Vendas Maio
R$ 63.211,60
Recebido
R$ 35.202,01
Pago
R$ 9.436,26
Saldo do Mes
R$ 25.765,75
Fluxo Diario — Maio 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/05 | - | - | - | R$ 2.710,00 | R$ -2.710,00 | R$ -2.710,00 |
| 2/05 | R$ 2.272,00 | 14 | R$ 9.648,41 | R$ 249,11 | R$ 9.399,30 | R$ 6.689,30 |
| 3/05 | R$ 1.792,00 | 15 | R$ 395,00 | R$ 3,00 | R$ 392,00 | R$ 7.081,30 |
| 4/05 | R$ 1.674,00 | 13 | R$ 819,00 | R$ 40,70 | R$ 778,30 | R$ 7.859,60 |
| 5/05 | R$ 1.384,00 | 13 | R$ 520,00 | R$ 557,00 | R$ -37,00 | R$ 7.822,60 |
| 6/05 | R$ 4.449,00 | 30 | R$ 2.149,00 | R$ 100,00 | R$ 2.049,00 | R$ 9.871,60 |
| 7/05 | - | - | - | - | - | R$ 9.871,60 |
| 8/05 | R$ 1.207,00 | 12 | R$ 529,00 | - | R$ 529,00 | R$ 10.400,60 |
| 9/05 | R$ 1.354,60 | 12 | R$ 424,60 | R$ 12,50 | R$ 412,10 | R$ 10.812,70 |
| 10/05 | R$ 2.487,00 | 18 | R$ 1.139,00 | R$ 550,00 | R$ 589,00 | R$ 11.401,70 |
| 11/05 | R$ 2.094,00 | 19 | R$ 816,00 | - | R$ 816,00 | R$ 12.217,70 |
| 12/05 | R$ 3.406,00 | 24 | R$ 1.145,00 | R$ 3,00 | R$ 1.142,00 | R$ 13.359,70 |
| 13/05 | R$ 13.406,00 | 103 | R$ 4.347,00 | R$ 662,00 | R$ 3.685,00 | R$ 17.044,70 |
| 14/05 | R$ 4.130,00 | 34 | R$ 1.158,00 | - | R$ 1.158,00 | R$ 18.202,70 |
| 15/05 | R$ 2.763,00 | 21 | R$ 927,00 | R$ 525,00 | R$ 402,00 | R$ 18.604,70 |
| 16/05 | R$ 808,00 | 13 | R$ 761,00 | - | R$ 761,00 | R$ 19.365,70 |
| 17/05 | R$ 1.104,50 | 15 | R$ 536,50 | R$ 68,00 | R$ 468,50 | R$ 19.834,20 |
| 18/05 | R$ 1.469,00 | 17 | R$ 1.005,00 | - | R$ 1.005,00 | R$ 20.839,20 |
| 19/05 | R$ 1.156,00 | 10 | R$ 496,00 | - | R$ 496,00 | R$ 21.335,20 |
| 20/05 | R$ 2.746,50 | 23 | R$ 1.091,50 | R$ 3.281,35 | R$ -2.189,85 | R$ 19.145,35 |
| 21/05 | - | - | - | - | - | R$ 19.145,35 |
| 22/05 | R$ 1.115,00 | 12 | R$ 743,00 | R$ 65,00 | R$ 678,00 | R$ 19.823,35 |
| 23/05 | R$ 1.323,00 | 12 | R$ 392,00 | R$ 534,10 | R$ -142,10 | R$ 19.681,25 |
| 24/05 | R$ 988,00 | 12 | R$ 325,00 | R$ 3,00 | R$ 322,00 | R$ 20.003,25 |
| 25/05 | R$ 911,00 | 11 | R$ 678,00 | R$ 15,50 | R$ 662,50 | R$ 20.665,75 |
| 26/05 | R$ 1.983,50 | 20 | R$ 912,50 | - | R$ 912,50 | R$ 21.578,25 |
| 27/05 | R$ 2.471,00 | 21 | R$ 1.739,00 | - | R$ 1.739,00 | R$ 23.317,25 |
| 28/05 | - | - | - | - | - | R$ 23.317,25 |
| 29/05 | R$ 1.345,00 | 18 | R$ 955,00 | R$ 57,00 | R$ 898,00 | R$ 24.215,25 |
| 30/05 | R$ 547,50 | 11 | R$ 547,50 | - | R$ 547,50 | R$ 24.762,75 |
| 31/05 | R$ 2.825,00 | 30 | R$ 1.003,00 | - | R$ 1.003,00 | R$ 25.765,75 |
| TOTAL | R$ 63.211,60 | R$ 35.202,01 | R$ 9.436,26 | R$ 25.765,75 |
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