Vendas Setembro
R$ 34.212,01
Recebido
R$ 70.646,68
Pago
R$ 19.332,64
Saldo do Mes
R$ 51.314,04
Fluxo Diario — Setembro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/09 | - | - | - | R$ 7.332,96 | R$ -7.332,96 | R$ -7.332,96 |
| 2/09 | R$ 1.135,00 | 11 | R$ 26.299,67 | - | R$ 26.299,67 | R$ 18.966,71 |
| 3/09 | R$ 1.707,00 | 12 | R$ 1.212,00 | R$ 40,00 | R$ 1.172,00 | R$ 20.138,71 |
| 4/09 | R$ 1.267,00 | 8 | R$ 242,00 | R$ 46,41 | R$ 195,59 | R$ 20.334,30 |
| 5/09 | R$ 1.611,00 | 13 | R$ 1.211,00 | R$ 100,00 | R$ 1.111,00 | R$ 21.445,30 |
| 6/09 | R$ 1.940,00 | 16 | R$ 1.669,00 | - | R$ 1.669,00 | R$ 23.114,30 |
| 7/09 | R$ 1.912,00 | 13 | R$ 870,00 | - | R$ 870,00 | R$ 23.984,30 |
| 8/09 | - | - | - | - | - | R$ 23.984,30 |
| 9/09 | R$ 1.110,00 | 9 | R$ 1.174,00 | R$ 1.062,83 | R$ 111,17 | R$ 24.095,47 |
| 10/09 | R$ 889,00 | 8 | R$ 527,00 | R$ 3.452,40 | R$ -2.925,40 | R$ 21.170,07 |
| 11/09 | R$ 1.195,00 | 11 | R$ 815,00 | - | R$ 815,00 | R$ 21.985,07 |
| 12/09 | R$ 869,00 | 9 | R$ 446,00 | R$ 388,88 | R$ 57,12 | R$ 22.042,19 |
| 13/09 | R$ 960,00 | 10 | R$ 898,00 | R$ 188,00 | R$ 710,00 | R$ 22.752,19 |
| 14/09 | R$ 3.264,00 | 24 | R$ 2.502,00 | R$ 115,50 | R$ 2.386,50 | R$ 25.138,69 |
| 15/09 | - | - | - | R$ 554,57 | R$ -554,57 | R$ 24.584,12 |
| 16/09 | R$ 1.167,00 | 10 | R$ 1.097,00 | R$ 10,00 | R$ 1.087,00 | R$ 25.671,12 |
| 17/09 | R$ 310,00 | 7 | R$ 310,00 | - | R$ 310,00 | R$ 25.981,12 |
| 18/09 | R$ 205,00 | 3 | - | - | - | R$ 25.981,12 |
| 19/09 | R$ 933,00 | 9 | R$ 586,00 | R$ 10,00 | R$ 576,00 | R$ 26.557,12 |
| 20/09 | R$ 2.419,00 | 11 | R$ 1.601,00 | R$ 305,00 | R$ 1.296,00 | R$ 27.853,12 |
| 21/09 | R$ 1.557,00 | 11 | R$ 1.174,00 | R$ 1.607,95 | R$ -433,95 | R$ 27.419,17 |
| 22/09 | - | - | - | - | - | R$ 27.419,17 |
| 23/09 | R$ 1.024,00 | 7 | R$ 349,00 | R$ 385,59 | R$ -36,59 | R$ 27.382,58 |
| 24/09 | R$ 1.656,00 | 12 | R$ 1.110,00 | R$ 10,00 | R$ 1.100,00 | R$ 28.482,58 |
| 25/09 | R$ 827,00 | 9 | R$ 575,00 | R$ 2.413,97 | R$ -1.838,97 | R$ 26.643,61 |
| 26/09 | R$ 1.145,01 | 8 | R$ 555,01 | R$ 704,00 | R$ -148,99 | R$ 26.494,62 |
| 27/09 | R$ 1.525,00 | 10 | R$ 1.195,00 | - | R$ 1.195,00 | R$ 27.689,62 |
| 28/09 | R$ 2.625,00 | 11 | R$ 619,00 | R$ 20,00 | R$ 599,00 | R$ 28.288,62 |
| 29/09 | - | - | - | - | - | R$ 28.288,62 |
| 30/09 | R$ 960,00 | 9 | R$ 23.610,00 | R$ 584,58 | R$ 23.025,42 | R$ 51.314,04 |
| TOTAL | R$ 34.212,01 | R$ 70.646,68 | R$ 19.332,64 | R$ 51.314,04 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao