | R$ 2.730,00 | R$ 92,00 | R$ 92,00 |
| 2/07 | R$ 2.707,00 | 24 | R$ 1.311,00 | R$ 34,60 | R$ 1.276,40 | R$ 1.368,40 |
| 3/07 | R$ 1.965,01 | 22 | R$ 2.138,01 | - | R$ 2.138,01 | R$ 3.506,41 |
| 4/07 | R$ 4.016,00 | 27 | R$ 2.430,00 | R$ 4,00 | R$ 2.426,00 | R$ 5.932,41 |
| 5/07 | R$ 2.635,00 | 20 | R$ 838,00 | R$ 3.276,00 | R$ -2.438,00 | R$ 3.494,41 |
| 6/07 | R$ 3.527,00 | 26 | R$ 1.625,00 | - | R$ 1.625,00 | R$ 5.119,41 |
| 7/07 | R$ 4.169,00 | 25 | R$ 1.419,00 | R$ 720,44 | R$ 698,56 | R$ 5.817,97 |
| 8/07 | R$ 3.016,00 | 21 | R$ 1.353,00 | - | R$ 1.353,00 | R$ 7.170,97 |
| 9/07 | R$ 1.211,50 | 14 | R$ 276,00 | - | R$ 276,00 | R$ 7.446,97 |
| 10/07 | R$ 3.870,00 | 26 | R$ 953,00 | R$ 1.979,80 | R$ -1.026,80 | R$ 6.420,17 |
| 11/07 | R$ 3.360,00 | 22 | R$ 2.414,00 | R$ 630,40 | R$ 1.783,60 | R$ 8.203,77 |
| 12/07 | R$ 3.320,00 | 23 | R$ 1.113,00 | R$ 2.657,29 | R$ -1.544,29 | R$ 6.659,48 |
| 13/07 | R$ 3.287,00 | 19 | R$ 1.418,00 | R$ 50,00 | R$ 1.368,00 | R$ 8.027,48 |
| 14/07 | R$ 4.969,00 | 31 | R$ 1.388,00 | R$ 259,85 | R$ 1.128,15 | R$ 9.155,63 |
| 15/07 | R$ 6.568,00 | 36 | R$ 2.003,00 | R$ 5,00 | R$ 1.998,00 | R$ 11.153,63 |
| 16/07 | R$ 3.184,00 | 18 | R$ 460,00 | - | R$ 460,00 | R$ 11.613,63 |
| 17/07 | R$ 4.836,00 | 32 | R$ 1.205,00 | R$ 1.066,18 | R$ 138,82 | R$ 11.752,45 |
| 18/07 | R$ 5.701,00 | 35 | R$ 1.700,00 | - | R$ 1.700,00 | R$ 13.452,45 |
| 19/07 | R$ 5.665,00 | 36 | R$ 1.748,00 | R$ 652,16 | R$ 1.095,84 | R$ 14.548,29 |
| 20/07 | R$ 6.904,90 | 41 | R$ 1.897,00 | R$ 2.714,70 | R$ -817,70 | R$ 13.730,59 |
| 21/07 | R$ 4.535,00 | 31 | R$ 1.167,00 | R$ 1.474,53 | R$ -307,53 | R$ 13.423,06 |
| 22/07 | R$ 7.016,00 | 44 | R$ 3.973,00 | R$ 19,90 | R$ 3.953,10 | R$ 17.376,16 |
| 23/07 | R$ 3.271,00 | 19 | R$ 524,00 | - | R$ 524,00 | R$ 17.900,16 |
| 24/07 | R$ 5.207,00 | 29 | R$ 2.026,00 | R$ 3.245,36 | R$ -1.219,36 | R$ 16.680,80 |
| 25/07 | R$ 5.457,00 | 28 | R$ 870,00 | - | R$ 870,00 | R$ 17.550,80 |
| 26/07 | - | - | - | R$ 823,00 | R$ -823,00 | R$ 16.727,80 |
| 27/07 | R$ 2.271,00 | 18 | R$ 1.700,00 | R$ 1.602,88 | R$ 97,12 | R$ 16.824,92 |
| 28/07 | R$ 1.045,00 | 13 | R$ 1.101,00 | R$ 2.363,64 | R$ -1.262,64 | R$ 15.562,28 |
| 29/07 | R$ 1.772,00 | 17 | R$ 2.079,00 | R$ 1.872,56 | R$ 206,44 | R$ 15.768,72 |
| 30/07 | R$ 1.170,00 | 12 | R$ 1.100,00 | R$ 25.884,38 | R$ -24.784,38 | R$ -9.015,66 |
| 31/07 | R$ 1.203,00 | 12 | R$ 44.439,77 | R$ 2.079,07 | R$ 42.360,70 | R$ 33.345,04 |
| TOTAL | R$ 111.270,41 | R$ 89.490,78 | R$ 56.145,74 | R$ 33.345,04 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao