Vendas Dezembro
R$ 122.000,90
Recebido
R$ 84.115,69
Pago
R$ 11.133,16
Saldo do Mes
R$ 72.982,53
Fluxo Diario — Dezembro 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | R$ 3.227,00 | 17 | R$ 1.366,00 | R$ 27,00 | R$ 1.339,00 | R$ 1.339,00 |
| 2/12 | R$ 2.721,00 | 23 | R$ 1.207,00 | R$ 244,00 | R$ 963,00 | R$ 2.302,00 |
| 3/12 | - | - | - | - | - | R$ 2.302,00 |
| 4/12 | R$ 3.398,00 | 20 | R$ 1.782,00 | R$ 118,82 | R$ 1.663,18 | R$ 3.965,18 |
| 5/12 | R$ 2.222,00 | 19 | R$ 1.111,00 | R$ 53,00 | R$ 1.058,00 | R$ 5.023,18 |
| 6/12 | R$ 3.228,00 | 25 | R$ 1.236,00 | - | R$ 1.236,00 | R$ 6.259,18 |
| 7/12 | R$ 2.845,00 | 21 | R$ 1.539,00 | - | R$ 1.539,00 | R$ 7.798,18 |
| 8/12 | R$ 3.869,00 | 27 | R$ 2.030,00 | R$ 3,00 | R$ 2.027,00 | R$ 9.825,18 |
| 9/12 | R$ 5.960,50 | 27 | R$ 2.277,50 | R$ 5,00 | R$ 2.272,50 | R$ 12.097,68 |
| 10/12 | - | - | - | R$ 343,61 | R$ -343,61 | R$ 11.754,07 |
| 11/12 | R$ 1.681,00 | 14 | R$ 449,00 | R$ 634,00 | R$ -185,00 | R$ 11.569,07 |
| 12/12 | R$ 3.050,00 | 25 | R$ 2.332,00 | - | R$ 2.332,00 | R$ 13.901,07 |
| 13/12 | R$ 2.190,00 | 19 | R$ 970,00 | - | R$ 970,00 | R$ 14.871,07 |
| 14/12 | R$ 4.395,00 | 32 | R$ 2.418,00 | R$ 3,00 | R$ 2.415,00 | R$ 17.286,07 |
| 15/12 | R$ 6.446,65 | 34 | R$ 2.571,00 | R$ 30,00 | R$ 2.541,00 | R$ 19.827,07 |
| 16/12 | R$ 6.596,90 | 46 | R$ 3.058,30 | R$ 233,00 | R$ 2.825,30 | R$ 22.652,37 |
| 17/12 | - | - | - | R$ 606,00 | R$ -606,00 | R$ 22.046,37 |
| 18/12 | R$ 2.314,00 | 18 | R$ 683,00 | - | R$ 683,00 | R$ 22.729,37 |
| 19/12 | R$ 4.756,15 | 34 | R$ 2.509,40 | - | R$ 2.509,40 | R$ 25.238,77 |
| 20/12 | R$ 7.942,85 | 47 | R$ 3.001,80 | R$ 4.006,00 | R$ -1.004,20 | R$ 24.234,57 |
| 21/12 | R$ 7.083,75 | 47 | R$ 3.987,50 | - | R$ 3.987,50 | R$ 28.222,07 |
| 22/12 | R$ 8.738,60 | 61 | R$ 4.701,60 | R$ 14,00 | R$ 4.687,60 | R$ 32.909,67 |
| 23/12 | R$ 9.283,55 | 63 | R$ 3.779,00 | R$ 1.533,50 | R$ 2.245,50 | R$ 35.155,17 |
| 24/12 | R$ 4.645,25 | 33 | R$ 1.932,50 | - | R$ 1.932,50 | R$ 37.087,67 |
| 25/12 | - | - | - | - | - | R$ 37.087,67 |
| 26/12 | R$ 3.516,50 | 26 | R$ 1.951,50 | R$ 746,94 | R$ 1.204,56 | R$ 38.292,23 |
| 27/12 | R$ 2.695,00 | 24 | R$ 934,00 | - | R$ 934,00 | R$ 39.226,23 |
| 28/12 | R$ 5.740,00 | 36 | R$ 2.904,00 | - | R$ 2.904,00 | R$ 42.130,23 |
| 29/12 | R$ 3.597,10 | 27 | R$ 28.534,09 | R$ 1.511,69 | R$ 27.022,40 | R$ 69.152,63 |
| 30/12 | R$ 6.427,60 | 45 | R$ 3.125,50 | R$ 1.020,60 | R$ 2.104,90 | R$ 71.257,53 |
| 31/12 | R$ 3.430,50 | 28 | R$ 1.725,00 | - | R$ 1.725,00 | R$ 72.982,53 |
| TOTAL | R$ 122.000,90 | R$ 84.115,69 | R$ 11.133,16 | R$ 72.982,53 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao