Vendas Setembro
R$ 36.342,14
Recebido
R$ 79.474,33
Pago
R$ 11.277,38
Saldo do Mes
R$ 68.196,95
Fluxo Diario — Setembro 2023
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/09 | R$ 548,00 | 5 | - | R$ 3.682,00 | R$ -3.682,00 | R$ -3.682,00 |
| 2/09 | R$ 1.583,00 | 13 | R$ 1.217,00 | R$ 1,50 | R$ 1.215,50 | R$ -2.466,50 |
| 3/09 | - | - | - | - | - | R$ -2.466,50 |
| 4/09 | R$ 1.119,00 | 12 | R$ 468,00 | R$ 1.701,12 | R$ -1.233,12 | R$ -3.699,62 |
| 5/09 | R$ 623,00 | 7 | R$ 327,00 | - | R$ 327,00 | R$ -3.372,62 |
| 6/09 | R$ 1.142,00 | 13 | R$ 672,00 | - | R$ 672,00 | R$ -2.700,62 |
| 7/09 | R$ 1.070,00 | 10 | R$ 573,00 | - | R$ 573,00 | R$ -2.127,62 |
| 8/09 | R$ 741,00 | 7 | R$ 382,00 | - | R$ 382,00 | R$ -1.745,62 |
| 9/09 | - | - | R$ 35.128,79 | R$ 603,03 | R$ 34.525,76 | R$ 32.780,14 |
| 10/09 | - | - | - | R$ 1.021,00 | R$ -1.021,00 | R$ 31.759,14 |
| 11/09 | R$ 1.801,00 | 14 | R$ 696,00 | R$ 4,00 | R$ 692,00 | R$ 32.451,14 |
| 12/09 | R$ 1.675,00 | 14 | R$ 456,00 | - | R$ 456,00 | R$ 32.907,14 |
| 13/09 | R$ 1.522,00 | 19 | R$ 513,00 | R$ 40,00 | R$ 473,00 | R$ 33.380,14 |
| 14/09 | R$ 2.229,02 | 18 | R$ 604,02 | R$ 17,99 | R$ 586,03 | R$ 33.966,17 |
| 15/09 | R$ 3.028,00 | 25 | R$ 250,00 | R$ 4,00 | R$ 246,00 | R$ 34.212,17 |
| 16/09 | R$ 2.363,00 | 26 | R$ 1.277,00 | - | R$ 1.277,00 | R$ 35.489,17 |
| 17/09 | - | - | - | - | - | R$ 35.489,17 |
| 18/09 | R$ 1.469,40 | 16 | R$ 524,40 | R$ 528,12 | R$ -3,72 | R$ 35.485,45 |
| 19/09 | R$ 2.124,30 | 16 | R$ 301,80 | - | R$ 301,80 | R$ 35.787,25 |
| 20/09 | R$ 1.189,00 | 15 | R$ 404,00 | R$ 6,00 | R$ 398,00 | R$ 36.185,25 |
| 21/09 | R$ 771,00 | 9 | R$ 445,00 | R$ 31,00 | R$ 414,00 | R$ 36.599,25 |
| 22/09 | R$ 1.724,00 | 16 | R$ 494,00 | R$ 17,00 | R$ 477,00 | R$ 37.076,25 |
| 23/09 | R$ 1.849,00 | 16 | R$ 430,00 | R$ 148,00 | R$ 282,00 | R$ 37.358,25 |
| 24/09 | - | - | - | - | - | R$ 37.358,25 |
| 25/09 | R$ 1.454,02 | 19 | R$ 426,02 | R$ 5,00 | R$ 421,02 | R$ 37.779,27 |
| 26/09 | R$ 907,00 | 12 | R$ 587,00 | - | R$ 587,00 | R$ 38.366,27 |
| 27/09 | R$ 1.345,50 | 14 | R$ 640,50 | - | R$ 640,50 | R$ 39.006,77 |
| 28/09 | R$ 1.163,00 | 7 | R$ 383,00 | R$ 5,50 | R$ 377,50 | R$ 39.384,27 |
| 29/09 | R$ 754,00 | 9 | R$ 30.973,80 | R$ 661,20 | R$ 30.312,60 | R$ 69.696,87 |
| 30/09 | R$ 2.147,90 | 17 | R$ 1.301,00 | R$ 2.800,92 | R$ -1.499,92 | R$ 68.196,95 |
| TOTAL | R$ 36.342,14 | R$ 79.474,33 | R$ 11.277,38 | R$ 68.196,95 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao