Vendas Agosto
R$ 47.074,75
Recebido
R$ 70.938,75
Pago
R$ 10.195,88
Saldo do Mes
R$ 60.742,87
Fluxo Diario — Agosto 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08 | R$ 2.758,00 | 14 | R$ 1.020,00 | R$ 4.316,80 | R$ -3.296,80 | R$ -3.296,80 |
| 2/08 | R$ 915,00 | 5 | R$ 210,00 | R$ 8,55 | R$ 201,45 | R$ -3.095,35 |
| 3/08 | R$ 2.449,00 | 17 | R$ 1.508,00 | R$ 26,00 | R$ 1.482,00 | R$ -1.613,35 |
| 4/08 | - | - | - | R$ 41,27 | R$ -41,27 | R$ -1.654,62 |
| 5/08 | R$ 1.299,00 | 12 | R$ 840,00 | - | R$ 840,00 | R$ -814,62 |
| 6/08 | R$ 1.218,75 | 7 | R$ 42.370,25 | R$ 10,00 | R$ 42.360,25 | R$ 41.545,63 |
| 7/08 | R$ 1.908,00 | 11 | R$ 1.107,00 | R$ 200,00 | R$ 907,00 | R$ 42.452,63 |
| 8/08 | R$ 2.165,00 | 17 | R$ 1.274,00 | R$ 15,00 | R$ 1.259,00 | R$ 43.711,63 |
| 9/08 | R$ 2.510,00 | 17 | R$ 1.684,00 | R$ 10,00 | R$ 1.674,00 | R$ 45.385,63 |
| 10/08 | R$ 5.096,00 | 32 | R$ 3.139,00 | R$ 2.364,00 | R$ 775,00 | R$ 46.160,63 |
| 11/08 | - | - | - | - | - | R$ 46.160,63 |
| 12/08 | R$ 1.216,20 | 8 | R$ 915,20 | R$ 343,88 | R$ 571,32 | R$ 46.731,95 |
| 13/08 | R$ 2.171,00 | 14 | R$ 1.700,00 | R$ 592,64 | R$ 1.107,36 | R$ 47.839,31 |
| 14/08 | R$ 427,50 | 5 | R$ 336,00 | R$ 50,00 | R$ 286,00 | R$ 48.125,31 |
| 15/08 | R$ 1.102,50 | 6 | R$ 517,50 | - | R$ 517,50 | R$ 48.642,81 |
| 16/08 | R$ 1.644,00 | 13 | R$ 558,00 | - | R$ 558,00 | R$ 49.200,81 |
| 17/08 | R$ 1.349,00 | 11 | R$ 1.040,00 | R$ 14,00 | R$ 1.026,00 | R$ 50.226,81 |
| 18/08 | - | - | - | - | - | R$ 50.226,81 |
| 19/08 | R$ 1.724,00 | 10 | R$ 1.209,00 | R$ 5,00 | R$ 1.204,00 | R$ 51.430,81 |
| 20/08 | R$ 288,00 | 2 | R$ 388,00 | R$ 637,18 | R$ -249,18 | R$ 51.181,63 |
| 21/08 | R$ 1.050,00 | 7 | R$ 1.050,00 | - | R$ 1.050,00 | R$ 52.231,63 |
| 22/08 | R$ 2.048,00 | 10 | R$ 1.263,00 | R$ 10,00 | R$ 1.253,00 | R$ 53.484,63 |
| 23/08 | R$ 2.422,00 | 16 | R$ 2.212,00 | R$ 23,00 | R$ 2.189,00 | R$ 55.673,63 |
| 24/08 | R$ 2.646,30 | 15 | R$ 1.437,30 | - | R$ 1.437,30 | R$ 57.110,93 |
| 25/08 | - | - | - | - | - | R$ 57.110,93 |
| 26/08 | R$ 508,00 | 7 | R$ 358,00 | R$ 914,00 | R$ -556,00 | R$ 56.554,93 |
| 27/08 | R$ 1.875,00 | 11 | R$ 1.146,00 | R$ 17,90 | R$ 1.128,10 | R$ 57.683,03 |
| 28/08 | R$ 1.853,00 | 11 | R$ 546,00 | - | R$ 546,00 | R$ 58.229,03 |
| 29/08 | R$ 957,00 | 9 | R$ 759,00 | - | R$ 759,00 | R$ 58.988,03 |
| 30/08 | R$ 2.693,50 | 20 | R$ 1.782,50 | - | R$ 1.782,50 | R$ 60.770,53 |
| 31/08 | R$ 781,00 | 8 | R$ 569,00 | R$ 596,66 | R$ -27,66 | R$ 60.742,87 |
| TOTAL | R$ 47.074,75 | R$ 70.938,75 | R$ 10.195,88 | R$ 60.742,87 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao