Vendas Dezembro
R$ 100.163,83
Recebido
R$ 91.629,62
Pago
R$ 26.269,32
Saldo do Mes
R$ 65.360,30
Fluxo Diario — Dezembro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | R$ 1.134,00 | 10 | R$ 546,00 | R$ 6.220,94 | R$ -5.674,94 | R$ -5.674,94 |
| 2/12 | R$ 2.130,00 | 12 | R$ 2.731,00 | - | R$ 2.731,00 | R$ -2.943,94 |
| 3/12 | R$ 2.112,00 | 10 | R$ 2.603,00 | R$ 199,00 | R$ 2.404,00 | R$ -539,94 |
| 4/12 | R$ 2.066,00 | 13 | R$ 1.211,00 | R$ 4,00 | R$ 1.207,00 | R$ 667,06 |
| 5/12 | R$ 1.771,00 | 18 | R$ 1.897,00 | R$ 2.826,45 | R$ -929,45 | R$ -262,39 |
| 6/12 | R$ 2.668,00 | 21 | R$ 1.392,00 | R$ 325,60 | R$ 1.066,40 | R$ 804,01 |
| 7/12 | R$ 4.290,54 | 28 | R$ 3.690,54 | - | R$ 3.690,54 | R$ 4.494,55 |
| 8/12 | R$ 1.569,00 | 11 | R$ 679,00 | - | R$ 679,00 | R$ 5.173,55 |
| 9/12 | R$ 3.711,00 | 29 | R$ 2.698,00 | R$ 264,00 | R$ 2.434,00 | R$ 7.607,55 |
| 10/12 | R$ 3.084,00 | 17 | R$ 1.262,00 | R$ 1.609,50 | R$ -347,50 | R$ 7.260,05 |
| 11/12 | R$ 2.104,39 | 22 | R$ 1.078,39 | R$ 123,00 | R$ 955,39 | R$ 8.215,44 |
| 12/12 | R$ 2.663,02 | 15 | R$ 1.448,02 | - | R$ 1.448,02 | R$ 9.663,46 |
| 13/12 | R$ 2.798,00 | 19 | R$ 3.088,00 | R$ 196,40 | R$ 2.891,60 | R$ 12.555,06 |
| 14/12 | R$ 5.249,46 | 25 | R$ 2.775,46 | - | R$ 2.775,46 | R$ 15.330,52 |
| 15/12 | R$ 2.060,00 | 12 | R$ 969,00 | R$ 2.419,74 | R$ -1.450,74 | R$ 13.879,78 |
| 16/12 | R$ 4.950,00 | 23 | R$ 4.790,00 | - | R$ 4.790,00 | R$ 18.669,78 |
| 17/12 | R$ 1.906,01 | 16 | R$ 1.518,01 | R$ 55,00 | R$ 1.463,01 | R$ 20.132,79 |
| 18/12 | R$ 3.288,00 | 21 | R$ 1.227,00 | R$ 296,00 | R$ 931,00 | R$ 21.063,79 |
| 19/12 | R$ 2.103,87 | 17 | R$ 1.688,01 | R$ 20,00 | R$ 1.668,01 | R$ 22.731,80 |
| 20/12 | R$ 2.708,07 | 16 | R$ 2.869,07 | R$ 1.416,73 | R$ 1.452,34 | R$ 24.184,14 |
| 21/12 | R$ 2.983,00 | 20 | R$ 2.249,00 | R$ 1.534,05 | R$ 714,95 | R$ 24.899,09 |
| 22/12 | R$ 4.305,00 | 33 | R$ 2.697,00 | - | R$ 2.697,00 | R$ 27.596,09 |
| 23/12 | R$ 6.531,43 | 39 | R$ 2.448,43 | R$ 3.153,79 | R$ -705,36 | R$ 26.890,73 |
| 24/12 | R$ 8.565,00 | 52 | R$ 5.917,00 | - | R$ 5.917,00 | R$ 32.807,73 |
| 25/12 | - | - | - | - | - | R$ 32.807,73 |
| 26/12 | R$ 4.484,03 | 27 | R$ 3.164,03 | - | R$ 3.164,03 | R$ 35.971,76 |
| 27/12 | R$ 3.414,00 | 24 | R$ 3.233,00 | R$ 4,00 | R$ 3.229,00 | R$ 39.200,76 |
| 28/12 | R$ 3.559,00 | 26 | R$ 1.813,00 | - | R$ 1.813,00 | R$ 41.013,76 |
| 29/12 | R$ 3.060,00 | 17 | R$ 1.935,00 | - | R$ 1.935,00 | R$ 42.948,76 |
| 30/12 | R$ 3.078,01 | 20 | R$ 1.940,01 | R$ 5.112,56 | R$ -3.172,55 | R$ 39.776,21 |
| 31/12 | R$ 5.818,00 | 30 | R$ 26.072,65 | R$ 488,56 | R$ 25.584,09 | R$ 65.360,30 |
| TOTAL | R$ 100.163,83 | R$ 91.629,62 | R$ 26.269,32 | R$ 65.360,30 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao