Vendas Dezembro
R$ 437.901,08
Recebido
R$ 417.195,14
Pago
R$ 416.526,75
Saldo do Mes
R$ 668,39
Fluxo Diario — Dezembro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | R$ 3.249,00 | 26 | R$ 2.762,00 | R$ 114.098,00 | R$ -111.336,00 | R$ -111.336,00 |
| 2/12 | R$ 9.339,00 | 59 | R$ 10.191,00 | R$ 1.791,50 | R$ 8.399,50 | R$ -102.936,50 |
| 3/12 | R$ 8.154,02 | 52 | R$ 7.680,02 | R$ 311,20 | R$ 7.368,82 | R$ -95.567,68 |
| 4/12 | R$ 12.261,00 | 73 | R$ 9.088,00 | R$ 381,50 | R$ 8.706,50 | R$ -86.861,18 |
| 5/12 | R$ 10.535,00 | 79 | R$ 8.004,00 | R$ 22.605,17 | R$ -14.601,17 | R$ -101.462,35 |
| 6/12 | R$ 15.869,50 | 118 | R$ 9.416,50 | R$ 2.178,06 | R$ 7.238,44 | R$ -94.223,91 |
| 7/12 | R$ 24.555,26 | 165 | R$ 16.349,26 | R$ 558,50 | R$ 15.790,76 | R$ -78.433,15 |
| 8/12 | R$ 4.204,00 | 28 | R$ 2.489,00 | R$ 10,00 | R$ 2.479,00 | R$ -75.954,15 |
| 9/12 | R$ 11.768,00 | 102 | R$ 8.861,00 | R$ 443,00 | R$ 8.418,00 | R$ -67.536,15 |
| 10/12 | R$ 13.602,40 | 91 | R$ 7.712,40 | R$ 13.917,13 | R$ -6.204,73 | R$ -73.740,88 |
| 11/12 | R$ 10.491,39 | 82 | R$ 6.752,39 | R$ 5.128,36 | R$ 1.624,03 | R$ -72.116,85 |
| 12/12 | R$ 14.762,02 | 98 | R$ 8.542,02 | R$ 2.195,10 | R$ 6.346,92 | R$ -65.769,93 |
| 13/12 | R$ 12.382,04 | 93 | R$ 11.324,04 | R$ 7.106,84 | R$ 4.217,20 | R$ -61.552,73 |
| 14/12 | R$ 19.475,46 | 114 | R$ 10.818,00 | R$ 377,00 | R$ 10.441,00 | R$ -51.111,73 |
| 15/12 | R$ 4.499,00 | 35 | R$ 2.388,00 | R$ 15.556,03 | R$ -13.168,03 | R$ -64.279,76 |
| 16/12 | R$ 16.826,10 | 113 | R$ 12.092,10 | R$ 16.357,93 | R$ -4.265,83 | R$ -68.545,59 |
| 17/12 | R$ 8.140,01 | 68 | R$ 7.261,01 | R$ 196,50 | R$ 7.064,51 | R$ -61.481,08 |
| 18/12 | R$ 13.160,00 | 94 | R$ 8.215,00 | R$ 14.700,43 | R$ -6.485,43 | R$ -67.966,51 |
| 19/12 | R$ 14.800,87 | 109 | R$ 10.253,01 | R$ 1.057,12 | R$ 9.195,89 | R$ -58.770,62 |
| 20/12 | R$ 15.637,07 | 106 | R$ 12.133,07 | R$ 27.214,44 | R$ -15.081,37 | R$ -73.851,99 |
| 21/12 | R$ 27.517,54 | 178 | R$ 15.440,04 | R$ 4.028,45 | R$ 11.411,59 | R$ -62.440,40 |
| 22/12 | R$ 10.509,01 | 92 | R$ 5.643,01 | R$ 1.008,00 | R$ 4.635,01 | R$ -57.805,39 |
| 23/12 | R$ 27.185,66 | 194 | R$ 14.036,45 | R$ 15.571,69 | R$ -1.535,24 | R$ -59.340,63 |
| 24/12 | R$ 37.674,01 | 234 | R$ 24.418,01 | R$ 579,50 | R$ 23.838,51 | R$ -35.502,12 |
| 25/12 | - | - | - | - | - | R$ -35.502,12 |
| 26/12 | R$ 14.657,71 | 127 | R$ 10.524,71 | R$ 8.520,14 | R$ 2.004,57 | R$ -33.497,55 |
| 27/12 | R$ 13.359,00 | 92 | R$ 11.621,00 | R$ 73,50 | R$ 11.547,50 | R$ -21.950,05 |
| 28/12 | R$ 15.225,75 | 103 | R$ 8.064,75 | R$ 467,79 | R$ 7.596,96 | R$ -14.353,09 |
| 29/12 | R$ 5.713,00 | 25 | R$ 5.291,50 | - | R$ 5.291,50 | R$ -9.061,59 |
| 30/12 | R$ 17.901,01 | 122 | R$ 11.693,01 | R$ 137.419,68 | R$ -125.726,67 | R$ -134.788,26 |
| 31/12 | R$ 24.447,25 | 155 | R$ 138.130,84 | R$ 2.674,19 | R$ 135.456,65 | R$ 668,39 |
| TOTAL | R$ 437.901,08 | R$ 417.195,14 | R$ 416.526,75 | R$ 668,39 |
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