Vendas Novembro
R$ 101.167,65
Recebido
R$ 110.334,62
Pago
R$ 189.188,40
Saldo do Mes
R$ -78.853,78
Fluxo Diario — Novembro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | R$ 3.798,00 | 31 | R$ 5.012,00 | R$ 6,00 | R$ 5.006,00 | R$ 5.006,00 |
| 2/11 | R$ 340,00 | 4 | R$ 1.782,00 | R$ 5,00 | R$ 1.777,00 | R$ 6.783,00 |
| 3/11 | R$ 1.151,00 | 10 | R$ 2.435,00 | R$ 361,50 | R$ 2.073,50 | R$ 8.856,50 |
| 4/11 | R$ 3.658,00 | 28 | R$ 3.834,00 | - | R$ 3.834,00 | R$ 12.690,50 |
| 5/11 | R$ 2.215,00 | 19 | R$ 2.951,00 | R$ 214,20 | R$ 2.736,80 | R$ 15.427,30 |
| 6/11 | R$ 2.861,00 | 24 | R$ 3.209,00 | R$ 3.017,76 | R$ 191,24 | R$ 15.618,54 |
| 7/11 | R$ 4.154,00 | 33 | R$ 5.001,00 | R$ 4.742,72 | R$ 258,28 | R$ 15.876,82 |
| 8/11 | R$ 6.914,00 | 42 | R$ 6.211,00 | R$ 43,20 | R$ 6.167,80 | R$ 22.044,62 |
| 9/11 | R$ 6.055,00 | 45 | R$ 6.481,00 | R$ 266,00 | R$ 6.215,00 | R$ 28.259,62 |
| 10/11 | R$ 2.819,00 | 19 | R$ 2.248,00 | R$ 720,82 | R$ 1.527,18 | R$ 29.786,80 |
| 11/11 | R$ 1.133,00 | 16 | R$ 1.492,50 | R$ 200,00 | R$ 1.292,50 | R$ 31.079,30 |
| 12/11 | R$ 4.113,00 | 32 | R$ 3.166,00 | R$ 493,53 | R$ 2.672,47 | R$ 33.751,77 |
| 13/11 | R$ 5.141,00 | 44 | R$ 5.722,00 | R$ 6.959,06 | R$ -1.237,06 | R$ 32.514,71 |
| 14/11 | R$ 4.242,01 | 44 | R$ 2.892,91 | - | R$ 2.892,91 | R$ 35.407,62 |
| 15/11 | R$ 5.726,00 | 48 | R$ 3.581,00 | R$ 76,00 | R$ 3.505,00 | R$ 38.912,62 |
| 16/11 | R$ 5.326,04 | 44 | R$ 3.237,04 | R$ 240,00 | R$ 2.997,04 | R$ 41.909,66 |
| 17/11 | R$ 5.004,00 | 42 | R$ 2.638,00 | R$ 310,00 | R$ 2.328,00 | R$ 44.237,66 |
| 18/11 | R$ 1.531,00 | 16 | R$ 1.783,00 | R$ 12.420,24 | R$ -10.637,24 | R$ 33.600,42 |
| 19/11 | R$ 3.725,00 | 18 | R$ 1.944,00 | R$ 6.441,98 | R$ -4.497,98 | R$ 29.102,44 |
| 20/11 | R$ 1.489,00 | 17 | R$ 3.109,00 | R$ 4.470,94 | R$ -1.361,94 | R$ 27.740,50 |
| 21/11 | R$ 4.272,00 | 24 | R$ 2.565,00 | R$ 4.634,08 | R$ -2.069,08 | R$ 25.671,42 |
| 22/11 | R$ 1.976,00 | 19 | R$ 1.481,00 | R$ 13.208,33 | R$ -11.727,33 | R$ 13.944,09 |
| 23/11 | R$ 3.757,00 | 25 | R$ 1.554,00 | R$ 2.868,16 | R$ -1.314,16 | R$ 12.629,93 |
| 24/11 | R$ 1.123,00 | 13 | R$ 1.229,00 | R$ 1.869,78 | R$ -640,78 | R$ 11.989,15 |
| 25/11 | R$ 2.238,60 | 20 | R$ 3.962,60 | R$ 10,00 | R$ 3.952,60 | R$ 15.941,75 |
| 26/11 | R$ 3.230,00 | 18 | R$ 2.263,00 | - | R$ 2.263,00 | R$ 18.204,75 |
| 27/11 | R$ 2.418,00 | 18 | R$ 1.374,10 | R$ 12,00 | R$ 1.362,10 | R$ 19.566,85 |
| 28/11 | R$ 4.038,00 | 24 | R$ 1.846,00 | R$ 439,00 | R$ 1.407,00 | R$ 20.973,85 |
| 29/11 | R$ 3.429,00 | 26 | R$ 21.438,47 | R$ 396,92 | R$ 21.041,55 | R$ 42.015,40 |
| 30/11 | R$ 3.291,00 | 22 | R$ 3.892,00 | R$ 124.761,18 | R$ -120.869,18 | R$ -78.853,78 |
| TOTAL | R$ 101.167,65 | R$ 110.334,62 | R$ 189.188,40 | R$ -78.853,78 |
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