Vendas Julho
R$ 100.663,06
Recebido
R$ 39.057,06
Pago
R$ 140.225,04
Saldo do Mes
R$ -101.167,98
Fluxo Diario — Julho 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/07 | R$ 1.522,00 | 20 | R$ 3.570,00 | R$ 28.073,97 | R$ -24.503,97 | R$ -24.503,97 |
| 2/07 | R$ 1.889,00 | 16 | R$ 1.318,00 | R$ 1.115,33 | R$ 202,67 | R$ -24.301,30 |
| 3/07 | R$ 2.439,00 | 23 | R$ 1.217,00 | R$ 592,50 | R$ 624,50 | R$ -23.676,80 |
| 4/07 | R$ 1.974,01 | 23 | R$ 1.959,01 | - | R$ 1.959,01 | R$ -21.717,79 |
| 5/07 | R$ 2.432,00 | 20 | R$ 905,00 | R$ 1.780,64 | R$ -875,64 | R$ -22.593,43 |
| 6/07 | R$ 1.689,00 | 15 | R$ 716,00 | R$ 280,00 | R$ 436,00 | R$ -22.157,43 |
| 7/07 | R$ 2.097,00 | 12 | R$ 789,00 | R$ 11.485,17 | R$ -10.696,17 | R$ -32.853,60 |
| 8/07 | R$ 2.791,00 | 23 | R$ 948,00 | - | R$ 948,00 | R$ -31.905,60 |
| 9/07 | R$ 2.253,00 | 16 | R$ 1.349,00 | R$ 6,00 | R$ 1.343,00 | R$ -30.562,60 |
| 10/07 | R$ 2.190,00 | 18 | R$ 1.208,00 | R$ 6.800,00 | R$ -5.592,00 | R$ -36.154,60 |
| 11/07 | R$ 1.746,00 | 16 | R$ 1.100,00 | R$ 1.423,48 | R$ -323,48 | R$ -36.478,08 |
| 12/07 | R$ 2.647,02 | 23 | R$ 921,02 | - | R$ 921,02 | R$ -35.557,06 |
| 13/07 | R$ 4.608,00 | 32 | R$ 1.365,00 | R$ 822,64 | R$ 542,36 | R$ -35.014,70 |
| 14/07 | R$ 2.749,00 | 25 | R$ 1.145,00 | R$ 10,00 | R$ 1.135,00 | R$ -33.879,70 |
| 15/07 | R$ 3.113,00 | 20 | R$ 795,00 | R$ 17.704,04 | R$ -16.909,04 | R$ -50.788,74 |
| 16/07 | R$ 2.923,00 | 29 | R$ 704,00 | - | R$ 704,00 | R$ -50.084,74 |
| 17/07 | R$ 3.007,00 | 16 | R$ 260,00 | R$ 22,00 | R$ 238,00 | R$ -49.846,74 |
| 18/07 | R$ 3.662,00 | 23 | R$ 911,00 | R$ 80,00 | R$ 831,00 | R$ -49.015,74 |
| 19/07 | R$ 4.095,00 | 29 | R$ 1.339,00 | R$ 1.962,00 | R$ -623,00 | R$ -49.638,74 |
| 20/07 | R$ 4.395,01 | 28 | R$ 823,01 | R$ 1.530,00 | R$ -706,99 | R$ -50.345,73 |
| 21/07 | R$ 1.964,00 | 12 | R$ 153,00 | R$ 10,00 | R$ 143,00 | R$ -50.202,73 |
| 22/07 | R$ 3.369,01 | 30 | R$ 1.259,01 | R$ 16,00 | R$ 1.243,01 | R$ -48.959,72 |
| 23/07 | R$ 4.056,00 | 30 | R$ 1.202,00 | - | R$ 1.202,00 | R$ -47.757,72 |
| 24/07 | R$ 3.617,00 | 29 | R$ 948,00 | - | R$ 948,00 | R$ -46.809,72 |
| 25/07 | R$ 4.016,00 | 23 | R$ 1.195,00 | R$ 14.542,34 | R$ -13.347,34 | R$ -60.157,06 |
| 26/07 | R$ 5.600,01 | 32 | R$ 1.854,01 | - | R$ 1.854,01 | R$ -58.303,05 |
| 27/07 | R$ 5.872,00 | 33 | R$ 2.034,00 | R$ 196,00 | R$ 1.838,00 | R$ -56.465,05 |
| 28/07 | R$ 3.001,00 | 26 | R$ 1.247,00 | R$ 442,50 | R$ 804,50 | R$ -55.660,55 |
| 29/07 | R$ 5.055,00 | 29 | R$ 1.686,00 | R$ 439,00 | R$ 1.247,00 | R$ -54.413,55 |
| 30/07 | R$ 3.662,00 | 25 | R$ 1.221,00 | - | R$ 1.221,00 | R$ -53.192,55 |
| 31/07 | R$ 6.230,00 | 40 | R$ 2.916,00 | R$ 50.891,43 | R$ -47.975,43 | R$ -101.167,98 |
| TOTAL | R$ 100.663,06 | R$ 39.057,06 | R$ 140.225,04 | R$ -101.167,98 |
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