Vendas Setembro
R$ 52.197,03
Recebido
R$ 125.488,95
Pago
R$ 85.872,06
Saldo do Mes
R$ 39.616,89
Fluxo Diario — Setembro 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/09 | R$ 2.050,00 | 19 | R$ 1.704,00 | R$ 4.990,48 | R$ -3.286,48 | R$ -3.286,48 |
| 2/09 | R$ 1.499,00 | 17 | R$ 1.422,00 | R$ 1.084,64 | R$ 337,36 | R$ -2.949,12 |
| 3/09 | R$ 1.786,00 | 12 | R$ 921,00 | - | R$ 921,00 | R$ -2.028,12 |
| 4/09 | R$ 968,00 | 10 | R$ 1.980,00 | R$ 2.610,20 | R$ -630,20 | R$ -2.658,32 |
| 5/09 | R$ 1.097,00 | 12 | R$ 1.884,00 | - | R$ 1.884,00 | R$ -774,32 |
| 6/09 | R$ 3.175,00 | 22 | R$ 1.248,00 | - | R$ 1.248,00 | R$ 473,68 |
| 7/09 | R$ 322,00 | 3 | R$ 170,00 | R$ 4,00 | R$ 166,00 | R$ 639,68 |
| 8/09 | R$ 1.151,00 | 11 | R$ 857,00 | R$ 3.903,04 | R$ -3.046,04 | R$ -2.406,36 |
| 9/09 | R$ 1.095,00 | 14 | R$ 50.210,22 | R$ 1.434,14 | R$ 48.776,08 | R$ 46.369,72 |
| 10/09 | R$ 2.738,00 | 22 | R$ 1.110,00 | R$ 1.021,00 | R$ 89,00 | R$ 46.458,72 |
| 11/09 | R$ 1.921,01 | 16 | R$ 916,01 | R$ 3.460,87 | R$ -2.544,86 | R$ 43.913,86 |
| 12/09 | R$ 2.076,00 | 18 | R$ 847,00 | R$ 1.997,56 | R$ -1.150,56 | R$ 42.763,30 |
| 13/09 | R$ 1.541,02 | 13 | R$ 1.826,02 | - | R$ 1.826,02 | R$ 44.589,32 |
| 14/09 | R$ 975,00 | 14 | R$ 792,00 | R$ 1.490,90 | R$ -698,90 | R$ 43.890,42 |
| 15/09 | R$ 2.443,00 | 18 | R$ 404,00 | R$ 3.613,29 | R$ -3.209,29 | R$ 40.681,13 |
| 16/09 | R$ 2.746,00 | 20 | R$ 715,00 | - | R$ 715,00 | R$ 41.396,13 |
| 17/09 | R$ 2.101,00 | 18 | R$ 762,00 | R$ 724,46 | R$ 37,54 | R$ 41.433,67 |
| 18/09 | R$ 2.519,00 | 18 | R$ 1.208,00 | R$ 7.890,45 | R$ -6.682,45 | R$ 34.751,22 |
| 19/09 | R$ 2.651,00 | 19 | R$ 2.626,00 | R$ 1.381,68 | R$ 1.244,32 | R$ 35.995,54 |
| 20/09 | R$ 1.435,00 | 16 | R$ 898,00 | R$ 2.058,36 | R$ -1.160,36 | R$ 34.835,18 |
| 21/09 | R$ 2.621,00 | 17 | R$ 1.077,00 | R$ 96,50 | R$ 980,50 | R$ 35.815,68 |
| 22/09 | R$ 1.843,00 | 13 | R$ 853,00 | R$ 5.403,80 | R$ -4.550,80 | R$ 31.264,88 |
| 23/09 | R$ 1.662,00 | 13 | R$ 1.284,00 | - | R$ 1.284,00 | R$ 32.548,88 |
| 24/09 | R$ 885,00 | 8 | R$ 1.065,00 | - | R$ 1.065,00 | R$ 33.613,88 |
| 25/09 | R$ 1.535,00 | 11 | R$ 1.439,00 | R$ 16.073,30 | R$ -14.634,30 | R$ 18.979,58 |
| 26/09 | R$ 2.723,00 | 27 | R$ 1.610,00 | R$ 7.880,52 | R$ -6.270,52 | R$ 12.709,06 |
| 27/09 | R$ 881,00 | 11 | R$ 887,00 | - | R$ 887,00 | R$ 13.596,06 |
| 28/09 | R$ 1.093,00 | 9 | R$ 997,00 | R$ 5.227,96 | R$ -4.230,96 | R$ 9.365,10 |
| 29/09 | R$ 915,00 | 8 | R$ 41.980,70 | R$ 966,16 | R$ 41.014,54 | R$ 50.379,64 |
| 30/09 | R$ 1.750,00 | 20 | R$ 1.796,00 | R$ 12.558,75 | R$ -10.762,75 | R$ 39.616,89 |
| TOTAL | R$ 52.197,03 | R$ 125.488,95 | R$ 85.872,06 | R$ 39.616,89 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao