Vendas Outubro
R$ 48.078,05
Recebido
R$ 45.154,79
Pago
R$ 25.221,12
Saldo do Mes
R$ 19.933,67
Fluxo Diario — Outubro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | R$ 1.071,75 | 7 | R$ 754,75 | R$ 7.521,97 | R$ -6.767,22 | R$ -6.767,22 |
| 2/10 | R$ 1.925,00 | 16 | R$ 1.432,00 | R$ 58,50 | R$ 1.373,50 | R$ -5.393,72 |
| 3/10 | R$ 3.033,00 | 20 | R$ 1.993,00 | R$ 7,50 | R$ 1.985,50 | R$ -3.408,22 |
| 4/10 | R$ 946,00 | 12 | R$ 715,00 | R$ 46,80 | R$ 668,20 | R$ -2.740,02 |
| 5/10 | R$ 4.271,00 | 28 | R$ 1.998,00 | R$ 137,88 | R$ 1.860,12 | R$ -879,90 |
| 6/10 | - | - | - | - | - | R$ -879,90 |
| 7/10 | R$ 3.010,80 | 22 | R$ 2.067,80 | R$ 10,00 | R$ 2.057,80 | R$ 1.177,90 |
| 8/10 | R$ 2.068,00 | 15 | R$ 1.048,00 | R$ 145,00 | R$ 903,00 | R$ 2.080,90 |
| 9/10 | R$ 2.021,00 | 21 | R$ 1.168,00 | R$ 74,39 | R$ 1.093,61 | R$ 3.174,51 |
| 10/10 | R$ 1.105,00 | 12 | R$ 598,00 | R$ 4.069,24 | R$ -3.471,24 | R$ -296,73 |
| 11/10 | R$ 3.188,00 | 20 | R$ 1.518,60 | R$ 100,00 | R$ 1.418,60 | R$ 1.121,87 |
| 12/10 | R$ 3.383,25 | 23 | R$ 1.498,25 | R$ 5,00 | R$ 1.493,25 | R$ 2.615,12 |
| 13/10 | - | - | - | R$ 921,52 | R$ -921,52 | R$ 1.693,60 |
| 14/10 | R$ 1.243,75 | 10 | R$ 552,00 | R$ 10,00 | R$ 542,00 | R$ 2.235,60 |
| 15/10 | R$ 687,00 | 6 | R$ 457,00 | R$ 7,50 | R$ 449,50 | R$ 2.685,10 |
| 16/10 | R$ 1.499,60 | 10 | R$ 649,60 | - | R$ 649,60 | R$ 3.334,70 |
| 17/10 | R$ 2.165,00 | 14 | R$ 704,00 | - | R$ 704,00 | R$ 4.038,70 |
| 18/10 | R$ 1.009,50 | 12 | R$ 422,50 | R$ 103,90 | R$ 318,60 | R$ 4.357,30 |
| 19/10 | R$ 3.378,00 | 24 | R$ 2.516,00 | R$ 5,00 | R$ 2.511,00 | R$ 6.868,30 |
| 20/10 | - | - | - | R$ 376,00 | R$ -376,00 | R$ 6.492,30 |
| 21/10 | R$ 1.187,00 | 9 | R$ 617,50 | R$ 2.161,69 | R$ -1.544,19 | R$ 4.948,11 |
| 22/10 | R$ 1.260,00 | 5 | R$ 680,00 | - | R$ 680,00 | R$ 5.628,11 |
| 23/10 | R$ 939,00 | 6 | R$ 434,00 | R$ 1.154,57 | R$ -720,57 | R$ 4.907,54 |
| 24/10 | R$ 1.379,00 | 9 | R$ 426,00 | R$ 10,00 | R$ 416,00 | R$ 5.323,54 |
| 25/10 | R$ 1.289,00 | 9 | R$ 475,00 | R$ 1.731,98 | R$ -1.256,98 | R$ 4.066,56 |
| 26/10 | R$ 2.098,40 | 14 | R$ 1.314,00 | R$ 37,00 | R$ 1.277,00 | R$ 5.343,56 |
| 27/10 | - | - | - | - | - | R$ 5.343,56 |
| 28/10 | - | - | - | - | - | R$ 5.343,56 |
| 29/10 | R$ 1.561,00 | 11 | R$ 731,00 | - | R$ 731,00 | R$ 6.074,56 |
| 30/10 | R$ 1.800,00 | 11 | R$ 601,00 | R$ 6.080,00 | R$ -5.479,00 | R$ 595,56 |
| 31/10 | R$ 559,00 | 6 | R$ 19.783,79 | R$ 445,68 | R$ 19.338,11 | R$ 19.933,67 |
| TOTAL | R$ 48.078,05 | R$ 45.154,79 | R$ 25.221,12 | R$ 19.933,67 |
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