Vendas Maio
R$ 343.041,69
Recebido
R$ 306.318,64
Pago
R$ 201.445,53
Saldo do Mes
R$ 104.873,11
Fluxo Diario — Maio 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/05 | R$ 2.383,00 | 16 | R$ 2.478,00 | R$ 41.925,87 | R$ -39.447,87 | R$ -39.447,87 |
| 2/05 | R$ 7.727,00 | 60 | R$ 8.525,00 | R$ 15.751,21 | R$ -7.226,21 | R$ -46.674,08 |
| 3/05 | R$ 11.531,00 | 81 | R$ 7.470,50 | R$ 1.805,07 | R$ 5.665,43 | R$ -41.008,65 |
| 4/05 | R$ 15.208,00 | 90 | R$ 7.898,00 | R$ 2.920,85 | R$ 4.977,15 | R$ -36.031,50 |
| 5/05 | R$ 4.093,01 | 41 | R$ 2.063,01 | R$ 173,50 | R$ 1.889,51 | R$ -34.141,99 |
| 6/05 | R$ 7.392,00 | 60 | R$ 4.848,00 | R$ 1.817,92 | R$ 3.030,08 | R$ -31.111,91 |
| 7/05 | R$ 11.336,54 | 87 | R$ 7.070,54 | R$ 39,75 | R$ 7.030,79 | R$ -24.081,12 |
| 8/05 | R$ 10.293,79 | 78 | R$ 5.451,79 | R$ 7.177,17 | R$ -1.725,38 | R$ -25.806,50 |
| 9/05 | R$ 12.664,00 | 89 | R$ 7.197,20 | R$ 4.156,87 | R$ 3.040,33 | R$ -22.766,17 |
| 10/05 | R$ 19.823,51 | 126 | R$ 7.035,51 | R$ 3.197,60 | R$ 3.837,91 | R$ -18.928,26 |
| 11/05 | R$ 44.400,52 | 271 | R$ 15.029,52 | R$ 16.289,14 | R$ -1.259,62 | R$ -20.187,88 |
| 12/05 | R$ 23.983,30 | 183 | R$ 7.795,01 | R$ 680,00 | R$ 7.115,01 | R$ -13.072,87 |
| 13/05 | R$ 7.178,00 | 76 | R$ 5.068,00 | R$ 6.621,17 | R$ -1.553,17 | R$ -14.626,04 |
| 14/05 | R$ 8.315,52 | 63 | R$ 2.763,52 | R$ 1.501,92 | R$ 1.261,60 | R$ -13.364,44 |
| 15/05 | R$ 8.756,00 | 66 | R$ 3.818,00 | R$ 14.285,84 | R$ -10.467,84 | R$ -23.832,28 |
| 16/05 | R$ 8.175,00 | 62 | R$ 4.349,00 | R$ 1.163,05 | R$ 3.185,95 | R$ -20.646,33 |
| 17/05 | R$ 10.371,00 | 85 | R$ 5.886,00 | R$ 3.615,48 | R$ 2.270,52 | R$ -18.375,81 |
| 18/05 | R$ 14.948,16 | 119 | R$ 5.344,16 | R$ 5.642,61 | R$ -298,45 | R$ -18.674,26 |
| 19/05 | R$ 5.385,00 | 40 | R$ 2.171,00 | R$ 780,22 | R$ 1.390,78 | R$ -17.283,48 |
| 20/05 | R$ 8.794,00 | 78 | R$ 5.902,00 | R$ 17.714,42 | R$ -11.812,42 | R$ -29.095,90 |
| 21/05 | R$ 8.109,02 | 74 | R$ 3.542,02 | R$ 13.808,11 | R$ -10.266,09 | R$ -39.361,99 |
| 22/05 | R$ 10.308,50 | 79 | R$ 4.562,50 | R$ 1.490,38 | R$ 3.072,12 | R$ -36.289,87 |
| 23/05 | R$ 7.546,00 | 65 | R$ 3.780,00 | R$ 13.090,92 | R$ -9.310,92 | R$ -45.600,79 |
| 24/05 | R$ 8.214,50 | 66 | R$ 4.183,00 | R$ 4.554,55 | R$ -371,55 | R$ -45.972,34 |
| 25/05 | R$ 13.548,10 | 89 | R$ 6.298,85 | R$ 344,00 | R$ 5.954,85 | R$ -40.017,49 |
| 26/05 | R$ 2.118,02 | 25 | R$ 1.365,02 | R$ 13,00 | R$ 1.352,02 | R$ -38.665,47 |
| 27/05 | R$ 6.645,50 | 54 | R$ 4.894,50 | R$ 7.896,64 | R$ -3.002,14 | R$ -41.667,61 |
| 28/05 | R$ 9.367,00 | 58 | R$ 4.243,00 | R$ 2.152,47 | R$ 2.090,53 | R$ -39.577,08 |
| 29/05 | R$ 14.385,50 | 85 | R$ 8.549,50 | R$ 5.372,74 | R$ 3.176,76 | R$ -36.400,32 |
| 30/05 | R$ 883,00 | 5 | R$ 141,00 | - | R$ 141,00 | R$ -36.259,32 |
| 31/05 | R$ 19.158,20 | 122 | R$ 146.595,49 | R$ 5.463,06 | R$ 141.132,43 | R$ 104.873,11 |
| TOTAL | R$ 343.041,69 | R$ 306.318,64 | R$ 201.445,53 | R$ 104.873,11 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao