Vendas Janeiro
R$ 49.505,75
Recebido
R$ 31.374,43
Pago
R$ 8.490,39
Saldo do Mes
R$ 22.884,04
Fluxo Diario — Janeiro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | - | - | - | R$ 4.429,00 | R$ -4.429,00 | R$ -4.429,00 |
| 2/01 | R$ 1.105,70 | 10 | R$ 262,70 | - | R$ 262,70 | R$ -4.166,30 |
| 3/01 | R$ 2.025,50 | 13 | R$ 249,50 | - | R$ 249,50 | R$ -3.916,80 |
| 4/01 | R$ 1.714,00 | 14 | R$ 1.232,00 | - | R$ 1.232,00 | R$ -2.684,80 |
| 5/01 | R$ 1.241,50 | 10 | R$ 347,00 | - | R$ 347,00 | R$ -2.337,80 |
| 6/01 | R$ 918,05 | 9 | R$ 122,00 | - | R$ 122,00 | R$ -2.215,80 |
| 7/01 | - | - | - | - | - | R$ -2.215,80 |
| 8/01 | R$ 846,40 | 7 | R$ 271,40 | - | R$ 271,40 | R$ -1.944,40 |
| 9/01 | R$ 770,80 | 6 | R$ 735,00 | R$ 208,00 | R$ 527,00 | R$ -1.417,40 |
| 10/01 | R$ 1.808,35 | 13 | R$ 601,05 | R$ 2.815,00 | R$ -2.213,95 | R$ -3.631,35 |
| 11/01 | R$ 1.344,00 | 11 | R$ 60,00 | R$ 6,00 | R$ 54,00 | R$ -3.577,35 |
| 12/01 | R$ 2.392,00 | 11 | R$ 1.069,00 | R$ 338,88 | R$ 730,12 | R$ -2.847,23 |
| 13/01 | R$ 1.754,00 | 14 | R$ 446,00 | - | R$ 446,00 | R$ -2.401,23 |
| 14/01 | - | - | - | - | - | R$ -2.401,23 |
| 15/01 | R$ 1.570,00 | 18 | R$ 399,00 | R$ 100,00 | R$ 299,00 | R$ -2.102,23 |
| 16/01 | R$ 1.861,90 | 20 | R$ 668,50 | - | R$ 668,50 | R$ -1.433,73 |
| 17/01 | R$ 3.040,00 | 24 | R$ 1.203,00 | R$ 214,66 | R$ 988,34 | R$ -445,39 |
| 18/01 | R$ 1.803,30 | 19 | R$ 401,00 | R$ 140,00 | R$ 261,00 | R$ -184,39 |
| 19/01 | R$ 1.954,00 | 18 | R$ 482,00 | - | R$ 482,00 | R$ 297,61 |
| 20/01 | R$ 1.583,00 | 14 | R$ 216,00 | R$ 159,00 | R$ 57,00 | R$ 354,61 |
| 21/01 | - | - | - | - | - | R$ 354,61 |
| 22/01 | R$ 929,50 | 15 | R$ 284,50 | - | R$ 284,50 | R$ 639,11 |
| 23/01 | R$ 2.424,35 | 18 | R$ 315,00 | R$ 13,00 | R$ 302,00 | R$ 941,11 |
| 24/01 | R$ 4.964,45 | 42 | R$ 584,00 | R$ 5,00 | R$ 579,00 | R$ 1.520,11 |
| 25/01 | R$ 2.765,25 | 26 | R$ 640,50 | - | R$ 640,50 | R$ 2.160,61 |
| 26/01 | R$ 2.599,00 | 19 | R$ 856,00 | - | R$ 856,00 | R$ 3.016,61 |
| 27/01 | R$ 2.659,00 | 23 | R$ 983,40 | - | R$ 983,40 | R$ 4.000,01 |
| 28/01 | - | - | - | - | - | R$ 4.000,01 |
| 29/01 | R$ 2.314,30 | 23 | R$ 3.892,82 | R$ 57,16 | R$ 3.835,66 | R$ 7.835,67 |
| 30/01 | R$ 1.171,00 | 13 | R$ 628,00 | - | R$ 628,00 | R$ 8.463,67 |
| 31/01 | R$ 1.946,40 | 17 | R$ 14.425,06 | R$ 4,69 | R$ 14.420,37 | R$ 22.884,04 |
| TOTAL | R$ 49.505,75 | R$ 31.374,43 | R$ 8.490,39 | R$ 22.884,04 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao