Vendas Maio
R$ 91.346,55
Recebido
R$ 86.107,19
Pago
R$ 98.376,38
Saldo do Mes
R$ -12.269,19
Fluxo Diario — Maio 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/05 | R$ 620,00 | 2 | R$ 55,00 | R$ 3.682,00 | R$ -3.627,00 | R$ -3.627,00 |
| 2/05 | R$ 3.067,00 | 21 | R$ 3.376,00 | R$ 12.870,22 | R$ -9.494,22 | R$ -13.121,22 |
| 3/05 | R$ 1.941,00 | 18 | R$ 1.715,00 | R$ 483,00 | R$ 1.232,00 | R$ -11.889,22 |
| 4/05 | R$ 2.787,00 | 21 | R$ 2.579,00 | - | R$ 2.579,00 | R$ -9.310,22 |
| 5/05 | R$ 1.630,00 | 15 | R$ 674,00 | - | R$ 674,00 | R$ -8.636,22 |
| 6/05 | R$ 1.767,00 | 14 | R$ 1.170,00 | - | R$ 1.170,00 | R$ -7.466,22 |
| 7/05 | R$ 2.756,01 | 20 | R$ 2.320,01 | R$ 34,00 | R$ 2.286,01 | R$ -5.180,21 |
| 8/05 | R$ 2.660,00 | 20 | R$ 1.067,00 | R$ 7.172,17 | R$ -6.105,17 | R$ -11.285,38 |
| 9/05 | R$ 3.564,00 | 19 | R$ 1.787,00 | R$ 4.065,87 | R$ -2.278,87 | R$ -13.564,25 |
| 10/05 | R$ 3.233,00 | 24 | R$ 723,00 | R$ 388,60 | R$ 334,40 | R$ -13.229,85 |
| 11/05 | R$ 9.911,00 | 58 | R$ 2.115,00 | R$ 5.473,88 | R$ -3.358,88 | R$ -16.588,73 |
| 12/05 | R$ 7.795,54 | 60 | R$ 2.470,00 | - | R$ 2.470,00 | R$ -14.118,73 |
| 13/05 | R$ 2.559,00 | 26 | R$ 1.385,00 | R$ 6.408,17 | R$ -5.023,17 | R$ -19.141,90 |
| 14/05 | R$ 2.525,00 | 14 | R$ 902,00 | - | R$ 902,00 | R$ -18.239,90 |
| 15/05 | R$ 2.264,00 | 15 | R$ 1.312,00 | R$ 10.197,67 | R$ -8.885,67 | R$ -27.125,57 |
| 16/05 | R$ 3.121,00 | 20 | R$ 1.474,00 | - | R$ 1.474,00 | R$ -25.651,57 |
| 17/05 | R$ 2.003,00 | 14 | R$ 1.649,00 | R$ 2.154,52 | R$ -505,52 | R$ -26.157,09 |
| 18/05 | R$ 2.175,00 | 19 | R$ 607,00 | R$ 2.851,61 | R$ -2.244,61 | R$ -28.401,70 |
| 19/05 | R$ 2.994,00 | 19 | R$ 1.097,00 | R$ 662,44 | R$ 434,56 | R$ -27.967,14 |
| 20/05 | R$ 2.201,00 | 15 | R$ 1.690,00 | R$ 5.629,16 | R$ -3.939,16 | R$ -31.906,30 |
| 21/05 | R$ 2.864,00 | 21 | R$ 689,00 | R$ 5.770,68 | R$ -5.081,68 | R$ -36.987,98 |
| 22/05 | R$ 4.109,00 | 27 | R$ 1.658,00 | R$ 1.481,38 | R$ 176,62 | R$ -36.811,36 |
| 23/05 | R$ 916,00 | 8 | R$ 346,00 | R$ 9.682,16 | R$ -9.336,16 | R$ -46.147,52 |
| 24/05 | R$ 1.594,00 | 14 | R$ 1.540,00 | R$ 2.169,34 | R$ -629,34 | R$ -46.776,86 |
| 25/05 | R$ 3.984,00 | 22 | R$ 2.212,00 | - | R$ 2.212,00 | R$ -44.564,86 |
| 26/05 | R$ 690,00 | 8 | R$ 390,00 | - | R$ 390,00 | R$ -44.174,86 |
| 27/05 | R$ 2.630,00 | 17 | R$ 931,00 | R$ 7.592,84 | R$ -6.661,84 | R$ -50.836,70 |
| 28/05 | R$ 2.622,00 | 15 | R$ 1.696,00 | R$ 1.300,93 | R$ 395,07 | R$ -50.441,63 |
| 29/05 | R$ 5.034,00 | 28 | R$ 3.694,00 | R$ 5.369,74 | R$ -1.675,74 | R$ -52.117,37 |
| 30/05 | - | - | - | - | - | R$ -52.117,37 |
| 31/05 | R$ 5.330,00 | 30 | R$ 42.784,18 | R$ 2.936,00 | R$ 39.848,18 | R$ -12.269,19 |
| TOTAL | R$ 91.346,55 | R$ 86.107,19 | R$ 98.376,38 | R$ -12.269,19 |
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