Vendas Dezembro
R$ 63.813,17
Recebido
R$ 58.653,41
Pago
R$ 39.255,01
Saldo do Mes
R$ 19.398,40
Fluxo Diario — Dezembro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | - | - | - | R$ 5.469,60 | R$ -5.469,60 | R$ -5.469,60 |
| 2/12 | R$ 1.096,00 | 9 | R$ 757,00 | R$ 35,00 | R$ 722,00 | R$ -4.747,60 |
| 3/12 | R$ 1.781,00 | 7 | R$ 805,00 | R$ 26,70 | R$ 778,30 | R$ -3.969,30 |
| 4/12 | R$ 3.426,00 | 17 | R$ 1.651,00 | R$ 11,00 | R$ 1.640,00 | R$ -2.329,30 |
| 5/12 | R$ 2.279,00 | 13 | R$ 1.292,00 | R$ 4.831,50 | R$ -3.539,50 | R$ -5.868,80 |
| 6/12 | R$ 1.713,50 | 8 | R$ 1.318,50 | - | R$ 1.318,50 | R$ -4.550,30 |
| 7/12 | R$ 4.802,20 | 18 | R$ 2.233,20 | R$ 10,00 | R$ 2.223,20 | R$ -2.327,10 |
| 8/12 | - | - | - | - | - | R$ -2.327,10 |
| 9/12 | R$ 1.474,00 | 9 | R$ 1.265,00 | R$ 10,00 | R$ 1.255,00 | R$ -1.072,10 |
| 10/12 | R$ 2.042,40 | 14 | R$ 899,40 | R$ 952,00 | R$ -52,60 | R$ -1.124,70 |
| 11/12 | R$ 1.267,00 | 6 | R$ 260,00 | R$ 7,50 | R$ 252,50 | R$ -872,20 |
| 12/12 | R$ 2.247,00 | 13 | R$ 1.097,00 | R$ 423,88 | R$ 673,12 | R$ -199,08 |
| 13/12 | R$ 940,00 | 5 | R$ 200,00 | - | R$ 200,00 | R$ 0,92 |
| 14/12 | R$ 2.863,00 | 15 | R$ 1.283,00 | - | R$ 1.283,00 | R$ 1.283,92 |
| 15/12 | - | - | - | R$ 2.739,76 | R$ -2.739,76 | R$ -1.455,84 |
| 16/12 | R$ 2.245,00 | 14 | R$ 650,00 | R$ 32,50 | R$ 617,50 | R$ -838,34 |
| 17/12 | R$ 1.543,00 | 10 | R$ 867,00 | R$ 20,00 | R$ 847,00 | R$ 8,66 |
| 18/12 | R$ 946,00 | 8 | R$ 574,00 | - | R$ 574,00 | R$ 582,66 |
| 19/12 | R$ 2.631,00 | 17 | R$ 901,00 | R$ 40,50 | R$ 860,50 | R$ 1.443,16 |
| 20/12 | R$ 3.522,00 | 16 | R$ 1.111,00 | R$ 958,12 | R$ 152,88 | R$ 1.596,04 |
| 21/12 | R$ 4.387,54 | 29 | R$ 2.970,04 | R$ 18,00 | R$ 2.952,04 | R$ 4.548,08 |
| 22/12 | - | - | - | - | - | R$ 4.548,08 |
| 23/12 | R$ 4.441,52 | 25 | R$ 1.990,01 | R$ 1.422,24 | R$ 567,77 | R$ 5.115,85 |
| 24/12 | R$ 4.608,01 | 32 | R$ 2.903,51 | R$ 21,50 | R$ 2.882,01 | R$ 7.997,86 |
| 25/12 | - | - | - | - | - | R$ 7.997,86 |
| 26/12 | R$ 2.584,00 | 19 | R$ 1.420,00 | R$ 34,00 | R$ 1.386,00 | R$ 9.383,86 |
| 27/12 | R$ 1.976,00 | 13 | R$ 986,00 | R$ 38,00 | R$ 948,00 | R$ 10.331,86 |
| 28/12 | R$ 1.801,00 | 12 | R$ 1.011,00 | R$ 45,00 | R$ 966,00 | R$ 11.297,86 |
| 29/12 | - | - | - | - | - | R$ 11.297,86 |
| 30/12 | R$ 2.912,00 | 19 | R$ 902,00 | R$ 21.552,00 | R$ -20.650,00 | R$ -9.352,14 |
| 31/12 | R$ 4.285,00 | 25 | R$ 29.306,75 | R$ 556,21 | R$ 28.750,54 | R$ 19.398,40 |
| TOTAL | R$ 63.813,17 | R$ 58.653,41 | R$ 39.255,01 | R$ 19.398,40 |
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