Vendas Agosto
R$ 49.508,62
Recebido
R$ 15.237,22
Pago
R$ 9.981,93
Saldo do Mes
R$ 5.255,29
Fluxo Diario — Agosto 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08 | R$ 1.979,00 | 18 | R$ 637,00 | R$ 4.100,00 | R$ -3.463,00 | R$ -3.463,00 |
| 2/08 | R$ 828,65 | 11 | R$ 254,65 | R$ 21,10 | R$ 233,55 | R$ -3.229,45 |
| 3/08 | R$ 2.018,00 | 18 | R$ 615,00 | R$ 1.701,12 | R$ -1.086,12 | R$ -4.315,57 |
| 4/08 | R$ 1.925,00 | 14 | R$ 846,00 | - | R$ 846,00 | R$ -3.469,57 |
| 5/08 | R$ 1.364,00 | 12 | R$ 325,00 | - | R$ 325,00 | R$ -3.144,57 |
| 6/08 | - | - | - | - | - | R$ -3.144,57 |
| 7/08 | R$ 1.646,00 | 19 | R$ 523,00 | R$ 18,00 | R$ 505,00 | R$ -2.639,57 |
| 8/08 | R$ 2.622,00 | 19 | R$ 110,00 | - | R$ 110,00 | R$ -2.529,57 |
| 9/08 | R$ 1.926,00 | 15 | R$ 513,00 | R$ 10,00 | R$ 503,00 | R$ -2.026,57 |
| 10/08 | R$ 2.930,00 | 16 | R$ 921,00 | - | R$ 921,00 | R$ -1.105,57 |
| 11/08 | R$ 3.679,40 | 24 | R$ 695,50 | R$ 39,94 | R$ 655,56 | R$ -450,01 |
| 12/08 | R$ 4.310,00 | 36 | R$ 1.091,00 | R$ 1.031,00 | R$ 60,00 | R$ -390,01 |
| 13/08 | - | - | - | - | - | R$ -390,01 |
| 14/08 | R$ 1.409,00 | 15 | R$ 309,00 | - | R$ 309,00 | R$ -81,01 |
| 15/08 | R$ 1.083,57 | 9 | R$ 671,07 | - | R$ 671,07 | R$ 590,06 |
| 16/08 | R$ 910,00 | 9 | R$ 284,00 | R$ 4,00 | R$ 280,00 | R$ 870,06 |
| 17/08 | R$ 1.142,00 | 13 | R$ 572,00 | - | R$ 572,00 | R$ 1.442,06 |
| 18/08 | R$ 1.545,00 | 11 | R$ 405,00 | - | R$ 405,00 | R$ 1.847,06 |
| 19/08 | R$ 1.956,00 | 18 | R$ 660,00 | R$ 4,00 | R$ 656,00 | R$ 2.503,06 |
| 20/08 | - | - | - | - | - | R$ 2.503,06 |
| 21/08 | R$ 1.695,00 | 14 | R$ 1.000,00 | R$ 7,80 | R$ 992,20 | R$ 3.495,26 |
| 22/08 | R$ 783,00 | 8 | R$ 267,00 | - | R$ 267,00 | R$ 3.762,26 |
| 23/08 | R$ 773,00 | 9 | R$ 453,00 | - | R$ 453,00 | R$ 4.215,26 |
| 24/08 | R$ 1.268,00 | 11 | R$ 230,00 | R$ 2.997,53 | R$ -2.767,53 | R$ 1.447,73 |
| 25/08 | R$ 1.990,90 | 18 | R$ 507,40 | R$ 3,00 | R$ 504,40 | R$ 1.952,13 |
| 26/08 | R$ 1.086,00 | 12 | R$ 556,00 | R$ 11,00 | R$ 545,00 | R$ 2.497,13 |
| 27/08 | - | - | - | - | - | R$ 2.497,13 |
| 28/08 | R$ 1.697,00 | 14 | R$ 425,00 | - | R$ 425,00 | R$ 2.922,13 |
| 29/08 | R$ 2.530,80 | 19 | R$ 806,80 | - | R$ 806,80 | R$ 3.728,93 |
| 30/08 | R$ 2.189,80 | 15 | R$ 811,80 | R$ 33,44 | R$ 778,36 | R$ 4.507,29 |
| 31/08 | R$ 2.221,50 | 17 | R$ 748,00 | - | R$ 748,00 | R$ 5.255,29 |
| TOTAL | R$ 49.508,62 | R$ 15.237,22 | R$ 9.981,93 | R$ 5.255,29 |
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