Vendas Setembro
R$ 51.088,00
Recebido
R$ 87.460,80
Pago
R$ 15.274,43
Saldo do Mes
R$ 72.186,37
Fluxo Diario — Setembro 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/09 | R$ 3.174,00 | 25 | R$ 1.656,00 | R$ 3.335,00 | R$ -1.679,00 | R$ -1.679,00 |
| 2/09 | R$ 6.828,00 | 47 | R$ 2.734,00 | - | R$ 2.734,00 | R$ 1.055,00 |
| 3/09 | - | - | - | - | - | R$ 1.055,00 |
| 4/09 | R$ 2.340,00 | 24 | R$ 959,00 | R$ 228,00 | R$ 731,00 | R$ 1.786,00 |
| 5/09 | R$ 3.216,00 | 29 | R$ 1.061,00 | R$ 50,00 | R$ 1.011,00 | R$ 2.797,00 |
| 6/09 | R$ 4.428,00 | 35 | R$ 2.257,00 | R$ 5,00 | R$ 2.252,00 | R$ 5.049,00 |
| 7/09 | - | - | - | - | - | R$ 5.049,00 |
| 8/09 | R$ 1.087,00 | 10 | R$ 505,00 | R$ 103,00 | R$ 402,00 | R$ 5.451,00 |
| 9/09 | R$ 683,00 | 7 | R$ 34.220,45 | R$ 911,95 | R$ 33.308,50 | R$ 38.759,50 |
| 10/09 | - | - | - | R$ 1.021,00 | R$ -1.021,00 | R$ 37.738,50 |
| 11/09 | R$ 1.259,00 | 13 | R$ 639,00 | R$ 54,00 | R$ 585,00 | R$ 38.323,50 |
| 12/09 | R$ 1.771,00 | 14 | R$ 657,00 | - | R$ 657,00 | R$ 38.980,50 |
| 13/09 | R$ 343,00 | 5 | R$ 218,00 | R$ 14,00 | R$ 204,00 | R$ 39.184,50 |
| 14/09 | R$ 1.243,00 | 9 | R$ 524,00 | - | R$ 524,00 | R$ 39.708,50 |
| 15/09 | R$ 822,00 | 8 | R$ 460,00 | R$ 3.056,52 | R$ -2.596,52 | R$ 37.111,98 |
| 16/09 | R$ 2.454,00 | 20 | R$ 1.020,00 | - | R$ 1.020,00 | R$ 38.131,98 |
| 17/09 | - | - | - | - | - | R$ 38.131,98 |
| 18/09 | R$ 1.047,00 | 13 | R$ 722,00 | R$ 847,22 | R$ -125,22 | R$ 38.006,76 |
| 19/09 | R$ 1.146,00 | 12 | R$ 659,00 | R$ 12,90 | R$ 646,10 | R$ 38.652,86 |
| 20/09 | R$ 1.318,00 | 8 | R$ 650,00 | R$ 2.622,00 | R$ -1.972,00 | R$ 36.680,86 |
| 21/09 | R$ 1.766,00 | 14 | R$ 1.274,00 | R$ 5,30 | R$ 1.268,70 | R$ 37.949,56 |
| 22/09 | R$ 1.156,00 | 13 | R$ 586,00 | R$ 35,50 | R$ 550,50 | R$ 38.500,06 |
| 23/09 | R$ 3.632,00 | 25 | R$ 1.309,00 | - | R$ 1.309,00 | R$ 39.809,06 |
| 24/09 | - | - | - | - | - | R$ 39.809,06 |
| 25/09 | R$ 1.362,00 | 9 | R$ 592,00 | R$ 57,00 | R$ 535,00 | R$ 40.344,06 |
| 26/09 | R$ 1.012,00 | 10 | R$ 658,00 | - | R$ 658,00 | R$ 41.002,06 |
| 27/09 | R$ 2.115,00 | 19 | R$ 778,00 | - | R$ 778,00 | R$ 41.780,06 |
| 28/09 | R$ 1.532,00 | 16 | R$ 940,00 | R$ 147,00 | R$ 793,00 | R$ 42.573,06 |
| 29/09 | R$ 2.533,00 | 22 | R$ 31.053,35 | R$ 869,31 | R$ 30.184,04 | R$ 72.757,10 |
| 30/09 | R$ 2.821,00 | 27 | R$ 1.329,00 | R$ 1.899,73 | R$ -570,73 | R$ 72.186,37 |
| TOTAL | R$ 51.088,00 | R$ 87.460,80 | R$ 15.274,43 | R$ 72.186,37 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao