Vendas Marco
R$ 216.905,35
Recebido
R$ 314.788,09
Pago
R$ 173.969,70
Saldo do Mes
R$ 140.818,39
Fluxo Diario — Marco 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/03 | R$ 7.637,82 | 62 | R$ 5.336,82 | R$ 29.825,65 | R$ -24.488,83 | R$ -24.488,83 |
| 2/03 | R$ 7.908,50 | 65 | R$ 6.136,50 | R$ 7.058,10 | R$ -921,60 | R$ -25.410,43 |
| 3/03 | R$ 2.639,00 | 28 | R$ 2.566,00 | R$ 10,00 | R$ 2.556,00 | R$ -22.854,43 |
| 4/03 | R$ 5.819,00 | 44 | R$ 3.385,00 | R$ 12.600,73 | R$ -9.215,73 | R$ -32.070,16 |
| 5/03 | R$ 6.243,22 | 48 | R$ 3.220,22 | R$ 1.497,98 | R$ 1.722,24 | R$ -30.347,92 |
| 6/03 | R$ 6.647,01 | 52 | R$ 7.035,01 | R$ 1.029,43 | R$ 6.005,58 | R$ -24.342,34 |
| 7/03 | R$ 5.516,00 | 37 | R$ 4.935,00 | R$ 4.844,96 | R$ 90,04 | R$ -24.252,30 |
| 8/03 | R$ 11.587,54 | 88 | R$ 8.091,01 | R$ 3.452,21 | R$ 4.638,80 | R$ -19.613,50 |
| 9/03 | R$ 9.619,26 | 74 | R$ 4.233,00 | R$ 1.387,00 | R$ 2.846,00 | R$ -16.767,50 |
| 10/03 | R$ 3.834,02 | 31 | R$ 2.985,02 | R$ 2.863,52 | R$ 121,50 | R$ -16.646,00 |
| 11/03 | R$ 4.298,00 | 40 | R$ 2.329,53 | R$ 3.765,65 | R$ -1.436,12 | R$ -18.082,12 |
| 12/03 | R$ 3.508,00 | 28 | R$ 3.606,00 | R$ 3.413,18 | R$ 192,82 | R$ -17.889,30 |
| 13/03 | R$ 4.462,33 | 45 | R$ 2.162,50 | R$ 10.112,51 | R$ -7.950,01 | R$ -25.839,31 |
| 14/03 | R$ 4.132,21 | 44 | R$ 2.686,21 | R$ 1.231,00 | R$ 1.455,21 | R$ -24.384,10 |
| 15/03 | R$ 10.054,50 | 69 | R$ 4.444,00 | R$ 12.987,41 | R$ -8.543,41 | R$ -32.927,51 |
| 16/03 | R$ 9.273,15 | 78 | R$ 5.033,15 | R$ 2.366,03 | R$ 2.667,12 | R$ -30.260,39 |
| 17/03 | R$ 2.836,00 | 29 | R$ 1.298,00 | R$ 451,76 | R$ 846,24 | R$ -29.414,15 |
| 18/03 | R$ 7.392,00 | 54 | R$ 3.731,00 | R$ 10.104,31 | R$ -6.373,31 | R$ -35.787,46 |
| 19/03 | R$ 3.514,20 | 34 | R$ 2.176,20 | R$ 196,00 | R$ 1.980,20 | R$ -33.807,26 |
| 20/03 | R$ 9.588,00 | 64 | R$ 6.842,00 | R$ 11.297,83 | R$ -4.455,83 | R$ -38.263,09 |
| 21/03 | R$ 6.143,00 | 59 | R$ 72.562,85 | R$ 17.762,76 | R$ 54.800,09 | R$ 16.537,00 |
| 22/03 | R$ 9.777,35 | 66 | R$ 2.958,75 | R$ 9.132,64 | R$ -6.173,89 | R$ 10.363,11 |
| 23/03 | R$ 9.699,00 | 67 | R$ 3.504,00 | R$ 1.204,00 | R$ 2.300,00 | R$ 12.663,11 |
| 24/03 | R$ 6.194,00 | 45 | R$ 2.275,00 | R$ 1.024,78 | R$ 1.250,22 | R$ 13.913,33 |
| 25/03 | R$ 6.329,00 | 45 | R$ 2.863,00 | R$ 11.632,85 | R$ -8.769,85 | R$ 5.143,48 |
| 26/03 | R$ 6.188,00 | 44 | R$ 2.482,00 | R$ 2.265,09 | R$ 216,91 | R$ 5.360,39 |
| 27/03 | R$ 7.199,62 | 66 | R$ 119.479,45 | R$ 2.974,55 | R$ 116.504,90 | R$ 121.865,29 |
| 28/03 | R$ 17.391,00 | 96 | R$ 9.733,25 | R$ 5.697,99 | R$ 4.035,26 | R$ 125.900,55 |
| 29/03 | - | - | - | - | - | R$ 125.900,55 |
| 30/03 | R$ 16.984,62 | 110 | R$ 8.610,02 | R$ 1.769,00 | R$ 6.841,02 | R$ 132.741,57 |
| 31/03 | R$ 4.490,00 | 31 | R$ 8.087,60 | R$ 10,78 | R$ 8.076,82 | R$ 140.818,39 |
| TOTAL | R$ 216.905,35 | R$ 314.788,09 | R$ 173.969,70 | R$ 140.818,39 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao