Vendas Dezembro
R$ 103.809,32
Recebido
R$ 110.244,89
Pago
R$ 211.862,31
Saldo do Mes
R$ -101.617,42
Fluxo Diario — Dezembro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | R$ 2.115,00 | 16 | R$ 2.004,00 | R$ 56.277,91 | R$ -54.273,91 | R$ -54.273,91 |
| 2/12 | R$ 3.507,00 | 19 | R$ 4.859,00 | R$ 20,00 | R$ 4.839,00 | R$ -49.434,91 |
| 3/12 | R$ 2.404,02 | 20 | R$ 2.507,02 | - | R$ 2.507,02 | R$ -46.927,89 |
| 4/12 | R$ 1.883,00 | 14 | R$ 3.185,00 | - | R$ 3.185,00 | R$ -43.742,89 |
| 5/12 | R$ 2.044,00 | 18 | R$ 2.431,00 | R$ 8.920,73 | R$ -6.489,73 | R$ -50.232,62 |
| 6/12 | R$ 5.387,00 | 40 | R$ 2.587,00 | R$ 1.769,96 | R$ 817,04 | R$ -49.415,58 |
| 7/12 | R$ 4.144,00 | 30 | R$ 2.691,00 | R$ 240,00 | R$ 2.451,00 | R$ -46.964,58 |
| 8/12 | R$ 2.635,00 | 17 | R$ 1.776,00 | R$ 10,00 | R$ 1.766,00 | R$ -45.198,58 |
| 9/12 | R$ 1.797,00 | 17 | R$ 2.052,00 | - | R$ 2.052,00 | R$ -43.146,58 |
| 10/12 | R$ 4.286,00 | 26 | R$ 2.564,00 | R$ 6.398,18 | R$ -3.834,18 | R$ -46.980,76 |
| 11/12 | R$ 2.519,00 | 18 | R$ 2.730,00 | R$ 4.658,70 | R$ -1.928,70 | R$ -48.909,46 |
| 12/12 | R$ 4.560,00 | 25 | R$ 2.460,00 | R$ 1.504,22 | R$ 955,78 | R$ -47.953,68 |
| 13/12 | R$ 2.559,04 | 22 | R$ 3.652,04 | R$ 6.879,94 | R$ -3.227,90 | R$ -51.181,58 |
| 14/12 | R$ 2.999,00 | 16 | R$ 2.632,00 | R$ 240,00 | R$ 2.392,00 | R$ -48.789,58 |
| 15/12 | R$ 1.001,00 | 10 | R$ 1.089,00 | R$ 3.226,33 | R$ -2.137,33 | R$ -50.926,91 |
| 16/12 | R$ 2.878,10 | 23 | R$ 3.040,10 | R$ 16.229,43 | R$ -13.189,33 | R$ -64.116,24 |
| 17/12 | R$ 1.330,00 | 10 | R$ 2.686,00 | R$ 16,00 | R$ 2.670,00 | R$ -61.446,24 |
| 18/12 | R$ 2.942,00 | 16 | R$ 2.736,00 | R$ 14.376,43 | R$ -11.640,43 | R$ -73.086,67 |
| 19/12 | R$ 2.957,00 | 18 | R$ 2.213,00 | R$ 905,62 | R$ 1.307,38 | R$ -71.779,29 |
| 20/12 | R$ 2.904,00 | 23 | R$ 3.458,00 | R$ 17.640,82 | R$ -14.182,82 | R$ -85.962,11 |
| 21/12 | R$ 3.676,00 | 22 | R$ 2.022,00 | R$ 2.285,40 | R$ -263,40 | R$ -86.225,51 |
| 22/12 | R$ 1.687,00 | 14 | R$ 421,00 | R$ 804,00 | R$ -383,00 | R$ -86.608,51 |
| 23/12 | R$ 5.830,00 | 42 | R$ 3.192,00 | R$ 7.331,78 | R$ -4.139,78 | R$ -90.748,29 |
| 24/12 | R$ 10.394,00 | 40 | R$ 4.840,00 | R$ 240,00 | R$ 4.600,00 | R$ -86.148,29 |
| 25/12 | - | - | - | - | - | R$ -86.148,29 |
| 26/12 | R$ 3.009,66 | 34 | R$ 3.337,66 | R$ 8.280,84 | R$ -4.943,18 | R$ -91.091,47 |
| 27/12 | R$ 4.614,00 | 26 | R$ 4.387,00 | R$ 13,00 | R$ 4.374,00 | R$ -86.717,47 |
| 28/12 | R$ 4.287,75 | 25 | R$ 2.961,75 | R$ 240,00 | R$ 2.721,75 | R$ -83.995,72 |
| 29/12 | R$ 2.653,00 | 8 | R$ 2.856,50 | - | R$ 2.856,50 | R$ -81.139,22 |
| 30/12 | R$ 4.017,00 | 21 | R$ 4.189,00 | R$ 52.835,56 | R$ -48.646,56 | R$ -129.785,78 |
| 31/12 | R$ 6.789,75 | 43 | R$ 28.685,82 | R$ 517,46 | R$ 28.168,36 | R$ -101.617,42 |
| TOTAL | R$ 103.809,32 | R$ 110.244,89 | R$ 211.862,31 | R$ -101.617,42 |
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