Vendas Janeiro
R$ 49.075,00
Recebido
R$ 65.940,65
Pago
R$ 15.337,14
Saldo do Mes
R$ 50.603,51
Fluxo Diario — Janeiro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | - | - | - | R$ 7.964,00 | R$ -7.964,00 | R$ -7.964,00 |
| 2/01 | R$ 1.612,00 | 10 | R$ 1.130,00 | R$ 54,00 | R$ 1.076,00 | R$ -6.888,00 |
| 3/01 | R$ 1.189,00 | 10 | R$ 1.041,00 | - | R$ 1.041,00 | R$ -5.847,00 |
| 4/01 | R$ 1.152,00 | 10 | R$ 822,00 | R$ 185,00 | R$ 637,00 | R$ -5.210,00 |
| 5/01 | R$ 1.587,00 | 11 | R$ 722,00 | R$ 50,00 | R$ 672,00 | R$ -4.538,00 |
| 6/01 | R$ 2.307,50 | 19 | R$ 1.316,00 | R$ 18,00 | R$ 1.298,00 | R$ -3.240,00 |
| 7/01 | - | - | - | - | - | R$ -3.240,00 |
| 8/01 | R$ 1.170,00 | 12 | R$ 262,00 | R$ 36,00 | R$ 226,00 | R$ -3.014,00 |
| 9/01 | R$ 1.316,00 | 13 | R$ 605,00 | R$ 3,00 | R$ 602,00 | R$ -2.412,00 |
| 10/01 | R$ 1.214,00 | 10 | R$ 549,00 | R$ 550,00 | R$ -1,00 | R$ -2.413,00 |
| 11/01 | R$ 1.070,00 | 7 | R$ 584,00 | - | R$ 584,00 | R$ -1.829,00 |
| 12/01 | R$ 699,00 | 6 | R$ 290,00 | R$ 77,54 | R$ 212,46 | R$ -1.616,54 |
| 13/01 | R$ 2.537,00 | 23 | R$ 1.028,00 | R$ 332,49 | R$ 695,51 | R$ -921,03 |
| 14/01 | - | - | - | - | - | R$ -921,03 |
| 15/01 | R$ 1.753,00 | 19 | R$ 539,00 | R$ 1.030,96 | R$ -491,96 | R$ -1.412,99 |
| 16/01 | R$ 1.390,00 | 17 | R$ 697,00 | R$ 606,00 | R$ 91,00 | R$ -1.321,99 |
| 17/01 | R$ 1.146,00 | 7 | R$ 656,00 | - | R$ 656,00 | R$ -665,99 |
| 18/01 | R$ 2.016,00 | 17 | R$ 674,00 | R$ 132,19 | R$ 541,81 | R$ -124,18 |
| 19/01 | R$ 1.852,00 | 15 | R$ 922,00 | - | R$ 922,00 | R$ 797,82 |
| 20/01 | R$ 2.417,00 | 20 | R$ 1.324,00 | R$ 3,00 | R$ 1.321,00 | R$ 2.118,82 |
| 21/01 | - | - | - | - | - | R$ 2.118,82 |
| 22/01 | R$ 3.035,00 | 26 | R$ 1.204,00 | R$ 1.580,50 | R$ -376,50 | R$ 1.742,32 |
| 23/01 | R$ 1.467,00 | 13 | R$ 654,00 | R$ 27,00 | R$ 627,00 | R$ 2.369,32 |
| 24/01 | R$ 3.065,00 | 19 | R$ 1.828,00 | R$ 1.026,15 | R$ 801,85 | R$ 3.171,17 |
| 25/01 | R$ 1.332,50 | 18 | R$ 951,50 | - | R$ 951,50 | R$ 4.122,67 |
| 26/01 | R$ 3.027,00 | 28 | R$ 1.478,00 | - | R$ 1.478,00 | R$ 5.600,67 |
| 27/01 | R$ 4.423,00 | 36 | R$ 2.310,00 | R$ 16,00 | R$ 2.294,00 | R$ 7.894,67 |
| 28/01 | - | - | - | - | - | R$ 7.894,67 |
| 29/01 | R$ 1.441,00 | 13 | R$ 5.462,12 | R$ 713,36 | R$ 4.748,76 | R$ 12.643,43 |
| 30/01 | R$ 3.008,00 | 24 | R$ 1.913,00 | R$ 3,00 | R$ 1.910,00 | R$ 14.553,43 |
| 31/01 | R$ 1.849,00 | 11 | R$ 36.979,03 | R$ 928,95 | R$ 36.050,08 | R$ 50.603,51 |
| TOTAL | R$ 49.075,00 | R$ 65.940,65 | R$ 15.337,14 | R$ 50.603,51 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao