Vendas Outubro
R$ 269.496,45
Recebido
R$ 320.662,98
Pago
R$ 293.797,79
Saldo do Mes
R$ 26.865,19
Fluxo Diario — Outubro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | R$ 5.447,75 | 43 | R$ 7.973,75 | R$ 49.698,76 | R$ -41.725,01 | R$ -41.725,01 |
| 2/10 | R$ 10.065,02 | 76 | R$ 11.923,02 | R$ 3.020,80 | R$ 8.902,22 | R$ -32.822,79 |
| 3/10 | R$ 11.394,00 | 79 | R$ 11.617,50 | R$ 41,50 | R$ 11.576,00 | R$ -21.246,79 |
| 4/10 | R$ 10.327,45 | 88 | R$ 11.145,25 | R$ 2.752,83 | R$ 8.392,42 | R$ -12.854,37 |
| 5/10 | R$ 16.648,80 | 129 | R$ 12.923,80 | R$ 3.702,81 | R$ 9.220,99 | R$ -3.633,38 |
| 6/10 | - | - | - | - | - | R$ -3.633,38 |
| 7/10 | R$ 11.295,00 | 101 | R$ 12.754,00 | R$ 13.573,64 | R$ -819,64 | R$ -4.453,02 |
| 8/10 | R$ 8.482,00 | 77 | R$ 8.510,00 | R$ 9.583,47 | R$ -1.073,47 | R$ -5.526,49 |
| 9/10 | R$ 8.358,00 | 81 | R$ 7.789,00 | R$ 3.541,62 | R$ 4.247,38 | R$ -1.279,11 |
| 10/10 | R$ 11.715,00 | 99 | R$ 8.445,00 | R$ 15.798,24 | R$ -7.353,24 | R$ -8.632,35 |
| 11/10 | R$ 15.771,01 | 108 | R$ 8.847,61 | R$ 516,90 | R$ 8.330,71 | R$ -301,64 |
| 12/10 | R$ 15.650,25 | 125 | R$ 10.472,25 | R$ 1.803,25 | R$ 8.669,00 | R$ 8.367,36 |
| 13/10 | R$ 4.037,50 | 36 | R$ 1.697,50 | R$ 57.976,78 | R$ -56.279,28 | R$ -47.911,92 |
| 14/10 | R$ 7.331,25 | 59 | R$ 8.168,00 | R$ 49,80 | R$ 8.118,20 | R$ -39.793,72 |
| 15/10 | R$ 7.201,00 | 57 | R$ 4.457,00 | R$ 375,50 | R$ 4.081,50 | R$ -35.712,22 |
| 16/10 | R$ 7.292,60 | 55 | R$ 5.910,60 | R$ 96,00 | R$ 5.814,60 | R$ -29.897,62 |
| 17/10 | R$ 8.907,00 | 69 | R$ 4.191,00 | R$ 13,00 | R$ 4.178,00 | R$ -25.719,62 |
| 18/10 | R$ 7.233,50 | 47 | R$ 5.278,50 | R$ 4.044,77 | R$ 1.233,73 | R$ -24.485,89 |
| 19/10 | R$ 16.253,40 | 104 | R$ 9.022,40 | R$ 330,00 | R$ 8.692,40 | R$ -15.793,49 |
| 20/10 | R$ 3.272,00 | 18 | R$ 1.682,00 | R$ 6.897,22 | R$ -5.215,22 | R$ -21.008,71 |
| 21/10 | R$ 7.961,00 | 55 | R$ 5.328,00 | R$ 13.679,68 | R$ -8.351,68 | R$ -29.360,39 |
| 22/10 | R$ 7.710,00 | 40 | R$ 4.482,00 | R$ 111,00 | R$ 4.371,00 | R$ -24.989,39 |
| 23/10 | R$ 3.535,00 | 19 | R$ 1.549,00 | R$ 8.507,20 | R$ -6.958,20 | R$ -31.947,59 |
| 24/10 | R$ 6.485,01 | 49 | R$ 5.042,01 | R$ 2.689,05 | R$ 2.352,96 | R$ -29.594,63 |
| 25/10 | R$ 10.830,00 | 64 | R$ 5.341,00 | R$ 12.757,73 | R$ -7.416,73 | R$ -37.011,36 |
| 26/10 | R$ 12.767,90 | 83 | R$ 6.783,50 | R$ 2.434,50 | R$ 4.349,00 | R$ -32.662,36 |
| 27/10 | R$ 4.073,01 | 35 | R$ 2.703,01 | R$ 10,00 | R$ 2.693,01 | R$ -29.969,35 |
| 28/10 | - | - | - | R$ 8.719,07 | R$ -8.719,07 | R$ -38.688,42 |
| 29/10 | R$ 8.326,00 | 61 | R$ 6.475,00 | R$ 9.396,91 | R$ -2.921,91 | R$ -41.610,33 |
| 30/10 | R$ 8.503,00 | 55 | R$ 9.295,00 | R$ 41.764,42 | R$ -32.469,42 | R$ -74.079,75 |
| 31/10 | R$ 12.623,00 | 74 | R$ 120.856,28 | R$ 19.911,34 | R$ 100.944,94 | R$ 26.865,19 |
| TOTAL | R$ 269.496,45 | R$ 320.662,98 | R$ 293.797,79 | R$ 26.865,19 |
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