Vendas Setembro
R$ 76.824,97
Recebido
R$ 106.023,12
Pago
R$ 118.227,61
Saldo do Mes
R$ -12.204,49
Fluxo Diario — Setembro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/09 | R$ 2.719,00 | 22 | R$ 2.505,00 | R$ 12.704,31 | R$ -10.199,31 | R$ -10.199,31 |
| 2/09 | R$ 1.543,00 | 18 | R$ 18.197,78 | R$ 3.746,96 | R$ 14.450,82 | R$ 4.251,51 |
| 3/09 | R$ 2.504,50 | 17 | R$ 5.443,50 | R$ 4.475,78 | R$ 967,72 | R$ 5.219,23 |
| 4/09 | R$ 2.462,00 | 12 | R$ 3.760,00 | R$ 780,44 | R$ 2.979,56 | R$ 8.198,79 |
| 5/09 | R$ 2.872,00 | 30 | R$ 4.367,00 | R$ 3.954,35 | R$ 412,65 | R$ 8.611,44 |
| 6/09 | R$ 3.340,00 | 23 | R$ 3.592,01 | R$ 923,44 | R$ 2.668,57 | R$ 11.280,01 |
| 7/09 | R$ 1.659,00 | 16 | R$ 2.023,00 | R$ 214,20 | R$ 1.808,80 | R$ 13.088,81 |
| 8/09 | R$ 1.727,00 | 19 | R$ 1.373,00 | R$ 26,00 | R$ 1.347,00 | R$ 14.435,81 |
| 9/09 | R$ 3.163,00 | 20 | R$ 1.897,00 | R$ 7.495,21 | R$ -5.598,21 | R$ 8.837,60 |
| 10/09 | R$ 2.230,00 | 19 | R$ 2.043,00 | R$ 3.582,00 | R$ -1.539,00 | R$ 7.298,60 |
| 11/09 | R$ 3.433,00 | 26 | R$ 2.934,00 | R$ 1.102,24 | R$ 1.831,76 | R$ 9.130,36 |
| 12/09 | R$ 1.811,00 | 19 | R$ 1.997,00 | R$ 350,36 | R$ 1.646,64 | R$ 10.777,00 |
| 13/09 | R$ 3.623,01 | 23 | R$ 2.304,01 | R$ 4.041,47 | R$ -1.737,46 | R$ 9.039,54 |
| 14/09 | R$ 5.057,04 | 33 | R$ 3.318,04 | R$ 236,00 | R$ 3.082,04 | R$ 12.121,58 |
| 15/09 | R$ 1.165,01 | 19 | R$ 884,01 | R$ 4.840,65 | R$ -3.956,64 | R$ 8.164,94 |
| 16/09 | R$ 1.848,25 | 13 | R$ 2.231,35 | R$ 12.148,59 | R$ -9.917,24 | R$ -1.752,30 |
| 17/09 | R$ 1.966,00 | 18 | R$ 1.985,00 | R$ 2.103,94 | R$ -118,94 | R$ -1.871,24 |
| 18/09 | R$ 2.839,00 | 24 | R$ 2.650,00 | R$ 3.004,19 | R$ -354,19 | R$ -2.225,43 |
| 19/09 | R$ 3.161,10 | 19 | R$ 1.542,10 | R$ 1.167,04 | R$ 375,06 | R$ -1.850,37 |
| 20/09 | R$ 1.291,01 | 13 | R$ 1.644,01 | R$ 5.388,96 | R$ -3.744,95 | R$ -5.595,32 |
| 21/09 | R$ 5.101,01 | 29 | R$ 2.561,01 | R$ 4.107,51 | R$ -1.546,50 | R$ -7.141,82 |
| 22/09 | R$ 493,00 | 6 | R$ 371,00 | R$ 10,00 | R$ 361,00 | R$ -6.780,82 |
| 23/09 | R$ 3.766,00 | 27 | R$ 2.279,00 | R$ 7.197,69 | R$ -4.918,69 | R$ -11.699,51 |
| 24/09 | R$ 1.922,00 | 20 | R$ 1.768,00 | R$ 1.818,63 | R$ -50,63 | R$ -11.750,14 |
| 25/09 | R$ 3.281,00 | 26 | R$ 2.971,00 | R$ 9.027,51 | R$ -6.056,51 | R$ -17.806,65 |
| 26/09 | R$ 2.377,01 | 23 | R$ 2.781,01 | R$ 1.728,00 | R$ 1.053,01 | R$ -16.753,64 |
| 27/09 | R$ 2.024,00 | 17 | R$ 2.272,00 | R$ 1.179,73 | R$ 1.092,27 | R$ -15.661,37 |
| 28/09 | R$ 2.493,00 | 17 | R$ 905,00 | R$ 1.325,00 | R$ -420,00 | R$ -16.081,37 |
| 29/09 | R$ 1.905,00 | 16 | R$ 1.814,00 | R$ 24,00 | R$ 1.790,00 | R$ -14.291,37 |
| 30/09 | R$ 3.049,03 | 26 | R$ 21.610,29 | R$ 19.523,41 | R$ 2.086,88 | R$ -12.204,49 |
| TOTAL | R$ 76.824,97 | R$ 106.023,12 | R$ 118.227,61 | R$ -12.204,49 |
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