Vendas Dezembro
R$ 106.991,03
Recebido
R$ 71.165,06
Pago
R$ 82.155,65
Saldo do Mes
R$ -10.990,59
Fluxo Diario — Dezembro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | - | - | - | R$ 34.493,36 | R$ -34.493,36 | R$ -34.493,36 |
| 2/12 | R$ 1.512,00 | 10 | R$ 742,00 | R$ 1.678,00 | R$ -936,00 | R$ -35.429,36 |
| 3/12 | R$ 1.484,00 | 12 | R$ 1.020,00 | R$ 85,50 | R$ 934,50 | R$ -34.494,86 |
| 4/12 | R$ 1.289,00 | 12 | R$ 502,00 | R$ 287,00 | R$ 215,00 | R$ -34.279,86 |
| 5/12 | R$ 2.604,00 | 19 | R$ 1.485,00 | R$ 1.141,49 | R$ 343,51 | R$ -33.936,35 |
| 6/12 | R$ 4.669,00 | 37 | R$ 2.495,00 | R$ 73,50 | R$ 2.421,50 | R$ -31.514,85 |
| 7/12 | R$ 7.656,52 | 60 | R$ 4.568,52 | R$ 102,00 | R$ 4.466,52 | R$ -27.048,33 |
| 8/12 | - | - | - | - | - | R$ -27.048,33 |
| 9/12 | R$ 3.373,00 | 32 | R$ 1.870,00 | R$ 84,00 | R$ 1.786,00 | R$ -25.262,33 |
| 10/12 | R$ 2.740,00 | 24 | R$ 2.115,00 | R$ 2.167,75 | R$ -52,75 | R$ -25.315,08 |
| 11/12 | R$ 2.979,00 | 27 | R$ 1.845,00 | R$ 333,16 | R$ 1.511,84 | R$ -23.803,24 |
| 12/12 | R$ 4.126,00 | 35 | R$ 2.076,00 | R$ 261,00 | R$ 1.815,00 | R$ -21.988,24 |
| 13/12 | R$ 4.326,00 | 39 | R$ 2.023,00 | R$ 21,50 | R$ 2.001,50 | R$ -19.986,74 |
| 14/12 | R$ 5.351,00 | 41 | R$ 2.007,00 | R$ 131,00 | R$ 1.876,00 | R$ -18.110,74 |
| 15/12 | R$ 1.438,00 | 13 | R$ 330,00 | R$ 4.534,34 | R$ -4.204,34 | R$ -22.315,08 |
| 16/12 | R$ 4.765,00 | 37 | R$ 2.473,00 | R$ 62,00 | R$ 2.411,00 | R$ -19.904,08 |
| 17/12 | R$ 2.692,00 | 25 | R$ 1.532,00 | R$ 79,50 | R$ 1.452,50 | R$ -18.451,58 |
| 18/12 | R$ 2.845,00 | 24 | R$ 1.341,00 | R$ 19,00 | R$ 1.322,00 | R$ -17.129,58 |
| 19/12 | R$ 4.243,00 | 35 | R$ 3.185,00 | R$ 45,00 | R$ 3.140,00 | R$ -13.989,58 |
| 20/12 | R$ 5.070,00 | 38 | R$ 3.253,00 | R$ 1.591,09 | R$ 1.661,91 | R$ -12.327,67 |
| 21/12 | R$ 9.732,00 | 67 | R$ 4.810,00 | R$ 129,00 | R$ 4.681,00 | R$ -7.646,67 |
| 22/12 | R$ 3.024,01 | 31 | R$ 1.787,01 | R$ 204,00 | R$ 1.583,01 | R$ -6.063,66 |
| 23/12 | R$ 7.678,00 | 66 | R$ 4.051,00 | R$ 2.212,44 | R$ 1.838,56 | R$ -4.225,10 |
| 24/12 | R$ 9.052,00 | 80 | R$ 5.287,00 | R$ 312,00 | R$ 4.975,00 | R$ 749,90 |
| 25/12 | - | - | - | - | - | R$ 749,90 |
| 26/12 | R$ 2.188,00 | 26 | R$ 1.496,00 | R$ 72,90 | R$ 1.423,10 | R$ 2.173,00 |
| 27/12 | R$ 1.388,00 | 16 | R$ 869,00 | R$ 5,00 | R$ 864,00 | R$ 3.037,00 |
| 28/12 | R$ 2.695,00 | 26 | R$ 1.111,00 | R$ 176,79 | R$ 934,21 | R$ 3.971,21 |
| 29/12 | - | - | - | - | - | R$ 3.971,21 |
| 30/12 | R$ 4.572,00 | 43 | R$ 2.561,00 | R$ 31.656,74 | R$ -29.095,74 | R$ -25.124,53 |
| 31/12 | R$ 3.499,50 | 35 | R$ 14.330,53 | R$ 196,59 | R$ 14.133,94 | R$ -10.990,59 |
| TOTAL | R$ 106.991,03 | R$ 71.165,06 | R$ 82.155,65 | R$ -10.990,59 |
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