Vendas Outubro
R$ 61.417,04
Recebido
R$ 89.986,65
Pago
R$ 27.208,21
Saldo do Mes
R$ 62.778,44
Fluxo Diario — Outubro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | R$ 921,00 | 9 | R$ 3.421,00 | R$ 8.476,55 | R$ -5.055,55 | R$ -5.055,55 |
| 2/10 | R$ 1.508,01 | 12 | R$ 3.572,01 | R$ 14,00 | R$ 3.558,01 | R$ -1.497,54 |
| 3/10 | R$ 2.736,00 | 17 | R$ 2.287,00 | R$ 4,00 | R$ 2.283,00 | R$ 785,46 |
| 4/10 | R$ 2.352,00 | 21 | R$ 2.652,00 | - | R$ 2.652,00 | R$ 3.437,46 |
| 5/10 | R$ 2.951,01 | 25 | R$ 1.684,01 | R$ 248,84 | R$ 1.435,17 | R$ 4.872,63 |
| 6/10 | - | - | - | - | - | R$ 4.872,63 |
| 7/10 | R$ 2.412,00 | 24 | R$ 2.852,00 | R$ 4,00 | R$ 2.848,00 | R$ 7.720,63 |
| 8/10 | R$ 1.369,00 | 12 | R$ 2.394,00 | - | R$ 2.394,00 | R$ 10.114,63 |
| 9/10 | R$ 2.117,00 | 16 | R$ 1.741,00 | - | R$ 1.741,00 | R$ 11.855,63 |
| 10/10 | R$ 3.483,00 | 31 | R$ 2.280,00 | R$ 1.840,00 | R$ 440,00 | R$ 12.295,63 |
| 11/10 | R$ 1.458,01 | 16 | R$ 1.491,01 | R$ 4,00 | R$ 1.487,01 | R$ 13.782,64 |
| 12/10 | R$ 4.523,00 | 36 | R$ 2.834,00 | R$ 12,50 | R$ 2.821,50 | R$ 16.604,14 |
| 13/10 | R$ 1.841,50 | 16 | R$ 776,50 | - | R$ 776,50 | R$ 17.380,64 |
| 14/10 | R$ 1.786,50 | 14 | R$ 2.210,00 | - | R$ 2.210,00 | R$ 19.590,64 |
| 15/10 | R$ 1.108,00 | 13 | R$ 1.279,00 | R$ 4,00 | R$ 1.275,00 | R$ 20.865,64 |
| 16/10 | R$ 1.134,00 | 7 | R$ 1.497,00 | - | R$ 1.497,00 | R$ 22.362,64 |
| 17/10 | R$ 2.323,00 | 16 | R$ 490,00 | - | R$ 490,00 | R$ 22.852,64 |
| 18/10 | R$ 1.706,00 | 9 | R$ 1.811,00 | R$ 233,00 | R$ 1.578,00 | R$ 24.430,64 |
| 19/10 | R$ 3.896,00 | 21 | R$ 1.425,00 | R$ 19,00 | R$ 1.406,00 | R$ 25.836,64 |
| 20/10 | R$ 1.014,00 | 8 | R$ 981,00 | R$ 470,00 | R$ 511,00 | R$ 26.347,64 |
| 21/10 | R$ 2.631,00 | 16 | R$ 1.192,00 | R$ 2.702,12 | R$ -1.510,12 | R$ 24.837,52 |
| 22/10 | R$ 2.896,00 | 13 | R$ 1.175,00 | - | R$ 1.175,00 | R$ 26.012,52 |
| 23/10 | R$ 596,00 | 5 | R$ 969,00 | R$ 1.203,21 | R$ -234,21 | R$ 25.778,31 |
| 24/10 | R$ 1.017,01 | 9 | R$ 1.284,01 | R$ 433,62 | R$ 850,39 | R$ 26.628,70 |
| 25/10 | R$ 2.023,00 | 15 | R$ 953,00 | R$ 2.164,97 | R$ -1.211,97 | R$ 25.416,73 |
| 26/10 | R$ 1.700,00 | 16 | R$ 980,00 | R$ 50,00 | R$ 930,00 | R$ 26.346,73 |
| 27/10 | R$ 2.896,00 | 21 | R$ 1.652,00 | - | R$ 1.652,00 | R$ 27.998,73 |
| 28/10 | - | - | - | - | - | R$ 27.998,73 |
| 29/10 | R$ 2.039,00 | 16 | R$ 1.720,00 | R$ 1.203,13 | R$ 516,87 | R$ 28.515,60 |
| 30/10 | R$ 791,00 | 7 | R$ 1.238,00 | R$ 7.600,00 | R$ -6.362,00 | R$ 22.153,60 |
| 31/10 | R$ 4.189,00 | 26 | R$ 41.146,11 | R$ 521,27 | R$ 40.624,84 | R$ 62.778,44 |
| TOTAL | R$ 61.417,04 | R$ 89.986,65 | R$ 27.208,21 | R$ 62.778,44 |
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