Vendas Dezembro
R$ 73.834,63
Recebido
R$ 59.329,09
Pago
R$ 7.365,36
Saldo do Mes
R$ 51.963,73
Fluxo Diario — Dezembro 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | R$ 3.248,00 | 16 | R$ 440,00 | R$ 3.201,00 | R$ -2.761,00 | R$ -2.761,00 |
| 2/12 | R$ 2.487,00 | 15 | R$ 752,00 | R$ 200,00 | R$ 552,00 | R$ -2.209,00 |
| 3/12 | - | - | - | - | - | R$ -2.209,00 |
| 4/12 | R$ 1.756,00 | 13 | R$ 669,00 | R$ 48,80 | R$ 620,20 | R$ -1.588,80 |
| 5/12 | R$ 1.588,00 | 11 | R$ 949,00 | - | R$ 949,00 | R$ -639,80 |
| 6/12 | R$ 959,00 | 8 | R$ 229,00 | R$ 120,00 | R$ 109,00 | R$ -530,80 |
| 7/12 | R$ 3.019,00 | 17 | R$ 838,00 | R$ 48,20 | R$ 789,80 | R$ 259,00 |
| 8/12 | R$ 1.537,01 | 12 | R$ 465,01 | - | R$ 465,01 | R$ 724,01 |
| 9/12 | R$ 5.657,00 | 27 | R$ 829,00 | R$ 5,00 | R$ 824,00 | R$ 1.548,01 |
| 10/12 | - | - | - | R$ 2.105,00 | R$ -2.105,00 | R$ -556,99 |
| 11/12 | R$ 580,00 | 5 | R$ 680,00 | R$ 570,00 | R$ 110,00 | R$ -446,99 |
| 12/12 | R$ 1.260,00 | 11 | R$ 514,00 | - | R$ 514,00 | R$ 67,01 |
| 13/12 | R$ 1.547,51 | 8 | R$ 100,00 | - | R$ 100,00 | R$ 167,01 |
| 14/12 | R$ 4.763,00 | 33 | R$ 2.243,00 | - | R$ 2.243,00 | R$ 2.410,01 |
| 15/12 | R$ 3.815,00 | 26 | R$ 1.739,00 | R$ 3,90 | R$ 1.735,10 | R$ 4.145,11 |
| 16/12 | R$ 2.938,65 | 21 | R$ 1.187,40 | R$ 100,00 | R$ 1.087,40 | R$ 5.232,51 |
| 17/12 | - | - | - | - | - | R$ 5.232,51 |
| 18/12 | R$ 3.198,70 | 20 | R$ 536,20 | R$ 336,24 | R$ 199,96 | R$ 5.432,47 |
| 19/12 | R$ 1.678,90 | 15 | R$ 589,00 | R$ 6,00 | R$ 583,00 | R$ 6.015,47 |
| 20/12 | R$ 2.761,05 | 21 | R$ 417,40 | - | R$ 417,40 | R$ 6.432,87 |
| 21/12 | R$ 4.809,20 | 33 | R$ 1.228,70 | R$ 37,70 | R$ 1.191,00 | R$ 7.623,87 |
| 22/12 | R$ 4.160,30 | 34 | R$ 1.293,80 | - | R$ 1.293,80 | R$ 8.917,67 |
| 23/12 | R$ 6.386,51 | 45 | R$ 923,01 | - | R$ 923,01 | R$ 9.840,68 |
| 24/12 | R$ 2.376,00 | 19 | R$ 480,00 | R$ 26,00 | R$ 454,00 | R$ 10.294,68 |
| 25/12 | - | - | - | - | - | R$ 10.294,68 |
| 26/12 | R$ 2.925,45 | 24 | R$ 724,00 | - | R$ 724,00 | R$ 11.018,68 |
| 27/12 | R$ 2.836,60 | 25 | R$ 618,90 | R$ 19,80 | R$ 599,10 | R$ 11.617,78 |
| 28/12 | R$ 1.267,50 | 16 | R$ 130,00 | R$ 21,00 | R$ 109,00 | R$ 11.726,78 |
| 29/12 | R$ 3.137,75 | 19 | R$ 38.709,37 | R$ 516,72 | R$ 38.192,65 | R$ 49.919,43 |
| 30/12 | R$ 3.141,50 | 26 | R$ 1.080,00 | - | R$ 1.080,00 | R$ 50.999,43 |
| 31/12 | - | - | R$ 964,30 | - | R$ 964,30 | R$ 51.963,73 |
| TOTAL | R$ 73.834,63 | R$ 59.329,09 | R$ 7.365,36 | R$ 51.963,73 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao