Vendas Agosto
R$ 123.357,55
Recebido
R$ 124.985,44
Pago
R$ 162.464,17
Saldo do Mes
R$ -37.478,73
Fluxo Diario — Agosto 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08 | R$ 2.322,02 | 17 | R$ 3.049,02 | R$ 8.419,47 | R$ -5.370,45 | R$ -5.370,45 |
| 2/08 | R$ 2.995,00 | 21 | R$ 3.845,00 | R$ 2.936,32 | R$ 908,68 | R$ -4.461,77 |
| 3/08 | R$ 6.441,00 | 43 | R$ 4.210,00 | R$ 400,00 | R$ 3.810,00 | R$ -651,77 |
| 4/08 | R$ 5.339,00 | 39 | R$ 3.541,00 | R$ 221,00 | R$ 3.320,00 | R$ 2.668,23 |
| 5/08 | R$ 3.867,00 | 34 | R$ 3.962,00 | R$ 5.507,66 | R$ -1.545,66 | R$ 1.122,57 |
| 6/08 | R$ 4.191,00 | 28 | R$ 41.934,40 | R$ 1.566,09 | R$ 40.368,31 | R$ 41.490,88 |
| 7/08 | R$ 5.211,00 | 35 | R$ 2.512,00 | - | R$ 2.512,00 | R$ 44.002,88 |
| 8/08 | R$ 9.642,00 | 57 | R$ 5.802,00 | R$ 879,40 | R$ 4.922,60 | R$ 48.925,48 |
| 9/08 | R$ 7.300,00 | 43 | R$ 4.167,00 | R$ 22,50 | R$ 4.144,50 | R$ 53.069,98 |
| 10/08 | R$ 11.470,01 | 70 | R$ 6.106,01 | R$ 13.367,83 | R$ -7.261,82 | R$ 45.808,16 |
| 11/08 | R$ 8.388,00 | 54 | R$ 3.300,00 | R$ 125,50 | R$ 3.174,50 | R$ 48.982,66 |
| 12/08 | R$ 8.489,00 | 53 | R$ 5.205,00 | R$ 7.274,29 | R$ -2.069,29 | R$ 46.913,37 |
| 13/08 | R$ 10.358,00 | 59 | R$ 5.417,60 | R$ 5.611,14 | R$ -193,54 | R$ 46.719,83 |
| 14/08 | R$ 2.842,00 | 20 | R$ 1.305,00 | R$ 200,00 | R$ 1.105,00 | R$ 47.824,83 |
| 15/08 | - | - | - | R$ 8.191,20 | R$ -8.191,20 | R$ 39.633,63 |
| 16/08 | R$ 2.556,00 | 16 | R$ 854,00 | R$ 3.802,76 | R$ -2.948,76 | R$ 36.684,87 |
| 17/08 | R$ 2.116,00 | 12 | R$ 1.956,00 | R$ 460,00 | R$ 1.496,00 | R$ 38.180,87 |
| 18/08 | R$ 1.432,00 | 13 | R$ 1.371,00 | R$ 12,50 | R$ 1.358,50 | R$ 39.539,37 |
| 19/08 | R$ 1.658,00 | 13 | R$ 2.002,00 | R$ 11.126,25 | R$ -9.124,25 | R$ 30.415,12 |
| 20/08 | R$ 3.157,00 | 24 | R$ 2.227,00 | R$ 48.300,87 | R$ -46.073,87 | R$ -15.658,75 |
| 21/08 | R$ 1.142,01 | 14 | R$ 1.011,01 | - | R$ 1.011,01 | R$ -14.647,74 |
| 22/08 | R$ 1.560,00 | 13 | R$ 1.625,00 | R$ 20,00 | R$ 1.605,00 | R$ -13.042,74 |
| 23/08 | R$ 2.059,00 | 19 | R$ 1.540,00 | R$ 33.339,51 | R$ -31.799,51 | R$ -44.842,25 |
| 24/08 | R$ 2.176,00 | 17 | R$ 2.357,00 | R$ 250,00 | R$ 2.107,00 | R$ -42.735,25 |
| 25/08 | R$ 1.408,00 | 11 | R$ 360,00 | R$ 11,50 | R$ 348,50 | R$ -42.386,75 |
| 26/08 | R$ 1.817,01 | 17 | R$ 1.811,00 | R$ 5.792,91 | R$ -3.981,91 | R$ -46.368,66 |
| 27/08 | R$ 2.276,50 | 20 | R$ 2.884,50 | R$ 2.246,56 | R$ 637,94 | R$ -45.730,72 |
| 28/08 | R$ 1.242,00 | 14 | R$ 1.414,00 | - | R$ 1.414,00 | R$ -44.316,72 |
| 29/08 | R$ 4.576,00 | 24 | R$ 3.477,90 | - | R$ 3.477,90 | R$ -40.838,82 |
| 30/08 | R$ 2.302,00 | 15 | R$ 1.724,00 | R$ 1.683,34 | R$ 40,66 | R$ -40.798,16 |
| 31/08 | R$ 3.025,00 | 29 | R$ 4.015,00 | R$ 695,57 | R$ 3.319,43 | R$ -37.478,73 |
| TOTAL | R$ 123.357,55 | R$ 124.985,44 | R$ 162.464,17 | R$ -37.478,73 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao