Vendas Maio
R$ 102.655,90
Recebido
R$ 102.634,97
Pago
R$ 63.801,66
Saldo do Mes
R$ 38.833,31
Fluxo Diario — Maio 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/05 | R$ 1.763,00 | 14 | R$ 2.423,00 | R$ 19.749,06 | R$ -17.326,06 | R$ -17.326,06 |
| 2/05 | R$ 2.623,00 | 24 | R$ 4.686,00 | R$ 1.425,58 | R$ 3.260,42 | R$ -14.065,64 |
| 3/05 | R$ 4.183,00 | 25 | R$ 3.062,50 | R$ 719,47 | R$ 2.343,03 | R$ -11.722,61 |
| 4/05 | R$ 4.871,00 | 24 | R$ 2.982,00 | R$ 2.913,85 | R$ 68,15 | R$ -11.654,46 |
| 5/05 | R$ 2.463,01 | 26 | R$ 1.389,01 | R$ 96,50 | R$ 1.292,51 | R$ -10.361,95 |
| 6/05 | R$ 2.478,00 | 17 | R$ 2.046,00 | R$ 592,64 | R$ 1.453,36 | R$ -8.908,59 |
| 7/05 | R$ 2.836,02 | 25 | R$ 1.809,02 | - | R$ 1.809,02 | R$ -7.099,57 |
| 8/05 | R$ 2.207,79 | 19 | R$ 1.563,79 | - | R$ 1.563,79 | R$ -5.535,78 |
| 9/05 | R$ 2.996,00 | 26 | R$ 2.510,00 | - | R$ 2.510,00 | R$ -3.025,78 |
| 10/05 | R$ 5.782,01 | 37 | R$ 2.477,01 | - | R$ 2.477,01 | R$ -548,77 |
| 11/05 | R$ 11.947,02 | 71 | R$ 2.752,02 | R$ 4.005,26 | R$ -1.253,24 | R$ -1.802,01 |
| 12/05 | R$ 9.288,01 | 69 | R$ 2.507,01 | R$ 60,00 | R$ 2.447,01 | R$ 645,00 |
| 13/05 | R$ 1.705,00 | 22 | R$ 2.316,00 | - | R$ 2.316,00 | R$ 2.961,00 |
| 14/05 | R$ 1.508,00 | 16 | R$ 381,00 | R$ 1.261,92 | R$ -880,92 | R$ 2.080,08 |
| 15/05 | R$ 3.405,00 | 27 | R$ 1.252,00 | R$ 4.074,17 | R$ -2.822,17 | R$ -742,09 |
| 16/05 | R$ 2.664,00 | 21 | R$ 1.483,00 | R$ 1.142,00 | R$ 341,00 | R$ -401,09 |
| 17/05 | R$ 2.746,00 | 27 | R$ 2.025,00 | R$ 1.361,96 | R$ 663,04 | R$ 261,95 |
| 18/05 | R$ 5.411,01 | 35 | R$ 2.238,01 | R$ 2.280,00 | R$ -41,99 | R$ 219,96 |
| 19/05 | R$ 2.391,00 | 21 | R$ 1.024,00 | R$ 109,78 | R$ 914,22 | R$ 1.134,18 |
| 20/05 | R$ 3.126,00 | 25 | R$ 2.300,00 | R$ 7.824,26 | R$ -5.524,26 | R$ -4.390,08 |
| 21/05 | R$ 2.549,01 | 24 | R$ 1.074,01 | R$ 8.030,43 | R$ -6.956,42 | R$ -11.346,50 |
| 22/05 | R$ 2.482,50 | 23 | R$ 1.684,50 | R$ 9,00 | R$ 1.675,50 | R$ -9.671,00 |
| 23/05 | R$ 2.671,00 | 22 | R$ 1.525,00 | R$ 3.391,76 | R$ -1.866,76 | R$ -11.537,76 |
| 24/05 | R$ 2.723,00 | 24 | R$ 1.542,00 | R$ 2.359,21 | R$ -817,21 | R$ -12.354,97 |
| 25/05 | R$ 3.031,00 | 26 | R$ 1.653,00 | R$ 330,00 | R$ 1.323,00 | R$ -11.031,97 |
| 26/05 | R$ 1.428,02 | 17 | R$ 975,02 | - | R$ 975,02 | R$ -10.056,95 |
| 27/05 | R$ 929,00 | 12 | R$ 3.061,00 | - | R$ 3.061,00 | R$ -6.995,95 |
| 28/05 | R$ 2.247,00 | 16 | R$ 1.141,00 | R$ 626,54 | R$ 514,46 | R$ -6.481,49 |
| 29/05 | R$ 2.829,00 | 26 | R$ 1.742,00 | - | R$ 1.742,00 | R$ -4.739,49 |
| 30/05 | - | - | - | - | - | R$ -4.739,49 |
| 31/05 | R$ 5.372,50 | 34 | R$ 45.011,07 | R$ 1.438,27 | R$ 43.572,80 | R$ 38.833,31 |
| TOTAL | R$ 102.655,90 | R$ 102.634,97 | R$ 63.801,66 | R$ 38.833,31 |
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