Vendas Marco
R$ 62.228,72
Recebido
R$ 107.314,56
Pago
R$ 89.053,90
Saldo do Mes
R$ 18.260,66
Fluxo Diario — Marco 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/03 | R$ 1.463,02 | 14 | R$ 1.633,02 | R$ 13.459,00 | R$ -11.825,98 | R$ -11.825,98 |
| 2/03 | R$ 1.970,00 | 14 | R$ 2.896,00 | R$ 7.015,00 | R$ -4.119,00 | R$ -15.944,98 |
| 3/03 | R$ 1.110,00 | 10 | R$ 1.309,00 | R$ 10,00 | R$ 1.299,00 | R$ -14.645,98 |
| 4/03 | R$ 848,00 | 9 | R$ 842,00 | R$ 9.104,15 | R$ -8.262,15 | R$ -22.908,13 |
| 5/03 | R$ 2.405,00 | 19 | R$ 1.280,00 | R$ 594,48 | R$ 685,52 | R$ -22.222,61 |
| 6/03 | R$ 2.419,00 | 20 | R$ 4.896,00 | R$ 626,43 | R$ 4.269,57 | R$ -17.953,04 |
| 7/03 | R$ 2.020,00 | 14 | R$ 2.675,00 | R$ 2.026,66 | R$ 648,34 | R$ -17.304,70 |
| 8/03 | R$ 2.704,00 | 30 | R$ 4.032,00 | R$ 1.497,17 | R$ 2.534,83 | R$ -14.769,87 |
| 9/03 | R$ 3.430,00 | 27 | R$ 1.880,00 | R$ 1.306,00 | R$ 574,00 | R$ -14.195,87 |
| 10/03 | R$ 1.621,02 | 15 | R$ 2.156,02 | R$ 9,00 | R$ 2.147,02 | R$ -12.048,85 |
| 11/03 | R$ 1.526,00 | 9 | R$ 1.212,00 | R$ 1.864,00 | R$ -652,00 | R$ -12.700,85 |
| 12/03 | R$ 720,00 | 7 | R$ 1.497,00 | R$ 1.767,73 | R$ -270,73 | R$ -12.971,58 |
| 13/03 | R$ 1.137,50 | 15 | R$ 1.082,50 | R$ 582,64 | R$ 499,86 | R$ -12.471,72 |
| 14/03 | R$ 922,01 | 9 | R$ 1.313,01 | R$ 900,00 | R$ 413,01 | R$ -12.058,71 |
| 15/03 | R$ 1.391,00 | 12 | R$ 1.822,00 | R$ 10.806,02 | R$ -8.984,02 | R$ -21.042,73 |
| 16/03 | R$ 2.249,15 | 18 | R$ 1.871,15 | R$ 800,00 | R$ 1.071,15 | R$ -19.971,58 |
| 17/03 | R$ 1.530,00 | 17 | R$ 643,00 | R$ 18,00 | R$ 625,00 | R$ -19.346,58 |
| 18/03 | R$ 2.294,00 | 23 | R$ 1.390,00 | R$ 1.961,90 | R$ -571,90 | R$ -19.918,48 |
| 19/03 | R$ 610,00 | 6 | R$ 128,00 | R$ 180,00 | R$ -52,00 | R$ -19.970,48 |
| 20/03 | R$ 2.083,00 | 22 | R$ 2.244,00 | R$ 1.092,97 | R$ 1.151,03 | R$ -18.819,45 |
| 21/03 | R$ 2.093,00 | 17 | R$ 23.745,83 | R$ 14.551,10 | R$ 9.194,73 | R$ -9.624,72 |
| 22/03 | R$ 3.735,00 | 21 | R$ 1.410,00 | R$ 5.841,22 | R$ -4.431,22 | R$ -14.055,94 |
| 23/03 | R$ 1.501,00 | 12 | R$ 790,00 | R$ 415,00 | R$ 375,00 | R$ -13.680,94 |
| 24/03 | R$ 2.266,00 | 15 | R$ 1.116,00 | R$ 218,00 | R$ 898,00 | R$ -12.782,94 |
| 25/03 | R$ 2.985,00 | 13 | R$ 955,00 | R$ 7.757,85 | R$ -6.802,85 | R$ -19.585,79 |
| 26/03 | R$ 809,00 | 9 | R$ 1.561,00 | R$ 20,00 | R$ 1.541,00 | R$ -18.044,79 |
| 27/03 | R$ 1.420,00 | 20 | R$ 31.716,83 | R$ 390,98 | R$ 31.325,85 | R$ 13.281,06 |
| 28/03 | R$ 5.566,00 | 29 | R$ 2.199,18 | R$ 2.527,82 | R$ -328,64 | R$ 12.952,42 |
| 29/03 | - | - | - | - | - | R$ 12.952,42 |
| 30/03 | R$ 5.102,02 | 33 | R$ 3.548,02 | R$ 1.700,00 | R$ 1.848,02 | R$ 14.800,44 |
| 31/03 | R$ 2.299,00 | 13 | R$ 3.471,00 | R$ 10,78 | R$ 3.460,22 | R$ 18.260,66 |
| TOTAL | R$ 62.228,72 | R$ 107.314,56 | R$ 89.053,90 | R$ 18.260,66 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao