Vendas Julho
R$ 363.830,15
Recebido
R$ 183.620,40
Pago
R$ 318.781,91
Saldo do Mes
R$ -135.161,51
Fluxo Diario — Julho 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/07 | R$ 6.737,50 | 58 | R$ 12.069,00 | R$ 62.369,08 | R$ -50.300,08 | R$ -50.300,08 |
| 2/07 | R$ 7.623,00 | 60 | R$ 8.364,00 | R$ 3.125,51 | R$ 5.238,49 | R$ -45.061,59 |
| 3/07 | R$ 11.858,02 | 83 | R$ 7.875,02 | R$ 6.213,33 | R$ 1.661,69 | R$ -43.399,90 |
| 4/07 | R$ 12.162,01 | 82 | R$ 9.730,01 | R$ 3.264,32 | R$ 6.465,69 | R$ -36.934,21 |
| 5/07 | R$ 13.845,00 | 91 | R$ 6.563,00 | R$ 5.628,85 | R$ 934,15 | R$ -36.000,06 |
| 6/07 | R$ 13.134,00 | 95 | R$ 7.204,00 | R$ 564,25 | R$ 6.639,75 | R$ -29.360,31 |
| 7/07 | R$ 5.528,00 | 36 | R$ 3.271,00 | R$ 11.685,17 | R$ -8.414,17 | R$ -37.774,48 |
| 8/07 | R$ 7.593,50 | 61 | R$ 4.105,00 | R$ 6.958,75 | R$ -2.853,75 | R$ -40.628,23 |
| 9/07 | R$ 11.033,80 | 60 | R$ 4.251,80 | R$ 49,70 | R$ 4.202,10 | R$ -36.426,13 |
| 10/07 | R$ 10.800,50 | 65 | R$ 5.602,00 | R$ 9.520,61 | R$ -3.918,61 | R$ -40.344,74 |
| 11/07 | R$ 9.512,00 | 70 | R$ 4.598,50 | R$ 8.042,83 | R$ -3.444,33 | R$ -43.789,07 |
| 12/07 | R$ 10.900,04 | 87 | R$ 4.882,04 | R$ 1.979,61 | R$ 2.902,43 | R$ -40.886,64 |
| 13/07 | R$ 17.769,00 | 104 | R$ 7.752,00 | R$ 2.020,92 | R$ 5.731,08 | R$ -35.155,56 |
| 14/07 | R$ 4.859,00 | 41 | R$ 2.768,00 | R$ 2.144,67 | R$ 623,33 | R$ -34.532,23 |
| 15/07 | R$ 11.451,20 | 69 | R$ 3.674,50 | R$ 27.248,39 | R$ -23.573,89 | R$ -58.106,12 |
| 16/07 | R$ 10.479,00 | 82 | R$ 5.334,00 | R$ 78,50 | R$ 5.255,50 | R$ -52.850,62 |
| 17/07 | R$ 14.967,00 | 81 | R$ 4.242,00 | R$ 422,00 | R$ 3.820,00 | R$ -49.030,62 |
| 18/07 | R$ 14.148,00 | 102 | R$ 6.424,50 | R$ 598,50 | R$ 5.826,00 | R$ -43.204,62 |
| 19/07 | R$ 14.881,00 | 101 | R$ 5.758,00 | R$ 4.379,77 | R$ 1.378,23 | R$ -41.826,39 |
| 20/07 | R$ 19.110,56 | 123 | R$ 5.611,01 | R$ 6.678,00 | R$ -1.066,99 | R$ -42.893,38 |
| 21/07 | R$ 6.443,00 | 40 | R$ 1.834,00 | R$ 12.717,73 | R$ -10.883,73 | R$ -53.777,11 |
| 22/07 | R$ 13.157,01 | 93 | R$ 4.336,01 | R$ 100,00 | R$ 4.236,01 | R$ -49.541,10 |
| 23/07 | R$ 16.304,00 | 111 | R$ 6.319,00 | R$ 73,00 | R$ 6.246,00 | R$ -43.295,10 |
| 24/07 | R$ 11.598,00 | 85 | R$ 5.095,00 | R$ 230,00 | R$ 4.865,00 | R$ -38.430,10 |
| 25/07 | R$ 13.817,00 | 88 | R$ 5.448,00 | R$ 14.762,18 | R$ -9.314,18 | R$ -47.744,28 |
| 26/07 | R$ 8.808,01 | 59 | R$ 3.909,01 | R$ 176,80 | R$ 3.732,21 | R$ -44.012,07 |
| 27/07 | R$ 17.452,00 | 107 | R$ 8.501,00 | R$ 218,50 | R$ 8.282,50 | R$ -35.729,57 |
| 28/07 | R$ 6.261,00 | 50 | R$ 3.364,00 | R$ 442,50 | R$ 2.921,50 | R$ -32.808,07 |
| 29/07 | R$ 11.138,00 | 72 | R$ 5.797,00 | R$ 457,40 | R$ 5.339,60 | R$ -27.468,47 |
| 30/07 | R$ 12.248,00 | 89 | R$ 9.406,00 | R$ 773,00 | R$ 8.633,00 | R$ -18.835,47 |
| 31/07 | R$ 18.212,00 | 112 | R$ 9.532,00 | R$ 125.858,04 | R$ -116.326,04 | R$ -135.161,51 |
| TOTAL | R$ 363.830,15 | R$ 183.620,40 | R$ 318.781,91 | R$ -135.161,51 |
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