Vendas Agosto
R$ 330.318,87
Recebido
R$ 437.769,73
Pago
R$ 296.215,22
Saldo do Mes
R$ 141.554,51
Fluxo Diario — Agosto 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08 | R$ 10.004,02 | 64 | R$ 11.836,02 | R$ 36.988,04 | R$ -25.152,02 | R$ -25.152,02 |
| 2/08 | R$ 8.984,00 | 57 | R$ 8.831,00 | R$ 7.998,59 | R$ 832,41 | R$ -24.319,61 |
| 3/08 | R$ 16.632,00 | 110 | R$ 13.267,00 | R$ 429,00 | R$ 12.838,00 | R$ -11.481,61 |
| 4/08 | R$ 7.602,00 | 55 | R$ 5.514,00 | R$ 2.280,22 | R$ 3.233,78 | R$ -8.247,83 |
| 5/08 | R$ 9.452,00 | 85 | R$ 10.377,00 | R$ 15.303,96 | R$ -4.926,96 | R$ -13.174,79 |
| 6/08 | R$ 10.606,75 | 64 | R$ 195.092,52 | R$ 2.950,52 | R$ 192.142,00 | R$ 178.967,21 |
| 7/08 | R$ 12.158,00 | 82 | R$ 8.848,00 | R$ 1.670,21 | R$ 7.177,79 | R$ 186.145,00 |
| 8/08 | R$ 20.198,00 | 108 | R$ 12.033,00 | R$ 7.134,00 | R$ 4.899,00 | R$ 191.044,00 |
| 9/08 | R$ 14.759,01 | 98 | R$ 10.346,01 | R$ 32,50 | R$ 10.313,51 | R$ 201.357,51 |
| 10/08 | R$ 29.161,01 | 183 | R$ 15.547,01 | R$ 19.033,73 | R$ -3.486,72 | R$ 197.870,79 |
| 11/08 | R$ 13.773,00 | 92 | R$ 7.549,00 | R$ 125,50 | R$ 7.423,50 | R$ 205.294,29 |
| 12/08 | R$ 13.567,20 | 94 | R$ 9.755,20 | R$ 14.352,12 | R$ -4.596,92 | R$ 200.697,37 |
| 13/08 | R$ 15.478,00 | 97 | R$ 10.294,60 | R$ 10.859,20 | R$ -564,60 | R$ 200.132,77 |
| 14/08 | R$ 6.528,50 | 50 | R$ 4.674,00 | R$ 498,90 | R$ 4.175,10 | R$ 204.307,87 |
| 15/08 | R$ 4.286,50 | 28 | R$ 2.394,50 | R$ 10.846,34 | R$ -8.451,84 | R$ 195.856,03 |
| 16/08 | R$ 7.713,00 | 58 | R$ 5.179,00 | R$ 4.790,76 | R$ 388,24 | R$ 196.244,27 |
| 17/08 | R$ 10.087,00 | 72 | R$ 6.290,00 | R$ 474,00 | R$ 5.816,00 | R$ 202.060,27 |
| 18/08 | R$ 5.221,00 | 28 | R$ 2.620,00 | R$ 12,50 | R$ 2.607,50 | R$ 204.667,77 |
| 19/08 | R$ 8.340,00 | 60 | R$ 6.338,00 | R$ 21.113,66 | R$ -14.775,66 | R$ 189.892,11 |
| 20/08 | R$ 7.551,00 | 57 | R$ 6.584,00 | R$ 84.889,97 | R$ -78.305,97 | R$ 111.586,14 |
| 21/08 | R$ 6.947,01 | 52 | R$ 5.948,01 | R$ 3,00 | R$ 5.945,01 | R$ 117.531,15 |
| 22/08 | R$ 7.523,00 | 45 | R$ 6.525,00 | R$ 38,00 | R$ 6.487,00 | R$ 124.018,15 |
| 23/08 | R$ 11.139,50 | 83 | R$ 7.134,50 | R$ 34.452,33 | R$ -27.317,83 | R$ 96.700,32 |
| 24/08 | R$ 11.488,30 | 80 | R$ 7.591,30 | R$ 253,00 | R$ 7.338,30 | R$ 104.038,62 |
| 25/08 | R$ 2.765,03 | 25 | R$ 1.431,03 | R$ 11,50 | R$ 1.419,53 | R$ 105.458,15 |
| 26/08 | R$ 5.206,01 | 48 | R$ 5.564,00 | R$ 6.871,91 | R$ -1.307,91 | R$ 104.150,24 |
| 27/08 | R$ 7.843,52 | 64 | R$ 7.932,52 | R$ 4.444,90 | R$ 3.487,62 | R$ 107.637,86 |
| 28/08 | R$ 7.900,01 | 59 | R$ 5.683,01 | R$ 330,00 | R$ 5.353,01 | R$ 112.990,87 |
| 29/08 | R$ 11.343,00 | 69 | R$ 9.034,00 | - | R$ 9.034,00 | R$ 122.024,87 |
| 30/08 | R$ 11.543,50 | 81 | R$ 12.108,50 | R$ 4.433,30 | R$ 7.675,20 | R$ 129.700,07 |
| 31/08 | R$ 14.518,00 | 97 | R$ 15.448,00 | R$ 3.593,56 | R$ 11.854,44 | R$ 141.554,51 |
| TOTAL | R$ 330.318,87 | R$ 437.769,73 | R$ 296.215,22 | R$ 141.554,51 |
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