Vendas Agosto
R$ 58.619,00
Recebido
R$ 39.089,00
Pago
R$ 71.631,21
Saldo do Mes
R$ -32.542,21
Fluxo Diario — Agosto 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08 | R$ 1.265,00 | 10 | R$ 1.850,00 | R$ 3.983,00 | R$ -2.133,00 | R$ -2.133,00 |
| 2/08 | R$ 906,00 | 6 | R$ 1.763,00 | R$ 256,00 | R$ 1.507,00 | R$ -626,00 |
| 3/08 | R$ 3.853,00 | 22 | R$ 1.457,00 | R$ 1.127,14 | R$ 329,86 | R$ -296,14 |
| 4/08 | R$ 3.316,00 | 21 | R$ 1.271,00 | R$ 3.558,48 | R$ -2.287,48 | R$ -2.583,62 |
| 5/08 | R$ 1.693,00 | 11 | R$ 1.119,00 | - | R$ 1.119,00 | R$ -1.464,62 |
| 6/08 | R$ 1.506,00 | 14 | R$ 763,00 | R$ 720,44 | R$ 42,56 | R$ -1.422,06 |
| 7/08 | R$ 778,00 | 6 | R$ 1.605,00 | - | R$ 1.605,00 | R$ 182,94 |
| 8/08 | R$ 1.557,00 | 13 | R$ 1.198,00 | R$ 1.250,00 | R$ -52,00 | R$ 130,94 |
| 9/08 | R$ 1.988,00 | 14 | R$ 1.205,00 | R$ 2.700,80 | R$ -1.495,80 | R$ -1.364,86 |
| 10/08 | R$ 3.036,00 | 23 | R$ 3.390,00 | R$ 1.104,40 | R$ 2.285,60 | R$ 920,74 |
| 11/08 | R$ 1.895,00 | 16 | R$ 829,00 | R$ 2.197,20 | R$ -1.368,20 | R$ -447,46 |
| 12/08 | R$ 5.097,00 | 37 | R$ 2.225,00 | R$ 1.021,00 | R$ 1.204,00 | R$ 756,54 |
| 13/08 | R$ 4.544,00 | 31 | R$ 1.089,00 | - | R$ 1.089,00 | R$ 1.845,54 |
| 14/08 | R$ 1.540,00 | 17 | R$ 916,00 | R$ 1.008,61 | R$ -92,61 | R$ 1.752,93 |
| 15/08 | R$ 992,00 | 10 | R$ 650,00 | R$ 198,99 | R$ 451,01 | R$ 2.203,94 |
| 16/08 | R$ 1.126,00 | 10 | R$ 691,00 | R$ 2.169,76 | R$ -1.478,76 | R$ 725,18 |
| 17/08 | R$ 1.499,00 | 7 | R$ 674,00 | R$ 1.453,90 | R$ -779,90 | R$ -54,72 |
| 18/08 | R$ 1.467,00 | 13 | R$ 1.190,00 | R$ 2.187,69 | R$ -997,69 | R$ -1.052,41 |
| 19/08 | R$ 1.872,00 | 18 | R$ 681,00 | R$ 1.260,80 | R$ -579,80 | R$ -1.632,21 |
| 20/08 | R$ 1.320,00 | 8 | R$ 455,00 | R$ 531,11 | R$ -76,11 | R$ -1.708,32 |
| 21/08 | R$ 2.724,00 | 18 | R$ 1.452,00 | R$ 1.335,36 | R$ 116,64 | R$ -1.591,68 |
| 22/08 | R$ 1.020,00 | 14 | R$ 163,00 | R$ 4,00 | R$ 159,00 | R$ -1.432,68 |
| 23/08 | R$ 2.489,00 | 20 | R$ 1.812,00 | R$ 5.667,75 | R$ -3.855,75 | R$ -5.288,43 |
| 24/08 | R$ 977,00 | 10 | R$ 1.581,00 | R$ 28.986,25 | R$ -27.405,25 | R$ -32.693,68 |
| 25/08 | R$ 2.457,00 | 21 | R$ 538,00 | R$ 1.403,50 | R$ -865,50 | R$ -33.559,18 |
| 26/08 | R$ 1.498,00 | 13 | R$ 1.116,00 | - | R$ 1.116,00 | R$ -32.443,18 |
| 27/08 | R$ 973,00 | 10 | R$ 562,00 | R$ 1.080,64 | R$ -518,64 | R$ -32.961,82 |
| 28/08 | R$ 1.207,00 | 16 | R$ 1.115,00 | R$ 3.161,58 | R$ -2.046,58 | R$ -35.008,40 |
| 29/08 | R$ 1.035,00 | 10 | R$ 1.821,00 | R$ 1.292,83 | R$ 528,17 | R$ -34.480,23 |
| 30/08 | R$ 1.989,00 | 18 | R$ 2.289,00 | R$ 1.969,98 | R$ 319,02 | R$ -34.161,21 |
| 31/08 | R$ 1.000,00 | 11 | R$ 1.619,00 | - | R$ 1.619,00 | R$ -32.542,21 |
| TOTAL | R$ 58.619,00 | R$ 39.089,00 | R$ 71.631,21 | R$ -32.542,21 |
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