Vendas Setembro
R$ 272.958,64
Recebido
R$ 436.453,97
Pago
R$ 289.107,22
Saldo do Mes
R$ 147.346,75
Fluxo Diario — Setembro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/09 | R$ 4.393,00 | 35 | R$ 4.339,00 | R$ 47.708,66 | R$ -43.369,66 | R$ -43.369,66 |
| 2/09 | R$ 11.902,00 | 85 | R$ 124.658,53 | R$ 10.435,01 | R$ 114.223,52 | R$ 70.853,86 |
| 3/09 | R$ 10.801,50 | 70 | R$ 12.623,50 | R$ 8.387,26 | R$ 4.236,24 | R$ 75.090,10 |
| 4/09 | R$ 20.300,00 | 116 | R$ 13.779,00 | R$ 3.399,65 | R$ 10.379,35 | R$ 85.469,45 |
| 5/09 | R$ 15.095,00 | 109 | R$ 11.508,50 | R$ 9.037,68 | R$ 2.470,82 | R$ 87.940,27 |
| 6/09 | R$ 12.778,00 | 88 | R$ 9.197,01 | R$ 3.723,27 | R$ 5.473,74 | R$ 93.414,01 |
| 7/09 | R$ 8.650,00 | 58 | R$ 8.598,00 | R$ 2.831,28 | R$ 5.766,72 | R$ 99.180,73 |
| 8/09 | R$ 3.368,00 | 27 | R$ 2.417,00 | R$ 26,00 | R$ 2.391,00 | R$ 101.571,73 |
| 9/09 | R$ 5.784,00 | 42 | R$ 5.458,00 | R$ 10.229,94 | R$ -4.771,94 | R$ 96.799,79 |
| 10/09 | R$ 8.072,00 | 62 | R$ 6.459,00 | R$ 17.454,46 | R$ -10.995,46 | R$ 85.804,33 |
| 11/09 | R$ 8.933,00 | 69 | R$ 7.394,00 | R$ 8.339,53 | R$ -945,53 | R$ 84.858,80 |
| 12/09 | R$ 4.460,00 | 46 | R$ 4.960,00 | R$ 889,24 | R$ 4.070,76 | R$ 88.929,56 |
| 13/09 | R$ 9.776,11 | 76 | R$ 6.949,11 | R$ 10.182,17 | R$ -3.233,06 | R$ 85.696,50 |
| 14/09 | R$ 15.345,54 | 115 | R$ 13.122,54 | R$ 628,90 | R$ 12.493,64 | R$ 98.190,14 |
| 15/09 | R$ 2.229,01 | 30 | R$ 2.038,01 | R$ 9.179,72 | R$ -7.141,71 | R$ 91.048,43 |
| 16/09 | R$ 8.795,25 | 57 | R$ 7.370,25 | R$ 14.928,26 | R$ -7.558,01 | R$ 83.490,42 |
| 17/09 | R$ 6.149,50 | 55 | R$ 6.721,50 | R$ 5.993,59 | R$ 727,91 | R$ 84.218,33 |
| 18/09 | R$ 6.928,00 | 55 | R$ 5.589,00 | R$ 12.803,53 | R$ -7.214,53 | R$ 77.003,80 |
| 19/09 | R$ 7.648,11 | 55 | R$ 5.024,11 | R$ 1.386,04 | R$ 3.638,07 | R$ 80.641,87 |
| 20/09 | R$ 8.207,01 | 54 | R$ 6.365,01 | R$ 13.699,55 | R$ -7.334,54 | R$ 73.307,33 |
| 21/09 | R$ 13.441,32 | 93 | R$ 8.936,32 | R$ 12.416,11 | R$ -3.479,79 | R$ 69.827,54 |
| 22/09 | R$ 1.745,00 | 19 | R$ 1.539,00 | R$ 610,00 | R$ 929,00 | R$ 70.756,54 |
| 23/09 | R$ 8.471,00 | 58 | R$ 5.702,00 | R$ 10.581,58 | R$ -4.879,58 | R$ 65.876,96 |
| 24/09 | R$ 6.306,00 | 55 | R$ 6.271,00 | R$ 2.542,63 | R$ 3.728,37 | R$ 69.605,33 |
| 25/09 | R$ 6.514,00 | 55 | R$ 7.243,00 | R$ 23.917,99 | R$ -16.674,99 | R$ 52.930,34 |
| 26/09 | R$ 8.664,02 | 63 | R$ 6.046,02 | R$ 4.245,02 | R$ 1.801,00 | R$ 54.731,34 |
| 27/09 | R$ 8.899,00 | 69 | R$ 8.570,00 | R$ 3.943,97 | R$ 4.626,03 | R$ 59.357,37 |
| 28/09 | R$ 28.509,24 | 88 | R$ 6.963,24 | R$ 1.640,50 | R$ 5.322,74 | R$ 64.680,11 |
| 29/09 | R$ 2.783,00 | 24 | R$ 2.334,00 | R$ 24,00 | R$ 2.310,00 | R$ 66.990,11 |
| 30/09 | R$ 8.011,03 | 67 | R$ 118.278,32 | R$ 37.921,68 | R$ 80.356,64 | R$ 147.346,75 |
| TOTAL | R$ 272.958,64 | R$ 436.453,97 | R$ 289.107,22 | R$ 147.346,75 |
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